Поквартальный график взятия и возврата кредита

Платежи по кредиту производятся в конце каждого квартала. Проценты начисляются каждый квартал на остаток задолженности.

Инвестиции в строительство 5-ти новых АГЗС

Денежные средства на строительство 5-ти новых АГЗС будут генерироваться в процессе деятельности.

Расчет необходимой суммы инвестиций в проект по строительству 5 АГЗС.

Рассмотрим основные проектные характеристики, которыми мы будем оперировать в дальнейшем. Среди существенных выделим:

· бюджет Проекта;

· график и объем инвестирования;

· срок инвестирования.

Бюджет затрат Проекта состоит из затрат и расходов, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию новых АГЗС в количестве 5 комплексов в течение 2-х лет (=2 года инвестиционного периода).

Для обоснования расчета размера инвестиций необходимо иметь данные по строительству одной типовой АГЗС.

В связи с отсутствием данных управленческого учета по Компании, в части учета инвестиционных расходов на развитие бизнеса (сметы не строительство действующих АГЗС не были предоставлены), необходимые данные:

В отчете об оценке приводятся такие цифры: «Стоимость строительства 1 АГЗС определена на уровне первоначальной стоимости строительства последней из введенных в строй АГЗС на 01.01.05г., которая составляет 5 066 тыс. руб.».

В пересчете по курсу доллара на 01.01.05 это составляет соответственно 182 тыс. долл. Однако использование только этих данных не является достаточно обоснованным, поскольку эта информация относится больше к бухгалтерскому учету инвестиционных расходов;

С другой стороны, была использована информация с официального сайта компании «Мобильные газовые системы», которая оказывает услуги по комплектации различным газовым оборудованием и вводом под ключ АГЗС различного типа.

Данные по вводу в эксплуатацию АГЗС представлены в Таблице № 5. Из таблицы видно, что стоимость ввода в эксплуатацию АГЗС составляет 5 590 тыс. руб. или 200 тыс. долл.;

Кроме того, мы воспользовались информацией с еще одного официального сайта компании «УУУ», также предоставляющей услуги по обслуживанию существующих и строительству новых АЗС, представленные в Таблице №6. Строительство 1-й заправки в соответствии с этими данными составляет 220,5 тыс.долл.

Наконец специалисты «Московской топливной ассоциации» оценивают строительство одной АГЗС в сумму от $0,3 до $1,5млн.

В качестве основы для расчета используется нижняя ценовая граница в 300 тыс. долл.

Хотя эта сумма учитывает инвестиционную специфику Москвы (более дорогие расценки по землеотводу и пр.) и, как следствие, завышена, однако всегда существуют неучтенные проектные риски на управление которых могут быть использованы временно свободные средства в рамках бюджета Проекта.

Таблица 5