Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Прогноз прибылей и убытков
В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.
Таблица 8. План прибылей и убытков
План прибылей и убытков
| | | | |
|
|
| Чистая выручка от реализации продукции
| 7 500 000,00р.
| 11 000 000,00р.
| 15 000 000,00р.
| Себестоимость реализованной продукции
| 200 000,00р.
| 260 000,00р.
| 330 000,00р.
| Валовая прибыль
| 7 300 000,00р.
| 10 740 000,00р.
| 14 670 000,00р.
| Общие расходы
| 1 425 000,00р.
| 1 700 000,00р.
| 2 230 000,00р.
| Амортизация
| 20 000,00р.
| 30 000,00р.
| 40 000,00р.
| Общие операционные расходы
| 1 445 000,00р.
| 1 730 000,00р.
| 2 270 000,00р.
| Операционная прибыль
| 5 855 000,00р.
| 9 010 000,00р.
| 12 400 000,00р.
| Расходы на уплату процентов
| 735 000,00р.
| 780 000,00р.
| 1 005 000,00р.
| Другие неоперационные расходы
| 20 000,00р.
| 40 000,00р.
| 20 000,00р.
| Общие неоперационные расходы
| 755 000,00р.
| 820 000,00р.
| 1 025 000,00р.
| Прибыль до уплаты налога на прибыль
| 5 100 000,00р.
| 8 190 000,00р.
| 11 375 000,00р.
| Налог на прибыль
| 2 190 000,00р.
| 3 222 000,00р.
| 4 401 000,00р.
| Чистая прибыль
| 2 910 000,00р.
| 4 968 000,00р.
| 6 974 000,00р.
|
Денежные потоки
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
Денежные потоки от операционной деятельности
| | Чистая прибыль
| 6 974 000,00р.
| Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
| Амортизация
| 40 000,00р.
| Изменения в активах и обязательствах
|
| Увеличение дебиторской задолженности
| 4 430 000,00р.
| Увеличение товарно-материальных запасов
| 3 000 000,00р.
| Увеличение кредиторской задолженности
| 600 000,00р.
| Изменение других активов
| 320 000,00р.
| Чистый денежный поток от операционной деятельности
| 15 364 000,00р.
| |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности
| | Капитальные затраты
| 700 000,00р.
| Покупка ценных бумаг
| 200 000,00р.
| Другое
| 0,00р.
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
| 900 000,00р.
| |
| Денежные потоки от финансовой деятельности
|
| Чистое увеличение долгосрочных займов
| 1 500 000,00р.
| Выплаченные дивиденды
| 0,00р.
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности
| 1 500 000,00р.
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
| 17 764 000,00р.
| Денежные средства в начале плана
| 5 350 000,00р.
| Денежные средства в конце плана
| 9 500 000,00р.
|
|