Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Прогноз прибылей и убытков
|
|
В следующем году компания ожидает значительного увеличения доходности благодаря притоку новых клиентов.
Таблица 8. План прибылей и убытков
| План прибылей и убытков | |||
| Чистая выручка от реализации продукции | 7 500 000,00р. | 11 000 000,00р. | 15 000 000,00р. |
| Себестоимость реализованной продукции | 200 000,00р. | 260 000,00р. | 330 000,00р. |
| Валовая прибыль | 7 300 000,00р. | 10 740 000,00р. | 14 670 000,00р. |
| Общие расходы | 1 425 000,00р. | 1 700 000,00р. | 2 230 000,00р. |
| Амортизация | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. |
| Общие операционные расходы | 1 445 000,00р. | 1 730 000,00р. | 2 270 000,00р. |
| Операционная прибыль | 5 855 000,00р. | 9 010 000,00р. | 12 400 000,00р. |
| Расходы на уплату процентов | 735 000,00р. | 780 000,00р. | 1 005 000,00р. |
| Другие неоперационные расходы | 20 000,00р. | 40 000,00р. | 20 000,00р. |
| Общие неоперационные расходы | 755 000,00р. | 820 000,00р. | 1 025 000,00р. |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 5 100 000,00р. | 8 190 000,00р. | 11 375 000,00р. |
| Налог на прибыль | 2 190 000,00р. | 3 222 000,00р. | 4 401 000,00р. |
| Чистая прибыль | 2 910 000,00р. | 4 968 000,00р. | 6 974 000,00р. |
Денежные потоки
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
| Денежные потоки от операционной деятельности | |
| Чистая прибыль | 6 974 000,00р. |
| Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: | |
| Амортизация | 40 000,00р. |
| Изменения в активах и обязательствах | |
| Увеличение дебиторской задолженности | 4 430 000,00р. |
| Увеличение товарно-материальных запасов | 3 000 000,00р. |
| Увеличение кредиторской задолженности | 600 000,00р. |
| Изменение других активов | 320 000,00р. |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 15 364 000,00р. |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |
| Капитальные затраты | 700 000,00р. |
| Покупка ценных бумаг | 200 000,00р. |
| Другое | 0,00р. |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 900 000,00р. |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Чистое увеличение долгосрочных займов | 1 500 000,00р. |
| Выплаченные дивиденды | 0,00р. |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 1 500 000,00р. |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 17 764 000,00р. |
| Денежные средства в начале плана | 5 350 000,00р. |
| Денежные средства в конце плана | 9 500 000,00р. |
Date: 2015-09-02; view: 368; Нарушение авторских прав