Оплата приобретенных товаров и услуг

Перейдите в модуль ФРО.

Зарегистрированный нами документ-основание (ДО) остался без оплаты. Давайте оплатим счет №13 поставщика ООО «Белое солнце». Выберите пункт меню Документы \Платежные поручения \Собственные и добавьте новый документ (F7) с датой создания и проведения по банку ТД/ТМ/ТГ, рис. 4.3.

В поле Основание с помощью выбора заносится информация о документе, по которому производится платеж. Установка связи между документами-основаниями и платежными документами дает возможность контролировать процесс взаиморасчетов. В данном поле с помощью клавиши F3 Вы можете выбрать документ-основание, по которому выполнен платеж, тем самым логически связав документы. После выбора документа-основания в незаполненные поля платежного документа вводятся значения и реквизиты из выбранного документа-основания.

В окне выбора документов-оснований с помощью клавиш Ctrl+Enter Вы можете перейти от просмотра ДО на закупку к просмотру ДО на продажу и наоборот. По комбинации клавиш Alt+B можно установить фильтр для отображения документов по определенным критериям (тип ДО, контрагент, интервал времени).

Нажмите F3 и в раскрывшемся окне выберите счет №13 и нажмите Enter. Наше платежное поручение готово. Просмотр и печать – Ctrl+P. Обратите внимание, что документ будет сформирован с помощью текстового редактора MS Word.

После осуществления банком платежа по данному платежному поручению следует в модуле ФРО выполнить пункт меню Документы \Платежные поручения, и в поле Оплачен ввести дату платежа.

Рис 4.3. Оплата поставки