Краткое описание бизнеса

Резюме

Данный бизнес-план составлен ради осуществления следующей цели – организация и запуск производства зубочисток (в индивидуальной упаковке и без нее), а также палочек для еды на территории г. Красноярска. Продукция предназначена для реализации дистрибьюторам, занимающимся комплексной поставкой расходных материалов для пунктов общественного питания, расположенных на территории Красноярского края.

Для реализации проекта было зарегистрировано юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «VAVAS»). Учредителем выступает Нестеренко Петр, являющийся единственным участником общества. Размер внесенного уставного капитала составляет определенные законодательством 10 000 руб и на момент начала основной деятельности оплачен в полной сумме путем внесения денежных средств на расчетный счет.

Общая потребность в первоначальном капитале для реализации проекта составляет 2 917 977,4 руб. Собственный капитал при этом составляет 421 977,4 руб и формируется за счет вклада собственника. Данный вид капитала идет на формирование оборотных активов, необходимых для осуществления бесперебойной деятельности в течение первого операционного цикла. Сумма необходимых для реализации проекта заемных средств составляет 2 496 000 руб. и формируется за счет привлечения кредита и лизинга. За счет заемного капитала формируются основные фонды предприятия, покупается, монтируется и вводится в эксплуатацию необходимое оборудование. Производственно-складское помещение было решено взять в аренду. Заключен контракт на долгосрочной основе.

Предусмотрено, что предприятие ООО «VAVAS» находится на упрощенной системе налогообложения, при которой налогооблагаемая база исчисляется как разница между доходами и расходами. Согласно расчетам, расходы на уплату единого налога, связанного с применением данной системы налогообложения за 2010г. составят 29,5% от выручки по итогам года. Предусмотренные законодательством социальные отчисления не превышают 5%.

Согласно штатному расписанию общее количество сотрудников на предприятии составит 16 человек (в том числе, 11 основных рабочих) и в течение 5 лет остается неизменным. Учитывая специфику деятельности организации, на предприятии будет применять окладная форма оплаты труда. Оклад в течение 5 лет имеет тенденцию к повышению за счет увеличения производительности труда. Месячный фонд оплаты труда за 2010г. составит 184 000 руб. и в дальнейшем увеличивается в пределах 3% преимущественно за счет роста оплаты труда основных производственных рабочих. На предприятии предусмотрена 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня – 8 часов (включая час на перерыв). В течение рассматриваемого периода увеличение количества смен не предусмотрено.

Уже в первый год функционирования предприятия планируется занять весомую долю на рынке. Это обусловлено не только высокой производительностью оборудования при его использовании на максимальную мощность, но также и отсутствием проблемы с привлечением конечных потребителей. Дело в том, что ООО «VAVAS» был заключен контракт с ООО «Экспресс», осуществляющим комплексные поставки расходных материалов, к которым относятся зубочистки и палочки для еды, пунктам общественного питания. Так же рассматривается возможность расширения числа дистрибьюторов или работа с конечными потребителями напрямую, то есть, минуя посредника, либо сосредоточение потенциала на торговле в розницу, что также представляется весьма рентабельным.

Основным конкурентным преимуществом ООО «VAVAS» является то, что имеющаяся линейка оборудования позволяет наносить на индивидуальную упаковку зубочисток и палочек для еды логотип пункта общественного питания, что для последних в свою очередь является прогрессивным маркетинговым инструментом при создании брэнда их заведения.

Согласно представленным расчетам ООО «VAVAS» начинает получать чистую прибыль уже в первом квартале 2010г. Такой эффект достигается за счет увеличения объемов производства, что может быть достигнуто исключительно благодаря приобретенному современному оборудованию. Здесь следует отметить, что основная часть прибыли генерируется за счет реализации палочек для еды, а выручка от реализации зубочисток, в свою очередь, покрывает постоянные издержки.

Были рассчитаны основные показатели эффективности инвестиционного проекта. Так, согласно прогнозам срок окупаемости проекта составит 15 месяцев, что гораздо меньше анализируемого периода. Индекс рентабельности PI составляет 4,84%, что свидетельствует о том, что на каждый вложенный в проект рубль инвестор может получить 4 руб. 84 коп., приведенные к сегодняшнему моменту времени. Данный показатель свидетельствует о значительной прибыльности проекта, учитывая относительно низкий уровень требуемых первоначальных капитальных вложений.

По проведенному анализу полученных финансовых показателей, SWOT-анализу, можно сделать вывод о достаточно высокой экономической эффективности данного проекта и о целесообразности его реализации.

Краткое описание бизнеса

Миссия – обеспечить конечных потребителей (пункты общественного питания) зубочистками и палочками для еды как одним из методов продвижения их услуг на рынке.

Цель – производство, упаковка зубочисток, палочек для мороженого и палочек для еды из высококачественной древесины сибирской березы.

Задачи:

1. Приобрести требуемое для производства оборудование;

3. Приобрести необходимое для производства продукции сырье. Осуществление данной задачи предполагает заключение долгосрочного контракта с поставщиками;

2. Нанять квалифицированный персонал и обучить его для работы на данной линейке оборудования;

4. Наладить сбыт продукции путем заключения долгосрочного контракта с ООО «Экспресс», дистрибьютором различных товаров для пунктов общественного питания на территории Красноярского края;

5. Контроль деятельности фирмы исходя из внешних и внутренних угроз.

В настоящее время рынок зубочисток представлен в Красноярске не таким уж большим разнообразием производителей. На территории РФ функционирует крупнейшая российская группа компаний «Русалочка», являющаяся поставщиком сопутствующих товаров для дома и семьи (в том числе линейка производства зубочисток). Продукция этого бренда представлена во всех крупных городах России, в том числе и в Красноярске. Кроме того, на территорию РФ импортируются зубочистки компаний-нерезидентов, отличающихся более высоким качеством производимой продукции, и как следствие менее доступные потребительскому сектору экономики (домашним хозяйствам): Pap Star (Германия), «Melchert» (Китай), «Forrest» (Австрия).

В Красноярском крае рынок деревянных зубочисток, а также палочек для еды практически не развит, а их транспортировка на расстояние более 2000 км. из районов Центральной России не представляется рентабельной. Это открывает перед региональными производителями неплохие возможности организовать производство зубочисток на месте ближе к ее непосредственному потребителю, что обеспечивает более гибкое приспособление к быстро меняющимся запросам рынка, более низкие цены за счет экономии на транспортных и прочих расходах. Еще одно неоспоримое преимущество «производства на месте» - не требуется создание предприятия больших масштабов, т.к. рынок достаточно ограничен.

В данной ситуации не учитываются интересы некоторых хозяйствующих субъектов, непосредственно использующих зубочистки, палочки для еды в своей деятельности, которые вынуждены закупать их в розницу (при этом транспортировка осуществляется ими) и только после этого использовать их по назначению.

Бизнес находится на первоначальной стадии развития своего жизненного цикла (начало деятельности, запуск производства и выход на рынок).

Продукция

Производимая продукция по своим функциональным характеристикам не является уникальной, однако, учитывая вышеуказанные факторы, данное предприятие на территории г. Красноярска – единственное, осуществляющее оптовые поставки данных видов продукции хозяйствующим субъектам через дистрибьютора, а также нанесение логотипа компании-заказчика на индивидуальную упаковку.

Помимо продажи зубочисток в индивидуальной упаковке, мы осуществляем печать логотипа на индивидуальной упаковке зубочисток, используя при этом только самые современные технические средства, а также сочные яркие краски ведущих производителей. Именно поэтому зубочистки с логотипом, изготавливаемые в нашей компании, выглядят стильно и современно, не теряя при этом своей главной функции – удаления остатков пищи, застрявшей между зубов. Следует помнить, что логотип, размещенный на зубочистках в индивидуальной упаковке, выступает также как самостоятельная дополнительная реклама, способная заметно влиять на формирования положительного мнения о брэнде. Учитывая невысокую стоимость подобного рода рекламы, можно с уверенностью сказать, что зубочистки с логотипом оптом окупятся в течение кратчайшего времени.

В целях диверсификации производимой продукции руководством фабрики было принято решение выпускать на той же производственной линии оборудования палочки для еды. Вызвано это, конечно, в первую очередь тем, что приобретенное оборудование позволяет изменять количественные и качественные характеристики деревянных палочек на выходе (длину, диаметр, заточку, шлифовку и т.д.), что позволяет производить различные виды палочек без дополнительных затрат на основные средства. При этом значительно расширяется круг потенциальных клиентов, занятых в различных областях производства и оказания услуг населению.