Инвестиционные затраты на создание производства цинковых ронделей

Организация финансирования

При решении вопросов организации финансирования проекта необходимо определить источники финансирования, т.е. какая часть собственных средств предприятия может быть направлена на инвестирование, каков должен быть размер кредита, а также какие инвестиционные затраты могут быть покрыты за счет реинвестирования полученных в процессе функционирования средств.

Для создаваемого производства необходимо финансирование из внешних источников в течение первых 3-х лет. Затраты на прирост оборотных фондов в 4-ом году могут быть покрыты из денежных средств, полученных от реализации продукции в 3-го года (выпуск 62,5 % продукции от запланированной мощности).

Таким образом, необходимо привлечь 22014,0 тыс.руб. в течение первых 3-х лет.

Полагаем, что предприятие имеет возможность направить на инвестиции 40% необходимых средств или 8805,9 тыс.руб.

Тогда потребность в кредитных ресурсах равна 13208,9 тыс.руб.

С учетом распределения инвестиционных затрат по годам (табл.9) организация финансирования представлена в табл.10 и на рис.4.

Таблица 9

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

№	Этапы реализации проекта	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	Итого
	Разработка бизнес-плана	96,0
	Разработка техно-рабочей документации	300,0
	Заключение договора с банком и предоставление кредита
	Заключение договоров на поставку оборудования
	Подготовка зданий и сооружений	5833,1	648,1			6481,3
	Набор и подготовка кадров		667,5			667,5
	Поставка, монтаж и наладка оборудования	8160,0	5440,0			13600,0
	Заключение договоров на поставку сырья и материалов
	Заключение договоров на поставку готовой продукции потребителям
	Наращивание оборотных фондов			870,0	522,0	1392,0
	Выпуск продукции			50% 75%	100%
	Итого инвестиционные затраты за год	14389,1	7625,6	870,0	522,0	22536,8
	Инвестиционные затраты нарастающим итогом	14389,1	21144,8	22014,0	22536,8

Таблица 10