№
п/п
| Наименование статей
| Данные на 01.01.20..
| Данные на
01.01.20..
|
|
|
|
|
I
| АКТИВЫ
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
| Средства кредитных организаций в ЦБ РФ
|
|
|
2.1.
| Обязательные резервы
|
|
|
3.
| Средства в кредитных организациях
|
|
|
4.
| Чистые вложения в торговые ценные бумаги
|
|
|
5.
| Чистая ссудная задолженность
|
|
|
6.
| Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения
|
|
|
7.
| Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
8.
| Основные средства, не материальные активы и материальные запасы
|
|
|
9.
| Требования по получению процентов
|
|
|
10.
| Прочие активы
|
|
|
11.
| Всего активов
|
|
|
II
| ПАССИВЫ
|
|
|
12.
| Кредиты Центрального банка
|
|
|
13.
| Средства кредитных организаций
|
|
|
14.
| Средства клиентов (некредитных организаций)
|
|
|
14.1
| Вклады физических лиц
|
|
|
15.
| Выпущенные долговые обязательства
|
|
|
16.
| Обязательства по уплате процентов
|
|
|
17.
| Прочие обязательства
|
|
|
18.
| Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операция с резидентами офшорных зон
|
|
|
19.
| Всего обязательств
|
|
|
III
| ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
20.
| Средства акционеров(участников)
|
|
|
20.1
| Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
|
|
|
20.2
| Зарегистрированные привилегированные акции
|
|
|
№
п/п
| Наименование статей
| Данные на 01.01.20..
| Данные на
01.01.20..
|
|
|
|
|
20.3
| Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций
|
|
|
21.
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
22.
| Эмиссионный доход
|
|
|
23.
| Переоценка основных средств
|
|
|
24.
| Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства(капитал)
|
|
|
25.
| Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)
|
|
|
26.
| Прибыль к распределению (убыток)за отчетный период
|
|
|
27.
| Всего источников собственных средств
|
|
|
28.
| Всего пассивов
|
|
|
IV
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
29.
| Безотзывные обязательства кредитной организации
|
|
|
30.
| Гарантии, выданные кредитной организацией
|
|
|
V
| СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
| АКТИВНЫЕП СЧЕТА
|
|
|
1.
| Касса
|
|
|
2.
| Ценные бумаги в управлении
|
|
|
3.
| Драгоценные металлы
|
|
|
4.
| Кредиты предоставленные
|
|
|
5.
| Средства, использованные на другие цели
|
|
|
6.
| Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
7.
| Уплаченный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
|
|
8.
| Текущие счета
|
|
|
9.
| Расходы по доверительному управлению
|
|
|
10.
| Убыток по доверительному управлению
|
|
|
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТ А
|
|
|
11.
| Капитал в управлении
|
|
|
12.
| Расчеты по доверительному управлению
|
|
|
13.
| Полученный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам
|
|
|
14.
| Доходы от доверительного управления
|
|
|
15.
| Прибыль по доверительному управлению
|
|
|