Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Журнал хозяйственных операций за 3 квартал
| № | Дата, документ | Содержание операций | Д | К | Сумма, руб. | |||||
| Июль | ||||||||||
| Банк. Касса | ||||||||||
| 06.07 Устав | Сформирован УК | 100000-00 | ||||||||
| 06.07 Акт | Внесено основное средство в УК | 100000-00 | ||||||||
| 07.07 Акт | О.С. введено в эксплуатации. | 100000-00 | ||||||||
| 19.07 Пл. 18 | Получено от заказчика по акту 1 | 160000-00 | ||||||||
| 20.07 Пл. 1 | Оплата услуг ООО «СУ» | 144000-00 | ||||||||
| 20.07 Пл. 2 | Оплата аренды помещения | 3600-00 | ||||||||
| 30.07 Пл. 42 | Получено от заказчика по акту 2 | 210000-00 | ||||||||
| 30.07 Пл. 3 | Оплата материалов | 106790-00 | ||||||||
| 30.07 МО-2 | Оплата услуг банка | 600-00 | ||||||||
| Покупки | ||||||||||
| 21.07 С/ф 22 | Оприходована услуга ООО «СУ» | 122033-90 | ||||||||
| НДС по услуге | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| 30.07 С/ф 48 | Оприходованы материалы (накл.) | 90500-00 | ||||||||
| НДС по материалам | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| 30.07 Акт | Материалы переданы в пр-во | 90500-00 | ||||||||
| 30.07 С/ф 24 | Оприходована услуга по аренде | 3050-85 | ||||||||
| НДС по аренде | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| Продажи | ||||||||||
| 16.07 С/ф 1 | Выписана с/ф ООО «Волна» | 160000-00 | ||||||||
| НДС с выручки | ? | |||||||||
| 18.07 С/ф 2 | Выписана с/ф ООО «Вега» | 210000-00 | ||||||||
| НДС с выручки | ? | |||||||||
| Заработная плата | ||||||||||
| 31.07 РПВ-1 | Начислена зарплата за июль | 57000-00 | ||||||||
| Удержан НДФЛ | ||||||||||
| Начислено в ФСС (2,9%) | ||||||||||
| Начислено в ФФОМС (5,1) | ||||||||||
| Начислено в ПФ (страх.) | ||||||||||
| Начислено в ПФ (накопит.) | ||||||||||
| Начислено в ФСС (травм.) (1,6%) | ||||||||||
| Итоги | ||||||||||
| Зачтена выручка за июль | ||||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| НДС к доплате | ||||||||||
| Выручка без НДС | ||||||||||
| 31.07 Расчет | Списываются фактические затраты | |||||||||
| 31.07 Расчет | Выявлен финансовый результат | |||||||||
| 31.07 Расчет | Сальдо прочих доходов и расходов | |||||||||
| Прибыль за июль | ||||||||||
| Август | ||||||||||
| Банк. Касса | ||||||||||
| 10.08 Пл. 41 | Получено от заказчика по акту 3 | 150000-00 | ||||||||
| 10.08 Пл.3 | Оплата услуг ООО «СУ» | 233640-00 | ||||||||
| 10.08 Пл. 4 | Перечислен НДФЛ | |||||||||
| 10.08 Пл. 6 | Перечислено в ФСС | |||||||||
| 10.08 Пл. 7 | Перечислено в ФФОМС | |||||||||
| 10.08 Пл. 8 | Перечислено в ПФ (страх.) | |||||||||
| 10.08 Пл. 9 | Перечислено в ПФ (накопит.) | |||||||||
| 10.08 Пл. 10 | Перечислено в ФСС (травм.) | |||||||||
| 11.08ПКО-1 | Получено в кассу с р/счета | |||||||||
| 11.08 РКО-1 | Выдана зарплата за июль | |||||||||
| 24.07 Пл. 31 | Получено от заказчика по акту 3 | 50000-00 | ||||||||
| 28.08 МО-2 | Оплата услуг банка | 600-00 | ||||||||
| 28.08 ПКО-2 | Получено в кассу с р/счета | 2000-00 | ||||||||
| 28.08 РКО-2 | Передано в подотчет | 2000-00 | ||||||||
| Покупки | ||||||||||
| 24.08 С/ф 31 | Оприходована услуга ООО «СУ» | 198000-00 | ||||||||
| НДС по услуге | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| 28.08 С/ф 42 | Оприходована аренда (акт) | 3050-85 | ||||||||
| НДС по аренде | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| Продажи | ||||||||||
| 08.08 С/ф 3 | Выписана с/ф ООО «Серена» | 260000-00 | ||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| Заработная плата | ||||||||||
| 31.08 РПВ-2 | Начислена зарплата за август | 57000-00 | ||||||||
| Удержан НДФЛ | ||||||||||
| Начислено в ФСС | ||||||||||
| Начислено в ФФОМС | ||||||||||
| Начислено в ПФ (страх.) | ||||||||||
| Начислено в ПФ (накоп.) | ||||||||||
| Начислено в ФСС (трав.) | ||||||||||
| 31.08 Расчет | Начислена амортизация ОС | 166-67 | ||||||||
| Итоги | ||||||||||
| Зачтена выручка за август | ||||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| НДС к доплате | ||||||||||
| Выручка без НДС | ||||||||||
| 31.08 Расчет | Списываются фактические затраты | |||||||||
| 31.08 Расчет | Выявлен финансовый результат | |||||||||
| 31.08 Расчет | Сальдо прочих доходов и расходов | |||||||||
| Убыток за август | ||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||
| Банк. Касса | ||||||||||
| 09.09 Пл. 24 | Получен аванс от заказчика | 240000-00 | ||||||||
| НДС с аванса | ||||||||||
| 09.09 Пл. 17 | Оплата аренды помещения | 3600-00 | ||||||||
| 10.09 Пл. 18 | Перечислен НДФЛ | |||||||||
| 10.09 Пл. 20 | Перечислено в ФСС | |||||||||
| 10.09 Пл. 21 | Перечислено в ФФОМС | |||||||||
| 10.09 Пл. 23 | Перечислено в ПФ (страх.) | |||||||||
| 10.09 Пл. 24 | Перечислено в ПФ (накопит.) | |||||||||
| 10.09 Пл. 25 | Перечислено в ФСС (травм.) | |||||||||
| 10.09 ПКО-3 | Получено в кассу с р/счета | |||||||||
| 10.09 РКО-3 | Выдана зарплата за август | |||||||||
| 30.09 Расп. 9 | Оплата услуг банка | 600-00 | ||||||||
| Авансовые отчеты | ||||||||||
| 30.09 АО-1 | Авансовый отчет Леоновой Т. Н. | 2000-00 | ||||||||
| Покупки | ||||||||||
| 28.09 С/ф. 51 | Оприходована аренда | 3050-85 | ||||||||
| НДС по аренде | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| Продажи | ||||||||||
| 07.09 С/ф. 4 | Выписана с/ф ООО «Факел» | 190000-00 | ||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| Зачет аванса | 190000-00 | |||||||||
| НДС с аванса (сторно) | ||||||||||
| Заработная плата | ||||||||||
| 30.09 РПВ-3 | Начислена зарплата за сентябрь | 57000-00 | ||||||||
| Удержан НДФЛ | ||||||||||
| Начислено в ФСС | ||||||||||
| Начислено в ФФОМС | ||||||||||
| Начислено в ПФ (страх.) | ||||||||||
| Начислено в ПФ (накопит.) | ||||||||||
| Начислено в ФСС (травм.) | ||||||||||
| 30.09 Расчет | Начислена амортизация ОС | 166-67 | ||||||||
| Итоги | ||||||||||
| Зачтена выручка за сентябрь | 190000-00 | |||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| НДС с авансов | ||||||||||
| НДС с зачтенных авансов | ||||||||||
| НДС предъявлен бюджету | ||||||||||
| НДС к доплате | ||||||||||
| Выручка без НДС | ||||||||||
| 30.09 Расчет | Списываются фактические затраты | |||||||||
| 30.09 Расчет | Выявлен финансовый результат | |||||||||
| 30.09 Расчет | Сальдо прочих доходов и расходов | |||||||||
| Прибыль за сентябрь | ||||||||||
| Итоги 3 квартала | ||||||||||
| Выручка 3 квартала, всего | ||||||||||
| НДС с выручки | ||||||||||
| Выручка без НДС | ||||||||||
| Себестоимость продаж | ||||||||||
| Финансовый результат 3 квартала | ||||||||||
| Сальдо прочих доходов и расходов | ||||||||||
| Прибыль 3 квартала | ||||||||||
| 30.09 Расчет | Начислен налог на имущество | |||||||||
| Налогооблагаемая база | ||||||||||
| 30.09 Расчет | Налог на прибыль, 20% | |||||||||
| Прибыль в РП | ||||||||||
Date: 2015-08-15; view: 1145; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |