Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задание 1. 22 сентября 2015 года кредитной организацией ОАО «Сбербанк России» (г





22 сентября 2015 года кредитной организацией ОАО «Сбербанк России» (г. Липецк) совершены следующие операции.

1. Рассмотрены документы для открытия расчётного счёта в валюте Российской Федерации, представленные ООО «Квадрион» (приложение 1). Заключён договор банковского счёта № 3452. В бухгалтерию банка представлено распоряжение об открытии счёта. Выписки по лицевому счёту планируется выдавать представителю ООО «Квадрион» по доверенности ежедневно. «Сбербанк России» направил сообщение об открытии расчётного счёта клиенту в налоговый орган 22 сентября 2015 г.

2. На счёт ЗАО «Покупайка» по платёжному поручению № 231 ООО «Комета» (расчётный счёт № 40702 810 8 0000 0000301 открыт в банке-корреспонденте ЗАО «МКС – банк» в г. Воронеж, корреспондентский счёт № 30110 810 8 0000 0000289, БИК 044509080) зачислены денежные средства в сумме 98 000 руб.

3. В связи с поступлением средств на счёт ЗАО «Покупайка» произведена оплата платёжного поручения № 201, не оплаченного в срок из-за отсутствия средств на счёте. Счёт получателя - управления Федерального казначейства - № 40101810200000010002 открыт в Г'РКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл. (БИК 045209001).

4. От ЗАО «Куликов и К» принято заявление об отказе от акцепта платёжного требования № 209 иногороднего поставщика.

5. От инспекции федеральной налоговой службы поступило инкассовое поручение на взыскание с расчётного счёта ОАО «Меркурий» денежных средств в сумме 120 000 руб., которые были начислены по результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС (счёт управления Федерального казначейства открыт в ГРКЦ Главного управления Банка России по Липецкой области).

6. По заявлению ЗАО «Покупайка» выставлен покрытый аккредитив № 19 на сумму 56 000 руб. для расчётов с иногородним поставщиком (расчётный счёт №40702 810 1 0000 0000917 открыт в банке «Уралсиб», г. Лебедянь, корреспондентский счёт № 30101 810 5 0000 0000456, БИК 042803456).

7. По заявлению ОАО «Меркурий» выдана расчётная чековая книжка. Акционерное общество платёжным поручением перечислило 52 000 руб. в качестве гарантии оплаты выданных чеков.

8. Для ЗАО «Покупайка» на корреспондентский счёт банка в банке-нерезиденте «Bank of New York» поступили от иностранного покупателя денежные средства в сумме 25 000 долларов США за проданные запасные части. От клиента поступило поручение на продажу 20 000 долларов США. Банк выполнил распоряжение клиента, продав валюту на бирже по курсу 43,15 руб. Курс Банка России – 42,05 руб. за $.

По сделке на бирже банк уплатил комиссию в размере 0,5% от суммы сделки. Комиссия банка взимается с рублевого счета клиента после зачисления эквивалента проданной валюты. Сумма, вырученная от продажи валюты, зачислена банком на расчетный счет клиента на следующий день.

9. ЗАО «Золотой петушок» представило платежное требование № 278 (приложение 2) от 16.06.2015 на взыскание денежных средств с ОАО «Вероника» за полуфабрикаты по договору № 132 от 15.06.2015.

10. Поступило подтверждение от филиала банка из г. Усмань о зачислении денежных средств в сумме 2 000 000 руб. в кассу филиала.

 

Остатки по лицевым счетам на начало дня 17 октября 2014 года:

- балансовым

 

Номер счёта Наименование счёта Остаток
  30114 840 9 0000 0000003 Корреспондентский счёт в банке «Bank of New York» в долларах США 1 682 000,00 ($ 40 000,00)
40701 810 0 0000 0000098 Расчётный счёт ОАО «Меркурий» 160 000,00
40702 810 6 0000 0000897 Расчётный счёт ЗАО «Покупайка» 0,00
40702 840 4 0000 0000897 Расчётный счёт ЗАО «Покупайка» 8 410,00 ($ 200,00)
40702 810 1 0000 0001112 Расчётный счёт ЗАО «Куликов и К»» 36 000,00

 

- внебалансовым

Номер счёта Наименование счёта Остаток
  90901 810 3 0000 0000111 Платёжное требование № 209, предъявленное к счету ЗАО «Куликов и К» 35 000,00
90902 810 3 0000 0000897 Расчётные документы, не оплаченные ЗАО «Покупайка» в срок (платёжное поручение № 201 на перечисление налога на прибыль) 11 000,00

 

Дополнительные сведения

ОАО «Сбербанк России»:

БИК- 045209111,

корреспондентский счёт в ГРКЦ Главного управления Банка России по Липецкой области - 30101 810 7 0000 0000111.

В банке установлена 6-дневная рабочая неделя, выходной – воскресенье.

 

ОАО банк «Сибирь»:

БИК- 045209745,

корреспондентский счёт в ГРКЦ Главного управления Банка России по Липецкой области – 30101810800000000745.

ЗАО «Золотой петушок»:

ИНН 7202026861

КПП 701701001

расчётный счёт - 40702 810 7 0000 0000046.

Руководитель ЗАО «Золотой петушок» -Травков И.Н.

Главный бухгалтер ЗАО «Золотой петушок» -Вилькина О.А.

 

Date: 2015-08-06; view: 579; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию