Финансово-расчетные операции

В Контуре бухгалтерского учета предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования и т.п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах Галактики.

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому ДО в динамическом режиме (см. Рис. 14. "Схема учета финансовых операций").

Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте.

Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.

.

Рис. 13. Схема формирования проводок с помощью ТХО

.

Модуль ФРО позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухучета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых ПКП к договорам, зарегистрированным в модуле Управление договорами.

Программные средства позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа программа формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных.Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.

С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем. Модуль обеспечивает формирование разнообразных отчетов:

• аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;
• группировочные ведомости;
• оборотно-сальдовые ведомости;
• журналы-ордера;
• реестры обработанных платежных документов;
• ведомости по неоплаченным или просроченным документам;
• "шахматки".

Гибкая система настроек позволяет:

• производить отбор данных, требуемых для формирования отчетов;
• осуществлять необходимую в отчетах группировку и сортировку записей;
• сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики;
• настраивать внешний вид отчетных форм.

Рис. 14. Схема учета финансовых операций

Касса

Модуль позволяет осуществлять учет:

• расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;
• командировочных расходов;
• всех видов расчетов с подотчетными лицами;
• зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты;
• кассовых операций как с НДЕ, так и с иностранной наличной валютой.

Реализованная схема учета кассовых операций представлена на рис. 15.

Функции модуля позволяют вести учет по таким документам как приходные и расходные кассовые ордера (в т.ч. и валютные), платежные ведомости и ведомости на депонирование, авансовые отчеты, приказы на командирование сотрудников и др.

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Модуль тесно интегрирован с модулем Заработная плата: платежные ведомости в Кассе формируются согласно произведенным в Заработной плате начислениям, данные о превышении нормы расхода передаются в Заработную плату для удержания подоходного налога и т.д.

Результаты расчетов по кассовым операциям используются для получения отчетов как в самом модуле, так и в модулях ФРО, Бухгалтерская отчетность, Поставщики, получатели, Платежный календарь.