Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Закрытие Паспорта сделки
|
|
Банк закрывает Паспорт сделки на основании представленного резидентом Заявления о закрытии ПС и документов (в случае, если установлено соответствующее требование).
Банк вправе самостоятельно закрыть Паспорт сделки по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе ПС «Дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)», в следующих случаях:
- при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом Заявления о закрытии ПС;
- при неисполнении исходя из имеющейся в банке информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе ПС «Дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)», установленных Инструкцией ЦБ РФ № 138-И документов и информации, на основании которых банк ведет Ведомость банковского контроля.
Если резидент после даты закрытия ПС по контракту (кредитному договору) в случае изменения суммы обязательств либо продления срока завершения обязательств по такому контракту (кредитному договору) продолжит исполнение обязательств по нему, резидент составляет и представляет в банк Заявление в произвольной форме, на основании которого банк продолжает учитывать исполнение обязательств резидента по этому контракту (кредитному договору) в установленном порядке.
| Представляемые в банк документы | Основание для закрытия ПС | Номер подпункта Инструкции ЦБ РФ №138-И |
| Заявление о закрытии ПС в 1 экземпляре (Приложение 5) Документы, подтверждающие уступку требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента Справка о подтверждающих документах и документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям (не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4), предусмотренным законодательством Российской Федерации. Документы, свидетельствующие об отсутствии (прекращении) оснований, требующих оформления ПС | · при переводе ПС из банка в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС; · при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом); · при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента; · при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; · при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; · при прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ № 138-И оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления. | 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. |
Порядок представления резидентами подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении Паспорта сделки
В случае если контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи, в частности в связи с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой арендой (лизингом), оказанием услуг связи, страхованием, резидент не представляет в банк ПС Справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы.
Резидент при закрытии ПС в случае уступки требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента не представляет в банк ПС справку о подтверждающих документах.
| Представляемые в банк документы | Срок и порядок представления документов | |
| Справка о подтверждающих документах в 1 экземпляре (Приложение 6) Документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору) или документы, подтверждающие изменение обязательств по контракту (кредитному договору) | · В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при наличии требования о декларировании таможенным органам товаров: таможенную декларацию, а также иные документы, используемые в качестве таможенной декларации, за исключением временной таможенной декларации, транзитной таможенной декларации и итоговой таможенной декларации (в графе 7 которой указывается буквенный код "ЗПК") | В срок не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров, в зависимости от того, какая из дат является наиболее поздней. При наличии в таможенной декларации нескольких отметок должностного лица таможенных органов о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, указанной в таможенной декларации. |
| · В случае вывоза (ввоза) товара с территории (на территорию) Российской Федерации при отсутствии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования одекларировании таможенным органам товаров: транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы, статистическая форма учета перемещения товаров и (или) иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота | В срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы Датой оформления подтверждающих документов, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе. | |
| · В случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них: акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота, в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. | ||
| · В случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору): иные документы, подтверждающие соответствующее исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. | ||
| Одновременно с Заявлением на закрытие ПС | |
| Одновременно с предоставлением документов и информации для оформления нового ПС | |
| Одновременно с предоставлением документов для перевода ПС на обслуживание в новый банк | |
| Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы считаются представленными резидентом в установленный срок в случае, если они представлены резидентом в установленный срок, и приняты банком в установленный срок (не позднее 3-х рабочих дней после даты представления резидентом в банк) | ||
| Документ, подтверждающий частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) третьим лицом Документ, на основании которого резидентом возложено частичное (полное) исполнение обязательств по контракту (кредитному договору) на третье лицо / договор о частичной уступке требования / частичном переводе долга |
Представляется при исполнении третьим лицом части (всех) обязательств по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС:
| Одновременно с предоставлением Справки о подтверждающих документах, отражающей исполнение обязательств третьим лицом |
| Документ, подтверждающий исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов. Договор полной уступки требования нерезиденту | Представляется в случае передачи резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, другому лицу - нерезиденту путем заключения с нерезидентом договора (контракта, соглашения, иного документа) об уступке требования (договор полной уступки требования нерезиденту) | Одновременно с предоставлением Справки о подтверждающих документах |
| Корректирующая справка о подтверждающих документах в 1 экземпляре (Форма Справки подтверждающих документах) (Приложение 6) | При изменении сведений, содержащихся в принятой банком ПС Справке о подтверждающих документах (за исключением сведений об уполномоченном банке или резиденте). Одновременно представляются документы, подтверждающие такие изменения. | Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения |
Банк направляет резиденту принятые Справки о подтверждающих документах (Корректирующие справки о подтверждающих документах) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после даты их принятия банком.
Примечания:
В случае отказа банка в принятии Справки о валютных операциях, расчетного документа по валютной операции, Справки о подтверждающих документах, резидент устраняет замечания банка и повторно представляет необходимые документы в банк в срок по усмотрению резидента.
В случае отказа банка в оформлении ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк документы для оформления ПС в срок по усмотрению резидента.
Часть 2.
2.1 Порядок представления документов нерезидентами при осуществлении операций в валюте Российской Федерации
| Расчетный документ по валютной операции (Форма Платежное поручение, установленная нормативным актом Банка России) с указанием кода вида валютной операции (VO) (Приложение 2) | При совершении операции Перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" указывается код вида операции, который соответствует назначению платежа. Пример указания кода VO (без пробелов в фигурных на бумажном носителе или двойных круглых скобках при отправке поручения с использованием системы Клиент – Банк): {VO70050} |
Date: 2015-07-17; view: 649; Нарушение авторских прав