Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Журнал регистрации хозяйственных операций
| № п/п | Дата | Документ | Хозяйственная операция |
| 09.01.__ | ПКО | По чеку 4545202 сняты деньги с расчетного счета на выплату командировочных расходов маркетологу Тарасенко Т.В. 18 000 руб. | |
| 09.01.__ | РКО | Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы маркетологу Тарасенко Т.В. 18 000 руб. | |
| 09.01.__ | ПКО | Поступил аванс за товар в кассу по договору поставки № 5 от 09.01.20__ г. от ОАО «Мечта» (644099, г. Омск, ул. Ленина, 15, р/с 40702810745170100208 в Омском ОСБ № 8634 Сбербанка РФ, БИК 055209673) на сумму 15 000 руб., в т.ч. НДС. | |
| 09.01.__ | Счет-фактура выданный | Зарегистрировать счет-фактуру на полученный аванс от покупателя (см. предыдущую операцию) | |
| 12.01.__ | ПКО | По чеку 4545203 сняты деньги с расчетного счета на приобретение материалов 2500 руб. |
Продолжение табл. 19
| 12.01.__ | РКО | Выдано в подотчет мастеру Зубакиной Т.А. для приобретения материалов 2500 руб. | |
| 14.01.__ | Авансовый отчет | По возвращении из командировки из г. Москвы маркетологом Тарасенко Т.В. был предоставлен авансовый отчет с приложением всех оправдательных документов: – авиабилеты на сумму 9360 руб., без НДС; – счет № 74 от 09.01.__ г. за дополнительные услуги в аэропорту на 1200 руб., в т.ч. НДС; – счет за посещение семинара на тему «Новые технологии в управлении персоналом предприятия» на сумму 5000 рублей, без НДС; – товарный чек за приобретенную литературу на сумму 1100 руб., в т.ч. НДС; – счет гостиницы за проживание на сумму 3750 руб., без НДС; – отражены суточные (100 руб./сутки), выплаченные работнику (командировочное удостоверение с 09.01.__ г. по 13.01.__ г.). | |
| 14.01.__ | Авансовый отчет | Зубакиной Т.А. предоставлен авансовый отчет по приобретению материалов в ООО «Техколорсервис» (лак мебельный 10 л по цене 42 руб./л, грунтовка акриловая 15 л по цене 126 руб./л) на сумму? руб., в т. ч. НДС. Счет-фактура № 29 от 14.01.__ г. | |
| 14.01.__ | ПКО | Сданы в кассу неиспользованные подотчетные средства Зубакиной Т.А. | |
| 14.01.__ | РКО | Сдана в банк сверхлимитная сумма из кассы | |
| 15.01.__ | ПКО | По чеку 4545205 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода по командировочным расходам Т.В. Тарасенко. | |
| 15.01.__ | РКО | Работнику Тарасенко Т.В. выдана сумма перерасхода по командировочным расходам | |
| 16.01.__ | ПКО | Поступил аванс за товар в кассу по договору поставки № 5 от 09.01.20__ г. от ОАО «Мечта» на сумму 26 400 руб., в т.ч. НДС. | |
| 16.01.__ | Счет-фактура выданный | Зарегистрировать счет-фактуру на полученный аванс от покупателя (см. предыдущую операцию) | |
| 16.01.__ | РКО | Сдана в банк сверхлимитная сумма из кассы |
Окончание табл. 19
| 19.01.__ | ПКО | По чеку 4545205 сняты деньги с расчетного счета на командировочные расходы 10 000 рублей и на приобретение ГСМ 2500 руб. | |
| 19.01.__ | РКО | Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы заведующему планово-экономическим отделом Хабарову Ю.А. | |
| 19.01.__ | РКО | Выдано из кассы в подотчет на приобретение ГСМ заведующему вспомогательным производством Чукрееву Б.Г. | |
| 20.01.__ | Авансовый отчет | Чукреевым Б.Г. предоставлен авансовый отчет по приобретению 300 л по цене 10,80 руб. за 1 л ООО «Техколорсервис» на сумму? руб., в том числе НДС. Счет-фактура № 49 от 19.01.__ г. | |
| 20.01.__ | ПКО | По чеку 4545206 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода Чукрееву Б.Г. | |
| 20.01.__ | РКО | Работнику Чукрееву Б.Г. выдана сумма перерасхода | |
| 23.01.__ | Авансовый отчет | По возвращении из командировки из г. Екатеринбурга Хабаровым Ю.А. был предоставлен авансовый отчет с приложением всех оправдательных документов: – авиабилеты на сумму 5050 руб., без НДС; – счет за посещение семинара на сумму 7200 руб., без НДС; – товарный чек за приобретенную литературу на сумму 935 руб., в т.ч. НДС; – счет гостиницы за проживание на сумму 3267 руб., без НДС; – отражены суточные (100 руб./сутки), выплаченные работнику (командировочное удостоверение с 19.01.__ г. по 22.01.__ г.). | |
| 23.01.__ | ПКО | По чеку 4545207 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода по командировочным расходам Хабарову Ю.А. | |
| 23.01.__ | РКО | Работнику Хабарову Ю.А. выдана сумма перерасхода по командировочным расходам |
Контрольные вопросы
1. Перечислите первичные документы для оформления кассовых операций.
2. В каких случаях документы «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» оформляют без их проведения?
Date: 2016-07-25; view: 377; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |