Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Общие и административные расходы
|
|
Проектом предусмотрена аренда помещения стоимостью 750 тыс. тенге в месяц. В эту стоимость будут включены все коммунальные платежи, за исключением расходов по электроэнергии и телефонной связи.
Таблица 6 – Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. руб.
| Тыс. руб в месяц | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
| рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
| Административные и общехозяйственные расходы, в том числе | ||||||
| Заработная плата | 1933,8 | 1972,4 | 2052,2 | |||
| Соц.налог+Соц.отчисления | 6,4 | 77,4 | 80,4 | 83,8 | ||
| Арендные платежи | 1872,6 | 1948,2 | ||||
| Коммунальные расходы | 232,4 | 237,2 | 241,8 | 246,6 | ||
| Канцтовары | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 38,8 | ||
| Услуги связи (телефон, интернет, почта) | 3,6 | 43,2 | 44,8 | 45,8 | 46,6 | |
| Расходы на рекламу и продвижение | 195,8 | 199,6 | 203,6 | 207,8 | ||
| Прочие непредвиденные | 244,8 | 249,6 | 254,6 | 259,6 | ||
| Хозрасходы | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | ||
| ИТОГО | 4560,6 | 4651,8 | 4744,8 | 4839,8 | 4936,4 |
Аренда помещения рассчитывалась исходя из средней арендной ставки на рынке г. Ярославль принята на уровне 500 тенге за 1 кв. метр или 17 долларов США. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования 0,4 кВт, среднего времени работы оборудования 6 часов в день, расходов на освещение, 22 рабочих дня и стоимостью 1 кВт - 2,9 руб.
| № п/п | Должност | Кол-во ед. | Должностной оклад, рублей | Месячный ФОТ, рублей |
| Директор | 28 000 | 28 000 | ||
| Бухгалтер | 18 000 | 18 000 | ||
| Кассир | 14 000 | 14 000 | ||
| Продавец | 10 000 | 30 000 | ||
| Официант | 10 000 | 20 000 | ||
| Повар в кинокафе | 16 000 | 16 000 | ||
| Кухонный рабочий | 12 000 | 24 000 | ||
| Охранник | 8 000 | 16 000 | ||
| Итого: | 166 000 |
Таблица 7 – Расчет расходов на оплату труда, руб
Сумма расходов на оплату труда составляет 166 тыс. руб. в месяц (рассчитана сумма без учета уплаты налогов)
Потребность в капитале и финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 8 – Инвестиции проекта, руб.
| Расходы, тыс.руб | 2015 год |
| Инвестиции в основной капитал | 1 571 115 |
| Оборотный капитал | 8 156 512 |
| Всего | 9 727 267 |
Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств.
Таблица 9 – Программа финансирования на 2015 г.,руб.
| Источник финансирования, тыс.руб. | Сумма | Период | Доля |
| Собственные средства | 9 727 267 | 02.2015 | 100% |
| Всего | 9 727 267 | 100% |
Эффективность проекта
Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
1. операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
2. инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
3. финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.[4]
Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.
Date: 2016-05-14; view: 487; Нарушение авторских прав