Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Завдання 2. Сформувати план руху грошових коштів, як інструмента поточного планування.(розробляється на рік, може бути розбивка по кварталах) (див
|
|
Сформувати план руху грошових коштів, як інструмента поточного планування.(розробляється на рік, може бути розбивка по кварталах) (див. таблицю 10.2).
Таблиця 10.2.
Орієнтовна форма плану надходження та використання грошових коштів підприємства
| Показники | За плановий період (рік) | В т.ч. по кварталах | ||||||||
| Н | В | 1кв. | 2кв. | 3кв | 4кв | |||||
| Н | В | Н | В | Н | В | Н | В | |||
| 1. Рух коштів від операційної діяльності | ||||||||||
| 2. Рух коштів від інвестиційної діяльності | ||||||||||
| 3. Рух коштів від фінансової діяльності | ||||||||||
| Залишок коштів на початок року | ||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | ||||||||||
| Залишок коштів на кінець року |
Висновок:
Завдання 3.
Сформувати по окремим видам руху грошових коштів (податковий платіжний календар, платіжний календар по розрахунках з постачальниками, платіжний календар по обслуговуванню боргу і т.д.) платіжний календар підприємства. Орієнтовна форма платіжного календаря наведена в таблиці 10.3.
Таблиця 10.3
Орієнтовна форма платіжного календаря
| Показники | В цілому на місяць | в т.ч. по декадах | ||
| Залишок грошових коштів (ГК) на початок місяця | ||||
| 1. Графік платежів а) податкові платежі: = по ПДВ = по податку на прибуток = по відрахуванням до позабюджетних фондів б) платежі по розрахунках з постачальниками в) інші платежі | ||||
| Всього платежів | ||||
| 2. Графік надходжень ГК а) надходження за відвантажену продукцію б) інші види надходжень | ||||
| Всього надходжень | ||||
| Сальдо наступних платежів та надходжень ГК (ЧГП) | ||||
| Залишок ГК на кінець місяця |
Висновок:
Date: 2016-02-19; view: 365; Нарушение авторских прав