Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Завдання
Розробити фінансовий розділ бізнес плану за наступною структурою:
- Скласти план доходів та видатків на 2006-2011рік.
- Скласти план руху готівкових коштів на 2006-2011 рік
- Визначити необхідну суму власних коштів для інвестицій
- Розрахувати точку беззбитковості виробництва
- Розрахувати показники: чиста поточна вартість, внутрішня норма окупності.
Необхідні розрахунки по інших розділах бізнес-плану (маркетинг, план-виробництва, організаційний план) виконати у вигляді окремих таблиць або додатків.
Вихідна інформація
|
| 1. Режим роботи:
|
| кількість годин роботи за зміну
|
| кількість змін за добу
|
| тривалість робочого тижня, днів
|
| кількість робочих днів у рік
|
| Характер виробництва - 10 місяців безперервного виробництва на рік, 2 міс. - зупинка виробництва
|
| Доплата за роботу в нічний час, %
| D
|
|
| 2. Вихідна сировина - імпортні сухі лимонні вичавки
|
| 3. Ціна 1 т пектину, дол. США з ПДВ -
| P1
|
4. Потреба в енергетичних ресурсах і воді.
Таб 1. Витрати ресурсів на комунальні потреби
Вид ресурсу
| Од. виміру
| Річна потреба
| Ціна за одиницю з ПДВ, дол.США
| Електроенергія
| тис. кВт-год
|
| P2
| Вода
| м3
|
| P3
| Газ природний
| тис. м3
|
| P4
| Стічні води
| м3
|
| P5
|
Витрати ресурсів на технологічні потреби
Вид ресурсу
| Од. виміру
| Витрати ресурсу в розрахунку на 1 т готової продукції
| Ціна за одиницю з ПДВ, дол.США
| Електроенергія
| тис. кВт-год
| N1
| P2
| Вода
| м3
| N2
| P3
| Газ природний
| тис. м3
| N3
| P4
| Стічні води
| м3
| N4
| P5
|
5. Сировина і матеріали
|
|
|
| Вихід пектину з основної сировини (лимонних вичавок), %
| W
| Ціна за 1 т з ПДВ лимонних вичавок, дол. США
| P6
|
|
| Для пакування пектину використовуються паперові мішки місткістю 13,5 кг
На кожен мішок наклеюються етикетка з інформацією про виробника та продукцію
Ціна 1000 шт мішків з ПДВ, дол.США
| P7
| Ціна 1000 шт. етикеток з ПДВ, дол.США
| P8
|
6. Штатний розпис
|
|
| Професія (категорія персоналу)
| Чисельність, чол.
| Місячна тарифна ставка (оклад), дол. США
| Виробничий персонал (на 1 зміну)*
|
|
| Технолог
|
| Z1
| Оператор
|
| Z2
| Транспортні робітники
|
| Z3
| Електрик
|
| Z4
| Сантехнік
|
| Z5
| Мол. облс. Персонал (МОП)
|
| Z6
| Всього виробничого персоналу на 1 зміну
|
|
|
|
|
| Охоронець
|
| Z7
| Адміністративно-управлінський персонал
|
| Z8
| * при визначенні чисельності виробничого персоналу та його заробітної плати врахувати режим роботи підприємства та характер виробництва.
** нарахування на заробітну плату - в розмірі діючих ставок станом на грудень 2005 року, фонд страхування від нещасного випадку - 1,5%
*** доплата
|
| 7. Витрати на поточний ремонт і утримання основних засобів
|
|
| Будинки та споруди, % від кошторисної вартості
| R1
| Обладнання, % від кошторисної вартості обладнання з монтажем
| R2
|
|
| Припускається, що ремонт та обслуговування проводять сторонні організації, тому дані витрати включають в себе ПДВ
|
|
8. Адміністративні витрати та витрати на збут
|
|
|
| Адміністративні витрати (крім заробітної плати) та витрати на збут з ПДВ, % від вартості реалізованої продукції (з ПДВ)
| M1
|
9. Інвестиції в основний капітал, тис. дол. США:
|
| Будівельні роботи
|
| Обладнання
|
| Монтажні роботи
|
| Всього за кошторисом
|
|
10. Виробнича потужність підприємства та графік виходу на повну потужність
| Виробнича потужність підприємства, т готової продукції за зміну
| Y0
| Використання виробничої потужності, %
| |
| Y1
|
| Y2
|
| Y3
|
|
|
|
|
11. Графік реалізації проекту
|
| Розробка бізнес-плану, проектної документації
| 01.01-01.05.2006
| Переговори щодо залучення кредиту
| 01.05-30.06.2006
| Будівництво, придбання обладнання, монтажні та пусконалагоджувальні роботи
| 01.07-31.12.2006
| Готовність до експлуатації з
| 01.01.2007
|
12. Витрати на розробку бізнес-плану та проектної документації, тис. дол. США
| F
|
13. Фінансування проекту.
| Для фінансування проекту (для інвестицій в основні засоби) залучається кредит на 3,5 роки з виплатою в кінці календарного року
Дата отримання кредиту - 1.07.2006
Погашення основної суми боргу (тіла кредиту) здійснюється рівномірно в кінці року.
Перші півроку - пільговий період - виплачуються лише відсотки, основна сума боргу не виплачується
Ставка відсотку за кредит, % - L1
Сума кредиту, тис. дол. США - L2
Необхідні власні інвестиції в основний капітал та в оборотні кошти визначити самостійно.
Норматив власних оборотних коштів – в розмірі трьохмісячної потреби в оборотних коштах (враховуємо всі виробничі витрати) при роботі на повну потужність підприємства.
|