Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Тема 7. Денежные средства
Операции по расчетному счету проводятся с помощью документа Выписка, в котором указываются платежные документы, проведенные банком. Всегда проверяйте корреспонденцию счетов, которая ставится автоматически, она не обязательно корректна и может заполняться вручную
Документы, которые отражают приход денежных средств на расчетный счет, не формируются в нашей бухгалтерии, на практике они формируются банком и выглядят как приложение к выписке с расчетного счета. Они заносятся в Выписку автоматически с помощью кнопки Поступление по документам (в том случае, если уже сформированы документы, по которым поступили денежные средства, ими являются Счета и Счета-фактуры выданные) или вручную.
Документы, по которым были произведены отчисления (например, платежные поручения, сформированные ранее) заносятся автоматически с помощью кнопки Подбор по платежным документам. Те реквизиты, которые остались незаполненными (движение денежных средств, документ поставки, если есть), заполнять вручную. При формировании платежных поручений (ПП) проверьте правильность заполнения реквизитов организаций и назначения. В назначении платежа указать документ, на основании которого производится платеж.
| № п/п | Дата, Документ Содержание операции Основание | Сумма |
| 13. | 11.01.06. Получен краткосрочный кредит банка «Инкомбанк» Основание: Договор о банковском кредите | |
| 14. | 12.01.06. ПП 2 Оплатить Счет № 44 от 10.02.04 поставщика материалов «Полимакс» Основание: Договор поставки материалов | 36804,20 руб. |
| 15. | 15.01.06. ПП 3 Оплатить Счет № 17 от 15.02.06. поставщика товаров «Микродин». При формировании Выписки учесть, что сумма, превышающая задолженность «Микродин» на дату оплаты, должна быть отнесена на авансы, счет 60.2 Основание: Договор поставки товаров | 35500 руб. |
| 16. | 28.01.06. С использованием документов Выписка ввести операции по поступлению денежных средств от покупателей – отдельно для каждого покупателя готовой продукции и товаров. При заполнении Выписки использовать кнопку Поступление по документам. | Расчетно |
Контрольные вопросы
1. Сформировать и вывести на печать платежное поручение.
2. Сформировать отчет о наличие денежных средств на расчетном счете на 15.01.06 г.
3. Сформируйте Кассовую книгу на 28.01.06 г.
4. Сформировать Журнал Касса.
5. Сформировать специализированный отчет Акт сверки расчетов по одному из контрагентов.
Date: 2015-09-17; view: 264; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |