Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
За март ____ г
|
|
Сальдо на 01. 03._____ г. = 10 000
| Дата выписки банка | Остаток на начало дня | Корресп. счёт | Дебет | Кредит | Корресп. счёт | Остаток на конец дня | Наименование платежей |
| 01. 03 | 48000-00 4600-00 8000-00 2000-00 300-00 | 72 900-00 | За аренду магазина За аренду офиса За касс. аппарат За торговое. оборудов. За штампы | ||||
| 05. 03 | 1200-00 | 5 000-00 | Аванс ГорПО за освещение, отопление | ||||
| 06. 03. | 25 000-00 | ||||||
| 07. 03. | 25 000-00 6495-00 | За газовую плиту | |||||
| 08. 03. | 13 000-00 | ||||||
| 09. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 10. 03. | 31 000-00 | ||||||
| 11. 03. | 36 687-00 | 30 000-00 | АО К-хозторг за товар | ||||
| 13. 03. | 23 000-00 | ||||||
| 14. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 15. 03. | 69907-80 57555-50 | 30 000-00 | АО Братья и К за товар Голд-Митэ за товар | ||||
| 16. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 17. 03. | 31 000-00 | ||||||
| 18. 03. | 20 000-00 | ||||||
| 20. 03. | 29351-50 32000-00 | 25 000-00 | 000 Голд-Митэ за тов. За касс. аппарат SXD | ||||
| 21. 03. | 27696-50 | АО К -хозторг за товар | |||||
| 22. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 23. 03 | 129738-40 | 15 000-00 | 000 Голд-Митэ за товар | ||||
| 25. 03. | 21603-00 | 32 000-00 | АО Братья и К за товар | ||||
| 26. 03. | 29351-50 | 000 Голд-Митэ за товар | |||||
| 27. 03. | 9638-20 | АО К-хозторг за товар | |||||
| 30. 03 | |||||||
| Итого | 507629-40 |
Приложение 4
Сроки и размеры платежей поставщикам за товары
По ООО «ТТТ» за март_______ г.
руб.
| Наименование поставщика | Дата поступл. товара | Колич. товара в партии | Цена поставщика за ед. с НДС | Стоим. партии в ценах поставщика | Срок платежа | Наименование товара |
| АО «Братья и К» | 02. 03 11. 03. | 4320-60 | 34564-80 21603-00 | 15.03. 25. 03 | Стиральная машина «Фея» | |
| 000 «Голд - Митэ» | 02. 03 | 5870-30 | 29351-50 | 15. 03 | Плита газовая «Дружба» | |
| 07. 03. 13. 03. | 29351-50 29351-50 | 20. 03. 26. 03 | ||||
| 23. 03 | 70443-60 | 06. 04 | ||||
| ООО «Голд- Митэ» | 02. 03. | 5640-80 | 28204-00 | 15. 03 | Газ. колонка | |
| 10. 03 | 129738-40 | 23. 03 | ||||
| АО «Калининградхозторг» | 02. 03. 12. 03 | 2130-50 | 25566-00 27696-50 | 11. 03 21. 03 | Электроутюг | |
| АО «Братья и К» | 02. 03 | 2356-20 | 35343-00 | 15. 03 | Электропылесос | |
| 22. 03 | 05. 04 | |||||
| АО «Калининград- хозторг» | 02. 03 18. 03 | 370-70 | 11121-00 9638-20 | 11. 03 27. 03 | CMC «Миф» | |
| 000 «Дельта» | 02. 03 | 370-70 | 11862-40 | 08. 03 | CMC «Лоск» | |
| 18. 03 | 8526-10 | 24. 03 | ||||
| ИТОГО | ||||||
| в т. ч. на апрель: |
Приложение 5
График погашения задолженности поставщикам ООО «ТТТ» за март___ г.
| Поставщик | Срок платежа | Размер платежа | Форма оплаты |
| ООО «Дельта» | 08.03 | 11862-40 | нал. |
| АО «Калининградхозторг» | 11.03 | 36687-00 | б/н |
| АО «Братья и К» | 15.03 | 69907-80 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | 15.03 | 57555-50 | б/н |
| ООО «Гопд - Митэ» | 20.03 | 29351-50 | б/н |
| АО «Капининградхозторг» | 21.03 | 27696-50 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | 23.03 | 129738-40 | б/н |
| ООО «Дельта» | 24.03 | 8526-10 | нал. |
| АО «Братья и К» | 25.03 | 21603-00 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | :26.03 | 29351-50 | б/н |
| АО «Калининградхозторг» | 27.03 | 9638-20 | б/н |
| ИТОГО плановые платежи | 431917-90 | ||
| в т.ч.: нал. | 20388-50 | ||
| б/н | 411529-40 |
Date: 2015-09-02; view: 333; Нарушение авторских прав