Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2015 г.
|
|
| Коды | ||
| Форма № 5 по ОКУД | ||
| Дата | 31.12.2015 | |
| Организация:Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 70.20.2 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности:публичное акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47 / 49 |
| Единица измерения:тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| Местонахождение (адрес):628012 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, Карла Маркса, 15 |
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| патенты | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| товарные знаки | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| прочие | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение нематериальных активов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Выбыло | Переоценка | |||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | начислено амортизации | Убыток от обесценения | |||
| Нематериальные активы – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| патенты | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| товарные знаки | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| прочие | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | ||||
| в том числе: | ||||
| (вид нематериальных активов) | ||||
| (вид нематериальных активов) |
| Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | ||||
| в том числе: | ||||
| патенты | ||||
| товарные знаки | ||||
| прочие |
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||
| НИОКР - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид нематериальных активов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |||
| Поступило | Выбыло | часть стоимости,списанная на расходы за период | ||||
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |||||
| НИОКР - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| (объект, группа объектов) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | за отчетный год | |||
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | за предыдущий год | |||
| в том числе: | ||||
| патенты | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | |||
| за отчетный год | ||||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | |||
| за отчетный год |
| Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| патенты | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | ||||
| за отчетный год | |||||
| (объект, группа объектов) | за предыдущий год | ||||
| за отчетный год |
| Наличие и движение основных средств | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| здания | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| машины и оборудование | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| сооружения и передаточные устройства | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| земельные участки | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| машины и оборудование | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год | ||||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за предыдущий год | |||||
| за отчетный год |
| Наличие и движение основных средств | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| Поступило | Выбыло объектов | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| машины и оборудование | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| сооружения и передаточные устройства | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| земельные участки | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение основных средств | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| начислено амортизации | Переоценка | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная амортизация | ||||
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| здания | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| машины и оборудование | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| сооружения и передаточные устройства | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| земельные участки | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| производственный и хозяйственный инвентарь | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Незавершенные капитальные вложения | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| передаточные устройства | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| прочие основные фонды | за отчетный год | |||
| за предыдущий год |
| Незавершенные капитальные вложения | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| передаточные устройства | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| прочие основные фонды | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации | |||
| Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего | |||
| в том числе: | |||
| (объект основных средств) | |||
| (объект основных средств) | |||
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего: | |||
| в том числе: | |||
| (объект основных средств) | |||
| (объект основных средств) |
| Иное использование основных средств | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | ||||
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | ||||
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | ||||
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | ||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | ||||
| Основные средства, переведенные на консервацию | ||||
| Иное использование основных средств (залог и др.) |
| Наличие и движение финансовых вложений | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |||
| Долгосрочные - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| акции | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| займы | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| депозитные вклады | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Краткосрочные - всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| займы | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Финансовых вложений - итого | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение финансовых вложений | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| поступило | выбыло (погашено) | ||||
| первоначальная стоимость | накопленная корректировка | ||||
| Долгосрочные - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| акции | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| займы | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| депозитные вклады | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочные - всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| займы | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| приобретенные права | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Финансовых вложений - итого | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение финансовых вложений | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
| начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | |||
| Долгосрочные - всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| депозитные вклады | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Краткосрочные - всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| (группа, вид) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Финансовых вложений - итого | за отчетный год | |||
| за предыдущий год |
| Иное использование финансовых вложений | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | ||||
| в том числе: | ||||
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | ||||
| в том числе: | ||||
| Иное использование финансовых вложений |
| Наличие и движение запасов | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | |||
| Запасы – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| материалы | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (группа, вид) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение запасов | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| поступления и затраты | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | |||
| Запасы – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| материалы | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| (группа, вид) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение запасов | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | |
| выбыло | ||||
| себестоимость | резерв под снижение стоимости | |||
| Запасы – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| материалы | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| (группа, вид) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год |
| Запасы в залоге | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | ||||
| в том числе: | ||||
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | ||||
| в том числе: |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | ||||||
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | На конец периода | ||
| учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| прочая | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| (вид) | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| в том числе: | ||||||
| покупателей и заказчиков | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| прочая дебиторская задолженность | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год | ||||||
| Итого | за отчетный год | |||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| поступление | |||||
| в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | перевод из долгов краткосрочную задолженность | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| прочая | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| (вид) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| покупателей и заказчиков | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| прочая дебиторская задолженность | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Итого | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение дебиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| выбыло | |||||
| погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| прочая | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| (вид) | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| покупателей и заказчиков | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| прочая дебиторская задолженность | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Итого | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Просроченная дебиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | |
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | |||
| в том числе: |
| Просроченная дебиторская задолженность | |||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | ||
| учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | ||
| Всего | |||||
| в том числе: |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| (вид) | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты по соц. страхованию и обеспечению | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Итого | за отчетный год | |||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период (поступление) | |
| в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | |||
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| прочая | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| в том числе: | ||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты по соц. страхованию и обеспечению | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за отчетный год | |||
| за предыдущий год | ||||
| Итого | за отчетный год | |||
| за предыдущий год |
| Наличие и движение кредиторской задолженности | |||||
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | ||
| выбыло | |||||
| погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||
| Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| прочая | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| в том числе: | |||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты по налогам и сборам | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты по соц. страхо- ванию и обеспечению | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты с покупателями и заказчиками | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| расчеты с разными дебиторами и кредитор. | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год | |||||
| Итого | за отчетный год | ||||
| за предыдущий год |
| Просроченная кредиторская задолженность | ||||
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. |
| Всего | ||||
| в том числе: |
| Затраты на производство | |||
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За предыдущий период |
| Материальные затраты | |||
| Расходы на оплату труда |