Контроль реализации проекта

Контроль хода реализации проекта в «Приложении» может быть детализирован вплоть до помесячного срока. При этом на основе анализа актуальной входной информации и плановых показателей формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, данные о которой могут быть использованы в качестве обратной связи в процессе управления проектом.

Таким образом, используя финансовую модель пакета Project Expert 7 возможно достижение следующих результатов:

· Создание детального финансового план предприятия и определение потребности в денежных средствах на перспективу;

· Определение и оценка возможности и эффективности привлечения денежных средств из различных источников и в различной валюте;

· Определение стратегии развития производства предприятия, обеспечивающего рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;

· Получение оптимального варианта решения задачи путем изменения значений различных параметров с учетом приемлемого результата;

· Расчет различных финансовых показателей, характеризующих приобретение производственных мощностей, организацию производства, планирование производства и сбыта;

· Исследование основных факторов, влияющих на бизнес-проект;

· Создание бизнес-плана инвестиционного проекта, соответствующего международным требованиям с представлением наглядных графических результатов.

Постановка задачи на создание проекта бизнес-плана

В интересах диверсификации бизнеса необходимо создать транспортное предприятие для обеспечения перевозки грузов строительным организациям. С целью определения затрат на создание нового направления в бизнесе следует произвести оценку стоимости будущего предприятия создав бизнес-проект. По предварительной договоренности планируемый объем перевозок составляет 1400 тонн в месяц. Имеется возможность использовать автомобили с грузоподъемностью автомобиля 10 тонн. Ожидаемая протяженность маршрута перевозимых грузов составляет 125 км.

Для достижения рентабельности в работе создаваемого предприятия необходимо провести предварительные расчеты и определить начальные условия, при которых можно было бы подтвердить реальность выдвинутой идеи:

· Рассчитать необходимое количество автомобилей,

· Выбрать единицу измерения выполняемой работы,

· Назначить коэффициент использования грузовика,

· Установить для автомобиля число рейсов в день,

· Учесть затраты на горючее,

· Выбрать вариант приобретения автомобилей,

· Определить место содержания и обслуживания автомобилей,

· Определить уровень заработной платы и контингент персонала, обеспечивающего весь объем предстоящих работ.

Расчет необходимого количества автомобилей. Месячный объем грузоперевозок составляет 1400 тонн. Номинальная грузоподъемность автомобиля составляет 10 тонн. Коэффициент использования подвижного состава установим равным 0,6. Число рейсов в день — 4. Количество рабочих дней в месяце примем равное 20. Таким образом:

1400т/мес: 20 дней: 4 рейса: 0,6: 10 тонн = 3 (автомобиля).

Выбор единицы измерения, используемой в проекте. Наиболее оптимальная единица измерения — тонно-километр, так как она охватывает ключевые параметры — вес перевозимого груза и дальность перевозки. Основными издержками являются расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и расходы по обслуживанию автомобилей, которые зависят как от степени загрузки автомобиля, так и от величины его пробега. В месяц авто предприятие из 3 грузовиков совершит перевозку в объеме:

10 тонн х 3 а/м х 20 дней х 0,6 х 4 рейса х 125 км = 180 000 т.км.

Стоимость 1 литра горючего 2000 руб., при этом расход составляет 0,2 литра на т.км.

Условия приобретения автомобилей. Существуют две возможности приобретения грузовиков:

Первая — покупка у компании-диллера (срок поставки 30 дней с момента заключения договора, стоимость грузовика — 100 000 000 руб).

Вторая — приобретение в лизинг на условиях: а) лизинговые платежи — амортизация 60 мес.; стоимость кредитных ресурсов 20%; комиссия 10%; налог на имущество 2%; на баланс ставится как оборудование; б) график выплат — с 1-го месяца ежемесячно; в) страхование — платеж в размере 3% вместе с общими платежами; лизинг оперативный — оборудование выкупается по остаточной стоимости.

Условия содержания и хранения автомобилей. На начальном этапе становления бизнеса предполагается не создавать собственный гараж и пост технического обслуживания автомобилей — ввиду высоких капитальных затрат. Грузовики будут содержаться на платной охраняемой стоянке (плата 200 000 руб./мес. за автомобиль). Техническое обслуживание их планируется осуществлять на автосервисе, принадлежащем организации-продавцу. Стоимость технического обслуживания и гарантийных ремонтов учтена в цене на автомобили.

Необходимый персонал. 1) два диспетчера (с повременной оплатой труда в размере 700 000 руб./мес.); 2) водители грузовиков (удобнее привязать их оплату к величине перевозок — планируемый уровень сдельной заработной платы составляет 1500 руб. на 1 т.км.); 3) для управления данным бизнесом необходимы еще две должности: директор и бухгалтер — их функции будут исполнять два человека (повременная заработная плата в размере 1 500 000 руб./мес.)