Денежные потоки и показатели региональной эффективности проекта

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Номер |Номер шага | 0 | 1 |... |

|строки|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| |Длительность шага, годы (доли года) | | | |

| |—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| | Показатели | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| | Операционная деятельность | | | |

| |Денежные притоки | | | |

| 1 |Выручка от продаж конечной продукции | | | |

| 2 |Обусловленные реализацией проекта| | | |

| |поступления налогов, сборов и т.п. в| | | |

| |бюджет региона | | | |

| 3 |Итого, приток (сумма стр. от 1 до 24) | | | |

| |Денежные оттоки (без учета взаимных| | | |

| |выплат участников проекта) | | | |

| 4 |Материальные затраты на реализацию| | | |

| |проекта (оплата материалов, работ и услуг| | | |

| |сторонних организаций) | | | |

| 5 |Затраты труда с отчислениями| | | |

| |(экономическая оценка с региональными| | | |

| |поправками) | | | |

| 6 |Итого, отток (сумма стр. от 4 до 5) | | | |

| 7 |Косвенные финансовые результаты,| | | |

| |выражаемые в денежной форме (изменение| | | |

| |доходов сторонних организаций и| | | |

| |населения, обусловленное реализацией| | | |

| |проекта, изменение бюджетных расходов на| | | |

| |создание эквивалентного количества| | | |

| |рабочих мест и т.п.). Стоимостная оценка| | | |

| |социальных и экологических последствий| | | |

| |реализации проекта для региона. | | | |

| 8 | Денежный поток от операционной деятель- | | | |

| | ности | | | |

| | о | | | |

| | Фи (m) = стр.3 - стр.6 + стр.7 | | | |

| | о | | | |

| 9 |Коэффициент распределения для Фи (m) * | | | |

| 10 |Поток от операционной деятельности с| | | |

| |учетом распределения** (стр.8 x стр.9) | | | |

| | Инвестиционная деятельность | | | |

| 11 |Вложения в основные средства и прочие| | | |

| |внеоборотные активы | | | |

| 12 |Изменение оборотного капитала ("+" -| | | |

| |увеличение, "-" - уменьшение) | | | |

| 13 |Выручка от реализации выбывающего| | | |

| |имущества, включая НДС | | | |

| 14 |Выручка от продаж приобретенных патентов,| | | |

| |лицензий и других нематериальных активов | | | |

| 15 | Денежный поток от инвестиционной дея- | | | |

| | тельности | | | |

| | и | | | |

| | Фи (m) = - стр.11 - стр.12 + стр.13 + | | | |

| | стр.14 | | | |

| | и | | | |

| 16 |Коэффициент распределения для Фи (m) * | | | |

| 17 |Поток от инвестиционной деятельности с| | | |

| |учетом распределения (стр.15 х стр.16) | | | |

| | Финансовая деятельность | | | |

| |Денежные притоки | | | |

| 18 |Субсидии, дотации из внешней среды | | | |

|——————|—————————————————————————————————————————|———————|——————|———————|

| 19 |Получение из внешней среды займов и| | | |

| |средств от выпуска долговых ценных бумаг | | | |

| 20 |Итого, приток (сумма стр. от 18 до 19) | | | |

| |Денежные оттоки | | | |

| 21 |Возврат во внешнюю среду основного долга | | | |

| 22 |Выплата процентов по обслуживанию долга| | | |

| |во внешнюю среду | | | |

| 23 |Выплата дивидендов во внешнюю среду | | | |

| 24 |Итого, отток (сумма стр. от 21 до 22) | | | |

| 25 |Итого денежный поток от финансовой| | | |

| |деятельности | | | |

| | ф | | | |

| | Фи (m) = (стр.23 - стр.26) | | | |

| | ф | | | |

| |Коэффициенты распределения для Фи (m) *: | | | |

| 26. |для поступающих финансовых средств | | | |

| 27. |для возврата основной суммы долга | | | |

| 28. |для выплачиваемых процентов и дивидендов | | | |

| 29. |Поток от финансовой деятельности с учетом| | | |

| |распределения (стр.20 х стр.25) + (стр.21| | | |

| |х стр.26) + [(стр.22 + стр.23) x стр.27] | | | |

| |Далее расчет проводится в соответствии с| | | |

| | табл.П3.9. | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Примечание: * B случае необходимости (см. п.П6.2 Приложения 6 и примечание к табл.П3.8).

Далее расчет региональной эффективности проводится так же, как расчет общественной, коммерческой и другой эффективности.