Задача №15

Определите объем кредиторской задолженности предприятия в предстоящем году исходя из следующих данных: среднегодовая сумма кредиторской задолженности предприятия по товарным операциям составляла 450 000 руб., в том числе просроченной - 50 000 руб.; среднегодовая сумма внутренней кредиторской задолженности предприятия составляла - 100 000 руб., в том числе просроченной - 10 000 руб.; планируемый темп прироста объема производства продукции на предстоящий год составляет 15 %.

Задача №16

Компания заняла 100 000 руб. под 19 % годовых. Необходимо расплатиться в течение 1 года. Рассчитайте: а) какую прибыль получит компания за время ссуды? б) чему равна эффективная процентная ставка?

Задача №17

Компания имеет кредитную линию в 200 000 руб. Компенсационный остаток требуется на следующем уровне: на непогашенные ссуды - 15 %, на неиспользованный предельный размер кредита - 10%. Компания заняла 190 000 руб. под 20 %. Определите необходимый компенсационный остаток и эффективную процентную ставку.

Задача №18

Годовой баланс производственного предприятия «Лига» выглядит следующим образом:

Таблица 3

1) Рассчитайте собственные оборотные средства.

2) Вычислите текущие финансовые потребности (ТФП).

3) Определите потенциальный излишек / дефицит денежных средств. Рассчитайте реальный излишек/дефицит денежных средств.

4) Если будет выявлен дефицит, рассчитать сумму необходимого краткосрочного кредита.