Практическое задание № 6

Тема: «Составление первичных документов по кассе».

Цель: Овладеть навыками и умениями составления документов по кассовым операциям.

Задание: На основании исходных данных в меню «Банк и касса» составить следующие документы:

1 В поле «Справочники и настройки» составьте документ «Лимит остатка кассы» - 6000 рублей.

2 На основании документов «Отчет о розничных продажах» составьте два документа «Приходный кассовый ордер» на поступление в кассу организации наличной выручки за проданные товары по текущей дате.

3 На основании двух документов «Приходный кассовый ордер» составьте два документа «Расходный кассовый ордер» (операция «Инкассация») на передачу выручки на расчетный счет по текущей дате.

4 На основании двух документов «Расходный кассовый ордер» составьте два документа «Поступление на расчетный счет».

5 Сформируйте следующие отчетные документы:

o Кассовую книгу за текущий месяц;

o Журнал кассовых документов;

o Оборотно - сальдовую ведомость по счету 50 «Касса» за текущий месяц.

Исходные данные

Исходными данными являются документы:

o Для создания документа «Лимит остатка кассы» - это остаток по кассе на начало периода (документ «Ввод начальных остатков») – 6000 рублей;

o Документы, созданные в практической работе № 5 – документы «Отчет о розничных продажах для составления документов «Приходный кассовый ордер»;

o Документы «Приходный кассовый ордер» - для создания документов «Расходный кассовый ордер»;

o Документы «Расходный кассовый ордер» - для создания документов «Поступление на расчетный счет».

Далее на основании этих документов формируются отчетные документы по кассовым операциям:

o Кассовая книга за текущий месяц;

o Журнал кассовых документов;

o Оборотно - сальдовая ведомость по счету 50 «Касса» за текущий месяц.