Затраты на рекламу – около 200 000 рублей в месяц. Затраты на закупку товаров и продуктов для кафе составит порядка 500 000 рублей в месяц

Расчеты

Пессимистический расчёт (доходы) при загруженности ледового комплекса на 30%

Продажа билетов.

Рабочее время 15 часов в день, в расчёт следует брать 12 часов. Следовательно, при учёте того, что полная загруженность – это 125 человек в час, то 30% – 37 человек. Соотношение детей и взрослых – 1:2, следовательно детей – 12 человек в час, взрослых – 25 человека. Доход в час: 12*120 + 25*150 = 1440 + 3750 = 5190 рублей в час. Соответственно 62 280 рублей в день.

Доход в месяц составит 1 868 400 рублей.

Кафе.

Посещаемость кафе при 30% загруженности посещать будут около 8 человек в час. Средний чек составляет 200 рублей. При 12-часовом расчёте доход составит 19 200 рублей в день.

Доход в месяц составит 576 000 рублей.

Заточка и прокат коньков. Заточку используют 10% посетителей, прокат – 30% посетителей. В день доход от заточки составит 7 200 рублей, от проката – 19 800 рублей. В общем – 27 000 рублей в день.

В месяц – 810 000 рублей.

Пессимистический расчёт (расходы) при загруженности ледового комплекса на 30%

Средняя зарплата персонала, включая руководителей, составляет 30 000 рублей в месяц. Соответственно, при занятости 43 человек, затраты на зарплату составит 1 290 000 рублей.

С учётом налогов 1 625 400 рублей в месяц.

Затраты на уплату налогов составят около 569 700 рублей в месяц (используется общая система налогообложения).

Затраты на рекламу – около 200 000 рублей в месяц. Затраты на закупку товаров и продуктов для кафе составит порядка 500 000 рублей в месяц.

Расход на коммунальные услуги рассчитываются по следующим условиям: расход электроэнергии в месяц = 100 МВт*час, расход тепловой энергии = 200 МВт*час = 172 Гкал (1 МВт/ч = 0.86 Гкал), расход воды = 200 куб.м в месяц (Данные с сайта http://insolar.ru/sportcomp.php). Рассчитываем по тарифам 2010 года для юридических лиц. Стоимость электроэнергии составляет 1304 рублей за МВт/ч., тепловой энергии – 1100 рублей за Гкал, расход воды – 11 рублей 35 копеек за куб.м. Расход на электроэнергию в месяц – 130 400 рублей, на тепловую энергию – 189 200 рублей, на воду – 2270 рублей.

В общем – 321 870 рублей в месяц.

Следовательно, чистая прибыль в месяц при 30% загрузке составит:
3 362 400 – 1 625 400 – 569 700 – 200 000 – 500 000 – 321 870 = 145 430 рублей.

Оптимистический расчёт (доходы) при загруженности ледового комплекса на 75%