Направления финансовой работы на предприятии

1.. В области планирования финансовая служба выполняет следующие задачи:

разработку финансовых планов со всеми необходимыми расчетами,

выявление источников финансирования хозяйственной деятельности,

разработку плана капитальных вложений с необходимыми расчетами,

участие в разработке бизнес-плана,

составление кассовых планов.

2.. В процессе оперативной работы выполняются следующие основные задачи:

обеспечение в установленные сроки платежей в бюджет, банкам, работникам, поставщикам и т.д.;

обеспечение финансирования затрат плана;

оформление кредитов в соответствии с договорами;

ведение ежедневного оперативного учета показателей финансового плана;

составление справок о ходе выполнения плана и финансовом состоянии предприятия.

3.. В ходе контрольно-аналитической работы выполняются следующие основные задачи:

совместно с бухгалтерией проверяется правильность составления смет;

составляется расчет окупаемости капитальных вложений;

анализируются все виды отчетности;

контролируется соблюдение финансовой и плановой дисциплины.