Сформировать справочник «Основные средства».
Отразить на счетах суммы начальных остатков по данным «Ведомости остатков по счетам на 31 декабря 2013г.» и расшифровки по счетам на 31 декабря 2013года.
Отразить хозяйственные операции за сентябрь, октябрь, ноябрь. Перечень операций приведен в «Журнале хозяйственных операций».
ООО "ЕвроСтиль"
|
Отчет по проводкам за Сентябрь 2014 г. - Ноябрь 2014 г.
|
| | | | | | | | | | | |
Выводимые данные:
| БУ (данные бухгалтерского учета)
|
| | | | | | | | | | | |
Период
| Документ
| Аналитика Дт
| Аналитика Кт
| Дебет
| Кредит
| |
Счет
|
| Счет
|
| |
01.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000001 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.1 от 01.09.2014
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 69.01
| 22 400,00
|
| 22 400,00
| |
01.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000002 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.2 от 01.09.2014
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 69.02.1
| 252 800,00
|
| 252 800,00
| |
01.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000003 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.3 от 01.09.2014
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 69.03.1
| 28 800,00
|
| 28 800,00
| |
01.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000004 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.4 от 01.09.2014
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 68.01
| 86 000,00
|
| 86 000,00
| |
01.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000005 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.5 от 01.09.2014
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 68.02
| 100 000,00
|
| 100 000,00
| |
02.09.2014
| Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Камандировочные расходы по ЖД билет Тверь - Псков от 25.02.2014
| Командировочные расходы
| Танчик Нина Николаевна
| 44.02
| 1 257,00
| 71.01
| 1 257,00
| |
02.09.2014
| Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Камандировочные расходы по ЖД билет Псков - Тверь от 28.02.2014
| Командировочные расходы
| Танчик Нина Николаевна
| 44.02
| 1 257,00
| 71.01
| 1 257,00
| |
02.09.2014
| Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Проживание по Счет гостиницы от 28.02.2014
| Командировочные расходы
| Танчик Нина Николаевна
| 44.02
| 2 700,00
| 71.01
| 2 700,00
| |
02.09.2014
| Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Проживание по Счет гостиницы от 28.02.2014
| <...> Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00
| Танчик Нина Николаевна
| 19.03
| 486,00
| 71.01
| 486,00
| |
02.09.2014
| Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Суточные по от
| Командировочные расходы
| Танчик Нина Николаевна
| 44.02
| 3 500,00
| 71.01
| 3 500,00
| |
02.09.2014
| Приходный кассовый ордер ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:01
|
| Танчик Нина Николаевна
| 50.01
| 800,00
| 71.01
| 800,00
| |
02.09.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:02
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
|
|
| 300,00
| 50.01
| 300,00
| |
03.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.1 от 03.09.2014
| Токарный станок
| ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00
| 08.04
| 120 000,00
| 60.01
| 120 000,00
| |
03.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.1 от 03.09.2014
| ОАО "Энергомаш" Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00
| ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00
| 19.01
| 21 600,00
| 60.01
| 21 600,00
| |
03.09.2014
| Принятие к учету ОС ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:01 Принят к учету объект ОС
| Товарный станок
| Токарный станок
| 01.01
| 120 000,00
| 08.04
| 120 000,00
| |
05.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000006 от 05.09.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 22 от 30.12.2011 г. по вх.д.6 от 05.09.2014
| ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.01
| 141 600,00
|
| 141 600,00
| |
05.09.2014
| Поступление на расчетный счет ПБ000000001 от 05.09.2014 0:00:01 Оплата за продукцию по вх.д.1 от 05.09.2014
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ПБ000000001 от 31.12.2013 23:59:59
|
| 600 000,00
| 62.01
| 600 000,00
| |
05.09.2014
| Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02 по вх.д.2 от 05.09.2014
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02
|
| 236 000,00
| 62.02
| 236 000,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| ДСП
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 10.01
| 180 000,00
| 60.01
| 180 000,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 19.03
| 32 400,00
| 60.01
| 32 400,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| Фанера
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 10.01
| 130 000,00
| 60.01
| 130 000,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 19.03
| 23 400,00
| 60.01
| 23 400,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| Пластиковая панель
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 10.01
| 525 000,00
| 60.01
| 525 000,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 19.03
| 94 500,00
| 60.01
| 94 500,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| Фурнитура
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 10.01
| 10 000,00
| 60.01
| 10 000,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014
| ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 19.03
| 1 800,00
| 60.01
| 1 800,00
| |
06.09.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 НДС
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 68.02
| 152 100,00
| 19.03
| 152 100,00
| |
11.09.2014
| Приходный кассовый ордер ПБ000000002 от 11.09.2014 12:00:00
|
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 50.01
| 3 000,00
|
| 3 000,00
| |
11.09.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000002 от 11.09.2014 12:00:01
| Горянцев Павел Петрович
|
| 71.01
| 3 000,00
| 50.01
| 3 000,00
| |
12.09.2014
| Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС
| ОАО "Авто" Договор № 1 от 01.03.2012г. Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств Автомашина Камаз
| 62.01
| 66 080,00
| 91.01
| 66 080,00
| |
12.09.2014
| Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС
| Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств Автомашина Камаз
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 91.02
| 10 080,00
| 68.02
| 10 080,00
| |
12.09.2014
| Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС
| Автомашина Камаз
| Автомашина Камаз
| 02.01
| 120 000,00
| 01.09
| 120 000,00
| |
12.09.2014
| Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС
| Автомашина Камаз
| Автомашина Камаз
| 01.09
| 120 000,00
| 01.01
| 120 000,00
| |
12.09.2014
| Поступление на расчетный счет ПБ000000003 от 12.09.2014 12:00:01 по вх.д.36 от 12.09.2014
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| ОАО "Авто" Договор № 1 от 01.03.2012г. Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00
|
| 66 080,00
| 62.01
| 66 080,00
| |
15.09.2014
| Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы
| ДСП
| 20.01
| 36 000,00
| 10.01
| 36 000,00
| |
15.09.2014
| Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы
| Фанера
| 20.01
| 31 200,00
| 10.01
| 31 200,00
| |
15.09.2014
| Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы
| Пластиковая панель
| 20.01
| 75 000,00
| 10.01
| 75 000,00
| |
15.09.2014
| Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы
| Фурнитура
| 20.01
| 10 000,00
| 10.01
| 10 000,00
| |
16.09.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000007 от 16.09.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 12 от 30.12.2011г. по вх.д.7 от 16.09.2014
| ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.01
| 997 100,00
|
| 997 100,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП
| ДСП
| 91.02
| 72 000,00
| 10.01
| 72 000,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера
| Фанера
| 91.02
| 39 000,00
| 10.01
| 39 000,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель
| Пластиковая панель
| 91.02
| 30 000,00
| 10.01
| 30 000,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Зачет аванса покупателя
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00
| 62.02
| 213 500,00
| 62.01
| 213 500,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП
| 62.01
| 100 000,00
| 91.01
| 100 000,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 91.02
| 15 254,24
| 68.02
| 15 254,24
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера
| 62.01
| 67 500,00
| 91.01
| 67 500,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 91.02
| 10 296,61
| 68.02
| 10 296,61
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель
| 62.01
| 46 000,00
| 91.01
| 46 000,00
| |
21.09.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 91.02
| 7 016,95
| 68.02
| 7 016,95
| |
25.09.2014
| Списание ОС ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:00 Списание ОС: Ветхость
| Здание склада № 2
| Здание склада № 2
| 02.01
| 975 000,00
| 01.09
| 975 000,00
| |
25.09.2014
| Списание ОС ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:00 Списание ОС: Ветхость
| Здание склада № 2
| Здание склада № 2
| 01.09
| 975 000,00
| 01.01
| 975 000,00
| |
25.09.2014
| Оприходование товаров ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:01 Оприходование излишков материалов
| Доски
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств <...>
| 10.01
| 5 000,00
| 91.01
| 5 000,00
| |
25.09.2014
| Оприходование товаров ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:01 Оприходование излишков материалов
| Шифер
| Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств <...>
| 10.01
| 4 000,00
| 91.01
| 4 000,00
| |
10.10.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000011 от 10.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 95 от 01.10.2014г. по вх.д.12 от 10.10.2014
| ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000011 от 10.10.2014 0:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.02
| 34 000,00
|
| 34 000,00
| |
10.10.2014
| Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 Поступление НМА по вх.д. от
| Компьютерная программа
| ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01
| 08.05
| 28 813,56
| 60.01
| 28 813,56
| |
10.10.2014
| Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 Поступление НМА по вх.д. от
| ООО "Серенада" Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01
| ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01
| 19.02
| 5 186,44
| 60.01
| 5 186,44
| |
10.10.2014
| Принятие к учету НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:02 Принят к учету НМА
| Компьютерная программа
| Компьютерная программа
| 04.01
| 28 813,56
| 08.05
| 28 813,56
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Краска акриловая
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 10.01
| 10 620,00
| 60.01
| 10 620,00
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 19.03
| 1 911,60
| 60.01
| 1 911,60
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Ткань обивочная
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 10.01
| 54 288,00
| 60.01
| 54 288,00
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 19.03
| 9 771,84
| 60.01
| 9 771,84
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Панель ДСП
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 10.01
| 250 000,00
| 60.01
| 250 000,00
| |
11.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от
| Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 19.03
| 45 000,00
| 60.01
| 45 000,00
| |
11.10.2014
| Счет-фактура полученный ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:00 НДС
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00
| 68.02
| 56 683,44
| 19.03
| 56 683,44
| |
11.10.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:01 заявление
| Цветкова Алла Александровна
|
| 71.01
| 500,00
| 50.01
| 500,00
| |
11.10.2014
| Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02 Бумага по от
| <...> Общехозяйственные расходы
| Цветкова Алла Александровна
|
| 150,00
| 71.01
| 150,00
| |
11.10.2014
| Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02 Бумага по от
| <...> Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02
| Цветкова Алла Александровна
| 19.03
| 27,00
| 71.01
| 27,00
| |
11.10.2014
| Приходный кассовый ордер ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:03
|
| Цветкова Алла Александровна
| 50.01
| 323,00
| 71.01
| 323,00
| |
18.10.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000008 от 18.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 9856 от 10.10.2014г. по вх.д.10 от 18.10.2014
| ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000008 от 18.10.2014 0:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.02
| 1 770,00
|
| 1 770,00
| |
18.10.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000009 от 18.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 54 от 15.09.2014г. по вх.д.9 от 18.10.2014
| ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000009 от 18.10.2014 0:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.02
| 826 000,00
|
| 826 000,00
| |
18.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.555 от 18.10.2014
| Ford Focus
| ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00
| 08.04
| 700 000,00
| 60.01
| 700 000,00
| |
18.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.555 от 18.10.2014
| ООО "Сириус" Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00
| ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00
| 19.01
| 126 000,00
| 60.01
| 126 000,00
| |
18.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 Услуги по доставке по вх.д.62 от 18.10.2014
| Ford Focus
| ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01
| 08.04
| 1 500,00
| 60.01
| 1 500,00
| |
18.10.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 Услуги по доставке по вх.д.62 от 18.10.2014
| ООО "Крокус" Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01
| ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01
| 19.04
| 270,00
| 60.01
| 270,00
| |
18.10.2014
| Принятие к учету ОС ПБ000000002 от 18.10.2014 12:00:02 Принят к учету объект ОС
| Ford Focus
| Ford Focus
| 01.01
| 701 500,00
| 08.04
| 701 500,00
| |
21.10.2014
| Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции
| Стол кухонный
| Основное производство Склад готовой продукции <...>
|
| 100 000,00
| 20.01
| 100 000,00
| |
21.10.2014
| Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции
| Стол письменный
| Основное производство Склад готовой продукции <...>
|
| 450 000,00
| 20.01
| 450 000,00
| |
21.10.2014
| Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции
| Стол офисный
| Основное производство Склад готовой продукции <...>
|
| 172 000,00
| 20.01
| 172 000,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции
| Стол кухонный
| 90.02.1
| 100 000,00
|
| 100 000,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции
| Стол письменный
| 90.02.1
| 390 000,00
|
| 390 000,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции
| Стол офисный
| 90.02.1
| 86 000,00
|
| 86 000,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02
| Склад готовой продукции 18% Стол кухонный
| 62.01
| 141 600,00
| 90.01.1
| 141 600,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции 18%
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 90.03
| 21 600,00
| 68.02
| 21 600,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02
| Склад готовой продукции 18% Стол письменный
| 62.01
| 582 920,00
| 90.01.1
| 582 920,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции 18%
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 90.03
| 88 920,00
| 68.02
| 88 920,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02
| Склад готовой продукции 18% Стол офисный
| 62.01
| 125 080,00
| 90.01.1
| 125 080,00
| |
21.10.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров
| Склад готовой продукции 18%
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 90.03
| 19 080,00
| 68.02
| 19 080,00
| |
22.10.2014
| Поступление на расчетный счет ПБ000000004 от 22.10.2014 12:00:00 по вх.д.265 от 22.10.2014
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02
|
| 849 600,00
| 62.01
| 849 600,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Бочаров Дмитрий Юрьевич <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 400,00
| 68.01
| 10 400,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Танчик Нина Николаевна <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 140,00
| 68.01
| 10 140,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда
| Стрельцов Денис Александрович пп.1, ст.255 НК РФ
| 20.01
| 80 000,00
|
| 80 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Администрация Оплата труда
| Козлов Анатолий Алексеевич <...>
|
| 100 000,00
|
| 100 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Стрельцов Денис Александрович <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 400,00
| 68.01
| 10 400,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Жукова Вера Николаевна <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 400,00
| 68.01
| 10 400,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Бухгалтерия Оплата труда
| Жукова Вера Николаевна <...>
|
| 80 000,00
|
| 80 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Оплата труда
| Танчик Нина Николаевна <...>
| 44.02
| 78 000,00
|
| 78 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Козлов Анатолий Алексеевич <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 13 000,00
| 68.01
| 13 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда
| Бочаров Дмитрий Юрьевич пп.1, ст.255 НК РФ
| 20.01
| 80 000,00
|
| 80 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Попов Юрий Анатольевич <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 20 582,00
| 68.01
| 20 582,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Родина Людмила Александровна <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 400,00
| 68.01
| 10 400,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда
| Попов Юрий Анатольевич пп.1, ст.255 НК РФ
| 20.01
| 158 320,00
|
| 158 320,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Склад № 1 Основная номенклатурная группа Оплата труда
| Горянцев Павел Петрович пп.1, ст.255 НК РФ
| 20.01
| 80 000,00
|
| 80 000,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц
| Горянцев Павел Петрович <...>
| Налог (взносы): начислено / уплачено
|
| 10 400,00
| 68.01
| 10 400,00
| |
31.10.2014
| Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда
| Бухгалтерия Оплата труда
| Родина Людмила Александровна <...>
|
| 80 000,00
|
| 80 000,00
| |
05.11.2014
| Приходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:00
|
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 50.01
| 640 598,00
|
| 640 598,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Козлов Анатолий Алексеевич <...>
|
|
| 87 000,00
| 50.01
| 87 000,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Попов Юрий Анатольевич <...>
|
|
| 137 738,00
| 50.01
| 137 738,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Родина Людмила Александровна <...>
|
|
| 69 600,00
| 50.01
| 69 600,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Стрельцов Денис Александрович <...>
|
|
| 69 600,00
| 50.01
| 69 600,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Жукова Вера Николаевна <...>
|
|
| 69 600,00
| 50.01
| 69 600,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Бочаров Дмитрий Юрьевич <...>
|
|
| 69 600,00
| 50.01
| 69 600,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Танчик Нина Николаевна <...>
|
|
| 67 860,00
| 50.01
| 67 860,00
| |
05.11.2014
| Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00
| Горянцев Павел Петрович <...>
|
|
| 69 600,00
| 50.01
| 69 600,00
| |
11.11.2014
| Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 1256 от 01.05.2014г. по вх.д.11 от 11.11.2014
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| 60.02
| 3 125 348,00
|
| 3 125 348,00
| |
11.11.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Зачет аванса поставщику
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00
| 60.01
| 3 125 348,00
| 60.02
| 3 125 348,00
| |
11.11.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014
| Кресло детское
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| 41.01
| 1 100 000,00
| 60.01
| 1 100 000,00
| |
11.11.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014
| ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| 19.03
| 198 000,00
| 60.01
| 198 000,00
| |
11.11.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014
| Автокресло детское
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| 41.01
| 1 548 600,00
| 60.01
| 1 548 600,00
| |
11.11.2014
| Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014
| ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| 19.03
| 278 748,00
| 60.01
| 278 748,00
| |
11.11.2014
| Счет-фактура полученный ПБ000000006 от 11.11.2014 12:00:00 НДС
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00
| 68.02
| 476 748,00
| 19.03
| 476 748,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Основная номенклатурная группа
| Автокресло детское
| 90.02.1
| 1 160 000,00
| 41.01
| 1 160 000,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Основная номенклатурная группа
| Кресло детское
| 90.02.1
| 990 000,00
| 41.01
| 990 000,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00
| Основная номенклатурная группа 18% Автокресло детское
| 62.01
| 1 604 800,00
| 90.01.1
| 1 604 800,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Основная номенклатурная группа 18%
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 90.03
| 244 800,00
| 68.02
| 244 800,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00
| Основная номенклатурная группа 18% Кресло детское
| 62.01
| 1 253 160,00
| 90.01.1
| 1 253 160,00
| |
21.11.2014
| Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров
| Основная номенклатурная группа 18%
| Налог (взносы): начислено / уплачено
| 90.03
| 191 160,00
| 68.02
| 191 160,00
| |
21.11.2014
| Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа <...>
| Краска акриловая
| 20.01
| 7 080,00
| 10.01
| 7 080,00
| |
21.11.2014
| Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа <...>
| Ткань обивочная
| 20.01
| 14 400,00
| 10.01
| 14 400,00
| |
21.11.2014
| Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство
| Основное производство Основная номенклатурная группа <...>
| Панель ДСП
| 20.01
| 150 000,00
| 10.01
| 150 000,00
| |
21.11.2014
| Поступление на расчетный счет ПБ000000005 от 21.11.2014 12:00:02 по вх.д.123 от 21.11.2014
| 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк
| Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00
|
| 2 857 960,00
| 62.01
| 2 857 960,00
| |
| 33 435 126,24
| 33 435 126,24
| |