Выписка счета-фактуры (Приложение 16)

16 октября 2006 г. организацией-продавцом ООО «Товар» генеральным директором является Павлов П.П., главный бухгалтер Маркина М.М. (юридический адрес: 125634, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 34, тел. 234-94-87, банковские реквизиты: р/с 40702810538180130521 в АКБ «Альфа», г. Москвы, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7702333042, КПП 770201001) были отгружены организации-поку­пателю 000 «Рынок» генеральным директором является Петров П.П., главный бухгалтер Маринина М.М. (Юридический адрес: 127012, г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, тел. 730-74-86 Банковские реквизиты: р/с № 407028109002900000 в ОАО "Внешторгбанк", г. Москва, к/с № 30101810700000000187, БИК 044525187, ОКУД 0306001, ОКПО51190611, ИНН 7707518470, КПП 770701001) следующие товары:

конфеты «Лакомка» в количестве 100 кг. Продажная цена единицы товара с НДС 18 % составила 59 руб.;

конфеты «Дюшес» в количестве 100 кг. Продажная цена единицы товара с НДС 18 % составила 35 руб. 40 коп.

В соответствии с п.3 ст.168 НК РФ продавцом выписан счет-фактура № 469 от 16.10.2006г.

Составления авансового отчета (форма № АО-1) по хозяйственно-операционным расходам (Приложение 17)

1 октября 2006г. из кассы организации 000 «Книга» генеральным директором является Павлов П.П., главный бухгалтер Маркина М.М. (Юридический адрес: 127012, г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, тел. 730-74-86 Банковские реквизиты: р/с № 407028109002900000 в ОАО "Внешторгбанк", г. Москва, к/с № 30101810700000000187, БИК 044525187, ОКУД 0306001, ОКПО51190611, ИНН 7707518470, КПП 770701001) кассиром Токаревой Т.Т работнику Пухову П.П. выдан под отчет аванс в сумме 10 000 руб. на приобретение (покупку) товарно-материальных ценностей.

На израсходованную подотчетную сумму работником организации представлены следующие оправдательные документы:

1. На сумму 5000 руб.,

кассовый чек № 10045 от 01.10.2006;

товарный чек № 11221 от 01.10.2006;

2. На сумму 3000 руб.:

кассовый чек № 12199 от 01.10.2006;

товарный чек № 13443 от 01.10.2006.

Остаток неизрасходованных денежных средств в сумме 2000 руб. работником Пуховым П.П. внесен в кассу организации по приходному кассовому ордеру № 123 от 01.10.2006.

По денежным средствам, выданным подотчетному лицу на хозяйственно-операционные расхо­ды оформлен авансовый отчет № 155 от 01.10.2006г.