Тенденции благоприятные для сельского туризма, в формировании туристических потоков

Теперь рассмотрим вопросы непосредственно функционирования турбазы. Организационные вопросы:

Что касается персонала, то в этом вопросе все отлично - кадры нужны неквалифицированные (за исключением повара и медика), найти такие легко. Можно на лето брать на работу студентов, старшеклассников. Если турбаза будет работать круглый год, то можно найти тех, кто согласен "зимовать" на такой работе будет трудновато, да и платить в несезон летнюю зарплату себе в убыток, поэтому, на зиму можно объект просто "законсервировать", оставив "за старшего" нескольких сторожей.

Всего для обеспечения жизнедеятельности нашей турбазы достаточно 10 человек: повар, его помощник, медик, администратор (им можете быть Вы), пара официантов, слесарь-электрик, инструктор, охранник и какой-нибудь массовик затейник а по совместительству и экскурсовод.ежемесячная Реклама должна соответствовать статусу. Наша турбаза маленькая, ориентируется на тех, кто только-только проторил себе дорожку в средний класс, так что идеальная рекламная площадка это газеты, бегущие строки, общественный транспорт.

На ваше рассмотрение предлагается полный бизнес-план открытия базы отдыха, подходящий в качестве экономического обоснования реализуемого проекта для получения поддержки государства, привлечения частных инвесторов, а также получения банковского кредита. Вы также можете ознакомиться с другими интересными и прибыльным Цель проекта – подтвердить выгодность вложения средств в открытие базы на территории Хайбуллинкого района.

Проект базы включает в себя следующие пункты:

1.Строительство 5 маленьких деревянных домиков;

2. Строительство комплекса, включающего банкетный зал;

3. Расширение границ базы посредством покупки прилегающих участков земли.

4. Формирование уникального дизайна базы (установка объёмных фигур и открытого аквариума, разбитие сада с многолетними растениями, общее озеленение территории).

Ключевые показатели проекта

Тип собственности – частная;

Территориальное расположение – лесной массив;

Охват населения – свыше 35000 человек;

Штат сотрудников — 9 человек;

Режим работы – круглосуточно;

Финансирование – собственные (500 тысяч рублей) и заёмные средства (кредит на сумму 3 млн. рублей).

Показатели прибыльности проекта Прибыль в месяц – около 124 тысяч рублей; Уровень рентабельности – не менее 70%; Сроки окупаемости – 3,3 года.

Социальное значение проекта:

1. Формирование новых рабочих мест;

2. Пополнение муниципального бюджета в виде налоговых отчислений в размере 370000 рублей ежегодно;

3. Внесение вклада в развитие туристической инфраструктуры в Хайбуллинском районе.

Перечень стартовых расходов Строительство домикок- 1 млн. руб.

Банкетный зал- 900 тыс. руб.

Расширение территории (покупка соседних участков): 300 тыс. руб. Покупка кухонного и звукового оборудования: 200 тыс. руб

Прочее: 300 тыс. руб.

ИТОГ: 3,5 млн. рублей

База отдыха регистрируется как объект индивидуального предпринимательства. Услуги базы отдыха по ОКЭВД – код 92 (Деятельность по организации развлечений и отдыха). Налоговый режим – УСН (отчисление в налоговый орган 6% от валового дохода предприятия). В настоящий момент осуществлены следующие этапы реализации проекта: 1. Зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. 2. В собственность ИП приобретён участок земли. 3. Построено административное здание для базы отдыха, подведены все необходимые коммуникации (свет, газ, вода).

Ориентировочный штат сотрудников базы: Повара (Официанты) – 3 чел. Администратор – 1 чел. Бухгалтер – 1 чел. Разнорабочий – 1 чел. Охрана – 2 чел. Уборщица – 1 чел. Для запуска проекта (с учётом всех ремонтных работ и найма сотрудников) потребуется порядка 120 дней. Ожидаемая дата начала деятельности базы отдыха – весна 2017 года. Ассортимент услуг и продукции В число основных услуг, оказываемых базой отдыха, входит проведения празднований (юбилеи, дни рождения, корпоративные вечеринки, свадьбы). Наиболее приоритетные мероприятия, рассчитанные на большие группы человек (от 15 и больше). Планируется круглогодичный режим работы базы. Для поддержания работы в зимний период потребуется отапливаемое здание с банкетным залом. В летний период на территории будет функционировать кафе. Одновременно на базе может обслуживаться только одна группа людей. Минимальная стоимость заказа для одной компании – 10000 рублей. В заказ входят: Кухня (еда, напитки) – 800-2000 руб. на человека. Спальные номера – 300 руб. на человека. Баня, сауна – 1000 руб. в час. Праздничное украшение зала (для свадеб, юбилеев и т.п.) – от 1500 руб. Прокат кареты с лошадьми, услуги фотографа (для свадеб) – 2000 руб. Для мероприятий выездного характера, администрация базы отдыха может предложить клиентам услуги тамады, ди-джеев, фотографов, а также такие сюрпризы, как фаер-шоу и салют. Третьи лица, участвующие в выездных мероприятиях, получают оплату в соответствии с заранее оформленной договорённостью. Для обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц), вводиться безналичная система расчётов (требуется завести банковский счёт). Маркетинговый план База располагается рядом с лесным массивом, вокруг живописные виды. Подъезды к базе полностью асфальтированы. Ближайший населённый пункт – Димитровград (население — 120000 человек) – расположен в 10 км. Расстояние до Ульяновска (население – 650000 человек) – 85 км, что занимает 1,5 часа езды. Таким образом, у базы отдыха большой потенциал.

Способы продвижения базы отдыха: 1. Реклама СМИ (печатные издания, ТВ, Интернет). 2. Создание сайта с полным перечнем услуг и фотографиями базы отдыха, а также контактной информацией. 3. Отзывы посетителей. 4. Рассылка буклетов по офисам и организациям. 5. Покупка рекламного места на федеральной трассе (баннер, билборд). Конкуренция в этом районе практически отсутствует как таковая, если рассматривать только г. Димитровград. Ближайшие базы отдыха располагаются в 40 км от Мулловки. Прогноз загруженности бизнеса и ориентировочного дохода Периоды пиковой загрузки базы отдыха – с мая по октябрь. Планируется, что в это время в базу будут поступать заказы примерно 15 раз в месяц, большее число которых – на пятницу и субботу. По воскресеньям могут проводиться вторые дни свадеб. Выходит, что база будет работать около 90 дней в сезон. При средней стоимости заказов – 35000 рублей с каждой компании, доход в летний период составит 3150000 рублей. Зимой ожидается естественный спад спроса, но не окончательный. Основная часть заказов – корпоративы (например, предновогодние), юбилеи и т.п. В это время база отдыха проработает около 20-25 дней. Доходность составит от 700000 рублей. Общая сумма годовой выручки составит порядка 3,85 млн. рублей.. План штатного расписания Повар-официант (2 человека): оклад 14000 руб. (28000 руб. на двоих) в месяц, 336000 руб. в год. Администратор: 15000 руб. в месяц, 180000 – в год. Бухгалтер: 12000 руб. в месяц, 144000 – в год. Разнорабочий: 8000 руб. в месяц, 96000 — в год. Уборщица: 8000 руб. в месяц, 96000 — в год. Охрана (2 человека): 9000 рублей в месяц (18000 – на двоих), 216000 – в год. Зарплатный фонд: 89000 рублей ежемесячно (1068000 рублей ежегодно).

Финансовый вопрос Как уже говорилось выше, на открытие базы потребуется 5 миллионов рублей инвестиции, из которых 4,5 млн. – заёмные средства, и 500 тысяч – собственные. Основные статьи расходов организатора бизнеса – ежемесячная выплата зарплаты сотрудникам. На втором месте стоят страховые отчисления в пенсионный фонд и ФСС, в размере 320000 рублей за всех сотрудников и 36000 — за ИП (ежегодно).

Полный список прогнозируемых затрат с учётом валовой и чистой прибыли базы отдыха: 1. Годовая выручка от предоставленных услуг: 3850000 руб. 2. Себестоимость услуг: 2112000 руб. из них: — материальные расходы: 25000 руб. — оплата труда: 106800 руб. — страховые отчисления (сотрудники): 320000 руб. — расходы на транспорт: 84000 руб. — оплата коммунальных услуг: 240000 руб. — рекламная компания: 30000 руб. — прочее: 120000 руб. 3. Валовая прибыль (доход до вычета налогов): 1738000 руб. 4. Налоговые отчисления (УСН, 6%): 231000 руб. 5. Страховые отчисления за ИП: 36000 руб. По итогам года, размер чистой прибыли составит: 1489000 руб.