Расчеты с поставщиками и получателями

Программный модуль Поставщики, получатели предназначен для полного контроля взаиморасчетов с контрагентами с учетом финансовых и товарных сопроводительных документов.

Выберите раздел Отчеты \Хронология расчетов с контрагентами и получите за текущий месяц, по всем контрагентам подробную ведомость расчетов по хронологии операций.

Проведите за текущий месяц, по всем контрагентам расчет ежедневного баланса взаиморасчетов (Отчеты \Расчет ежедневного баланса взаиморасчетов). В процессе расчета формируется/обновляется внутренняя таблица «Сальдо по контрагентам на начало дня». Данные из этой таблицы используются для значительного ускорения расчета состояния взаиморасчетов с контрагентами. В результате выполнения данной функции отчет не формируется, на экран выдается лишь сообщение о том, что расчет состоялся, и внутренняя таблица баланса расчетов с контрагентом изменена за указанный для расчета интервал.

Обратите внимание, что, в зависимости от значения параметра настройки системы (=Н= \Настройка \Оперативный контур Накладные в балансе расчетов), при расчетах учитываются все или только полностью проведенные сопроводительные документы. Расчет ежедневного баланса взаиморасчетов необходимо выполнять регулярно, следя, чтобы не было промежутков в расчетах (например, рассчитать баланс за январь, а затем – за март, так делать не рекомендуется), поскольку в этом случае нельзя учесть как сопроводительные, так и финансовые документы из «пустого» интервала и, следовательно, рассчитанный баланс может быть неверен.

Расчет ежедневного баланса необходимо выполнять при приеме новой информации из филиалов фирмы, а также после списания/оприходования по накладным. Не забывайте, что в случае модификации накладной или создания на ее основе ордеров, информация из внутренней таблицы сальдо автоматически удаляется, начиная с даты накладной или даты оприходования, соответственно. Внутреннюю таблицу состояния взаиморасчетов с контрагентом можно оперативно посмотреть при помощи комбинации клавиш Ctrl+F3 в интерфейсе просмотра/редактирования каталога организаций и банков.

Перейдите в раздел=Н= \Заполнение каталогов \Организации и банки и просмотрите баланс взаиморасчетов по каждой организации по комбинации клавиш Ctrl+F3.

Рассчитайте баланс с контрагентом на текущую дату по комбинации клавиш Ctrl+’Плюс’. Здесь ’Плюс’ – клавиша + на дополнительной цифровой клавиатуре.