Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Ваша торговая психологияСтр 1 из 16Следующая ⇒ ВВЕДЕНИЕ Работа над "Учебником по дэйтрейдингу" и сопутствующим ему "Задачником по дэйтрейдингу" оказалась интересным проектом не только для меня, но и для трейдеров и технических аналитиков, с которыми я работаю каждый день. Эта книга и этот проект требовали разложить на определенные шаги и процессы вещи, ставшие для меня после 20 лет торговли вторым "я". Это нечто гораздо больше, чем простая констатация факта, что "рынок повышается" или "рынок понижается". У каждого трейдера есть (по крайней мере должен быть) набор критериев, входящих в каждую сделку. Любой трейдер в любое данное время должен быть способен извлечь записи истории сделки и спросить себя: "Почему я совершил эту сделку?" Самое главное, не забывайте задавать себе этот вопрос при изучении не только выигрышных, но и проигрышных сделок. Для всех нас процесс торговли начинается, продолжается и заканчивается графиком. Где был рынок, куда он, вероятно, пойдет, каковы будущие ключевые уровни цен — поддержка, сопротивление, восстановление, линии тренда? Я называю это фазой "товсь" (по аналогии с "товсь", "целься" и "огонь".) Однако фаза "товсь" начинается до открытия рынка и состоит в изучении того, что делал рынок накануне и что на своем радарном экране мы расцениваем как важные ценовые уровни. Я говорю об этом потому, что для многих трейдеров — новичков и опытных профессионалов — переход от анализа перед открытием рынка к гуще событий оказывается подчас не простым делом. Во время фазы "целься" рынок уже работает. Рынок создается слиянием не только покупателей и продавцов, но и различных мнений и побуждений. Вы можете покупать по 1245, а это означает, что кто-то другой выступает на том же уровне продавцом. Может быть, вы открываете длинную позицию, предполагая, что тренд продолжится. А кто-то еще открывает короткую позицию, ожидает разворота или выходит из длинной позиции, открытой на более низкой цене. В течение торгового дня, наблюдая за развитием рынка, мы помним о наших целевых ценах и ориентируемся в обстановке, используя графики, объем, моментум, иногда общий "шум" ямы. "Огонь" — момент, когда все сходится вместе, когда вы осуществляете сделку, спланированную в соответствии со своей стратегией. Но стреляете вы не беспорядочно и не в любую цель. Вы тщательно прицелились и знаете, где выйдете — с прибылью или убытком. Конечно, когда вы "стреляете", встает вопрос — на какую сумму. Вы торгуете небольшим объемом, экспериментируя на рынке, который может быть очень волатильным или неустойчивым? Или вы торгуете приличным объемом внутридневной позиции, соответствующим вашему убеждению, но никогда не превышающим принятого вами уровня риска? Ну и, конечно же, присутствует элемент неожиданности. В тот или иной торговый день вам придется иметь дело с неожиданным предупреждением о снижении доходов ведущей технологической компании, которое обвалит рынок, или неожиданным снижением процентных ставок Федеральной резервной системой (что мы несколько раз наблюдали в 2001 году), которое вызовет на рынке большой всплеск. Неожиданность несет в себе и беду, и возможность. Непредвиденное обстоятельство с одинаковой легкостью может забросить вас как на неправильную, так и на правильную сторону. Единственное средство против этого — торговать каждый раз планомерно и дисциплинированно, насколько это возможно.
Всегда используйте стопы. Никогда не рискуйте в одной сделке слишком большим капиталом. И всегда знайте, почему вы совершаете сделку. В этом задачнике совмещены интеллектуальные и технические стороны торговли. Надеюсь, этот задачник и "Учебник по дэйтрейдингу", приложением к которому он является, послужат для начинающего трейдера хорошим, солидным введением в рынок и планомерную торговлю. Тем, кто уже торгует, он поможет освежить знания в некоторых областях и восстановить их в других. Помните, независимо от того, как долго вы торгуете или как долго вы будете торговать, вы всегда должны учиться. И всегда, всегда обращайте внимание на уроки, преподаваемые вам рынком. Льюис Дж. Борселино TeachTrade.Com Содержание 1 Игра умов 3 2 Первые шаги 17 3 Технический Анализ 101 31 4 Технический Анализ 102 47 5 Мифы, риски и награда 61 6 Внутридневная динамика 75 7 Торговля NASDAQ 87 1 Ответы к "Игре умов" 103 2 Ответы к "Первым шагам" 111 3 Ответы к "Техническому Анализу 101" 117 4 Ответы к "Техническому Анализу 102" 123 5 Ответы к "Мифам, рискам и награде" 129 6 Ответы к "Внутридневной динамике" 137 7 Ответы к "Торговле NASDAQ" 145
Игра умов Успешная торговля на 90% состоит из эмоций и психологии и на 10% — из техники. Это вовсе не означает, что можно не изучать и не анализировать рынок. Но даже лучшие торговые системы — с их лучшими сигналами и индикаторами — окажутся серьезно подорваны, если "умственная" сторона вашей торговой игры недостаточно эффективна. Трейдеры не перестают искать стопроцентно точные, безотказные системы торговли, способные работать на любых рынках в любое время. Исходя из своих 20 лет торговли, могу сказать, что безошибочной системы или индикатора не существует. Но я знаю один необходимый компонент, не зависящий от вашей структуры времени, параметров, торгового стиля или опыта, — это дисциплина. Без дисциплины трейдеру чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно, добиться успеха. Ключ к приобретению дисциплины — познание себя. Вы должны быть честны с собой в вопросах, касающихся восприятия риска и способности — мысленно — справляться со стрессом, связанным с торговлей, особенно с ее результатами — убытками и прибылями. Убытки в торговле неизбежны. Никакая система торговли — и никакой трейдер — не бывают всегда правыми. Огромное количество "новичков" вступают на поприще торговли с искаженным представлением, что они могут наторговать. Они ожидают от рынка гору долларов. Помните, в первый год торговли не следует ожидать, что вы сделаете больше денег, чем необходимо для покрытия комиссионных и других затрат. Если вы ожидаете примерно этого, то не будете чрезмерно давить на себя во время торгов. Ваша цель, скорее, должна состоять в приобретении опыта и уверенности в торговле. Это включает и технический анализ, и технику исполнения сделок. Торговля — это учеба на собственном практическом опыте. Никакие книги, видео, курсы и семинары не заменят ежедневный опыт торговли. Жизненно важный компонент этого "опыта" — ваша интеллектуальная и эмоциональная реакция на убытки. Точно так же следует сохранять ясную голову, когда дело доходит до выигрышей. За прошедшие годы я видел, как "лопались" многие молодые трейдеры, потому что становились слишком самоуверенными. С неделю они имеют одни выигрыши, без единого дня убытков. Что же тогда происходит? Они убеждаются, что стали непобедимыми, что они умнее рынка. Они рискуют слишком много, торгуют слишком большой частью капитала, начинают "пренебрегать" дисциплиной. Можно легко угадать, что потом случается... Большой проигрыш или ряд проигрышей, вырывающих большой кусок из их капитала и, возможно, выбрасывающих их из игры. ВАША ТОРГОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ Когда дело доходит до "интеллектуальной игры" в торговле, важно на мгновение забыть о рынке и обратить взор на себя. Никто не может рассказать вам о вас, кроме вас самих. Торговля подходит не для каждого. Я знаю некоторых очень высокоинтеллектуальных преуспевающих людей, выдающихся в своих профессиональных областях и с финансовым вознаграждении своего успеха. Но, когда доходит до торговли.., дела у них начинают идти совсем по-другому. Предлагаем вашему вниманию "психологический тест". Он заставит вас задуматься о собственной личности, вашем отношении к риску и стиле жизни. Это может помочь оценить, подходит ли ваш темперамент, чтобы быть дэйтрейдером, или лучше быть простым инвестором. Знание присущего вам стиля поможет найти наилучшее место и на самом рынке. Если вы не "перевариваете" риск, если вы не можете быстро отсекать убытки и двигаться дальше, дэйтрейдинг не лучшее для вас решение. Но если вы наслаждаетесь процессом разработки стратегии, у вас хватает терпения держать позицию и дисциплины не изменять и не отменять стопы, ограничивающие ваши убытки, возможно, что в душе вы - инвестор. (ПРИМЕЧАНИЕ. Этот психологический тест предназначен только помочь оценить ваше отношение к риску и привлекательность торговли. Набранные вами очки никоим образом не гарантируют успех или провал). Упражнение 1.1 На каждый вопрос выберите ответ, наиболее подходящий ВАМ. Впишите номер ответа в оставленное для этого место. 1. Никогда ко мне не применимо. 2. Редко применимо ко мне. 3. Иногда применимо ко мне. 4. Часто ко мне применимо. 5. Определенно применимо ко мне. A. Рынки живут сами по себе. От них у меня од- ни неприятности. B. Когда дело дойдет до торговли, прибыли сре- _______ днего размера удовлетворять меня не будут. C. Разработка ежедневной стратегии, основан- _________ ной на рыночном анализе, не требуется для успеха. D. Когда я торгую большими объемами, люди думают, что я преуспеваю. E.Торговая дисциплина не увеличивает мои ______ шансы последовательно делать деньги. F. Я считаю, что шансы выиграть в каждой сдел- _______ ке на рынке составляют 50/50. G. Я считаю, чем длительнее рыночный тренд, тем больше вероятность, что он продолжится. Н. Я хочу быть трейдером из-за связанного с __________ этим возбуждения. I. Я рассматриваю рынок как одну гигантскую ________ игру, в которой я участник. J. Я выхожу на рынок доказать, что я прав._______________ К. Я выхожу на рынок делать деньги. ____________ L. Я хочу быть трейдером, потому что это ---------- «классный» образ жизни. М. Я достаточно терпелив, чтобы дождаться, по- --------- ка сработает мой анализ, даже если это означает держать сделку в течение двух недель. N. Мне очень нравится использовать кратко--------------- срочные колебания рынка в течение каждого торгового дня. О. Торговля — классная штука — не нужно над- --------- рываться, чтобы добиться успеха. Р. Принимая решения о покупке и продаже, я ------------ люблю прислушиваться к «внутреннему голосу». Q. Когда я играю на деньги или в игры, где все ---------- зависит от случая, я использую систему ставок и управление капиталом. R. Когда я решаю открыть сделку, то знаю, что ----------- прав. S. Когда я решаю открыть сделку, я не считаю, ________ что необходим план выхода из нее. Т. Если я смотрю Си-эн-би-си и аналитик гово- ________ рит, что акции Intel (к примеру) стоит покупать, я покупаю эту акцию, потому что он знает больше меня. U. Я планирую свои действия перед началом ка- _______ ждого дня. V. Я, вероятно, пойду в ресторан, где подают __________ дичь, чтобы просто ее попробовать. W. Несколько раз заметив на рынке стереотип- ________ ную ценовую фигуру, я могу торговать эту фигуру в следующий раз, когда увижу ее. X. Когда я теряю деньги на торговом решении, ________ моя первая мысль, как вернуть их назад. Y. Если рынок в боковой фигуре, я не торгую до _______ увеличения волатильности. Сложите цифры ваших ответов и сравните ре- ________ зультаты с расшифровкой в разделе «Ответы» в конце книги.
|