Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Численность работников и затраты на оплату труда
Показатели
| Ед изм
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Управленческий персонал
| Руководитель
|
|
|
| бухгалтер
|
|
|
| работники
| Повар холодного цеха
|
|
|
| Повар холодного цеха
|
|
|
| Повар горячего цеха
|
|
|
| Повар горячего цеха
|
|
|
| Кассир
|
|
|
| Кассир
|
|
|
| Раздатчик
|
|
|
| Раздатчик
|
|
|
|
Окончание таблицы 4
| Посудомойщик
|
|
|
| Посудомойщик
|
|
|
| Уборщица
|
|
|
| Уборщица
|
|
|
| Социальные отчисления
| Руководитель
|
|
|
| Бухгалтер
|
|
|
| Повар холодного цеха
|
|
|
| Повар холодного цеха
|
|
|
| Повар горячего цеха
|
|
|
| Повар горячего цеха
|
|
|
| Кассир
|
|
|
| Кассир
|
|
|
| Раздатчик
|
|
|
| Раздатчик
|
|
|
| Посудомойщик
|
|
|
| Посудомойщик
|
|
|
| Уборщица
|
|
|
| Уборщица
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
Таблица 5
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1.Прямые затраты, в т.ч.:
| 2260588,8
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
| 2260588,8
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
| 2260588,8
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
|
732736,625
| - затраты на сырье, материалы и другое
| 263788,80
|
65947,2
|
65947,2
|
65947,2
|
65947,2
| 263788,80
| 65947,2
| 65947,2
| 65947,2
| 65947,2
| 263788,80
| 65947,2
| 65947,2
| 65947,2
| 65947,2
| - затраты на оплату труда рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 5
- отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 460800
|
|
|
|
| 2.Постоянные затраты, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственные расходы:
- аренда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - з/п управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 5
-отчисления на социальные нужды управленческого персонала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - общехозяйственные расходы
Коммунальные, телефон и интернет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на сбыт продукции:
расходы
- расходы на рекламу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окончание таблицы 5
Общие затраты на производство и сбыт продукции
| 4303788,8
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 4421788,8
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 4478488,8
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
| Налоги(-6% от выручки)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНА
Статьи затрат
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Итого
| Квартал
| Итого
| Квартал
| Итого
| Квартал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
| 495 000
| 123 750
| 123 750
| 123 750
| 123 750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение оборотных средств
| 263 788,80
| 65974,2
| 65974,2
| 65974,2
| 65974,2
| 302677,60
| 75669,4
| 75669,4
| 75669,4
| 75669,4
| 351124,80
| 87781,2
| 87781,2
| 87781,2
| 87781,2
| Итого – объем инвестиций
| 758788,8
| 189697,2
| 189697,2
| 189697,2
| 189697,2
| 307677,60
| 76919,40
| 76919,40
| 76919,40
| 76919,40
| 353124,80
| 88281,2
| 88281,2
| 88281,2
| 88281,2
|
Таблица 7
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1. Выручка от реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Общие затраты на производство и сбыт продукции
| 4303788,8
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 4421788,8
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 4478488,8
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
|
Окончание таблицы 7
3. Чистая прибыль
| 6496211,2
| 1624053,8
| 1624053,8
| 1624053,8
|
1624053,8
| 8378211,2
| 2094553,8
| 2094553,8
| 2094553,8
| 2094553,8
| 9216511,2
| 2304128,8
| 2304128,8
| 2304128,8
| 2304128,8
| 4. Рентабельность
| 60,15
| 60,15
| 60,15
| 60,15
| 60,15
| 65,45
| 65,45
| 65,45
| 65,45
| 65,45
| 67,30
| 67,30
| 67,30
| 67,30
| 67,30
|
Таблица 8
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
| Всего
| Квартал
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1.
Денежные поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)поступления от продажи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Денежные выплаты
| 4303788,8
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 1075947,2
| 4421788,8
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 1105447,2
| 4478488,8
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
| 1119622,2
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|