Номер счета
| Наименование счета
| Сумма, руб.
|
| Основные средства
| 17 176 809
|
| Амортизация основных средств
| 10 623 700
|
| Доходные вложения в материальные ценности
| 470 301
|
| Нематериальные активы
| 637 500
|
| Амортизация нематериальных активов
| 191 250
|
| Оборудование к установке
| 17 180
|
| Вложения во внеоборотные активы
| 4 543 217
|
| в том числе:
в строительство здания
|
4 035 038
|
| Отложенные налоговые активы
| 25 600
|
| Материалы
| 896 910
|
| Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
| 10 870
|
| Отклонения в стоимости материальных ценностей
| 76 576
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 161 445
|
| Основное производство
| 1 973 509
|
| Готовая продукция
| 3 174 000
|
| Касса
| 9 800
|
| Расчетный счет
| 269 844
|
| Валютный счет
| 1 753 940
|
| Переводы в пути
| 57 760
|
| Финансовые вложения
| 1 980 000
|
| Резервы под обесценение финансовых вложений
| 336 000
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| 858 355
|
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 1 245 813
|
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
| 579 600
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
| 8 129 500
|
| Расчеты по налогам и сборам
| 618 300
|
| в том числе:
излишне уплаченный налог на прибыль
|
38 700
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
| 208 610
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
| 579 473
|
| Расчеты с подотчетными лицами
| 4 300
|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям
| 54 544
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
76/1
| Расчеты с разными дебиторами
| 17 846
|
76/2
| Расчеты с разными кредиторами
| 581 100
|
| Отложенные налоговые обязательства
| 13 800
|
| Уставный капитал
| 5 900 000
|
| Собственные акции (доли)
| 1 113 000
|
| Резервный капитал
| 2 300 000
|
| Добавочный капитал
| 2 650 600
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 1 980 000
|
| Резервы предстоящих расходов
| 101 256
|
| Расходы будущих периодов
| 193 890
|
| Доходы будущих периодов
| 82 282
|
ИТОГО:
| 71 598 480
|