Отмена Блиц-переводов

3.4.1. Отправитель может оформить в любом Структурном подразделении письменное поручение об отмене Блиц-перевода и возврате его суммы (Приложение 4), с учетом пункта 1.21 настоящего Порядка..

3.4.2. Прием Заявления об отмене Блиц-перевода от Отправителя осуществляется Структурным подразделением только при предъявлении Документа, удостоверяющего личность, и Квитанции, выданной при оформлении Заявления о Блиц-переводе.

3.4.3. За операцию по приему Заявления об отмене Блиц-перевода взимается плата в соответствии с действующими тарифами Сбербанка России, а Отправителю выдается приходный кассовый ордер 0402008 на сумму полученной платы.

3.4.4. При приеме Заявления об отмене Блиц-перевода ранее внесенная Отправителем плата за оформление Блиц-перевода и уведомление Получателя не возвращается.

3.4.5. При желании Отправителя отменить Блиц-перевод, Контролер:

3.4.5.1. Вместе с Документом, удостоверяющим личность, получает от Отправителя Квитанцию, выданную Отправителю в подтверждение факта принятия Блиц-перевода и, удостоверившись в личности Отправителя по предъявленному Документу, удостоверяющему личность, и проверив наличие печати Структурного подразделения на Квитанции, разъясняет Отправителю условия отмены Блиц-перевода и тарифы на данную услугу.

3.4.5.2. На основании предъявленного Документа, удостоверяющего личность Отправителя, Квитанции и адресных данных Отправителя, представленных в письменной (в том числе в виде заполненного бланка Заявления об отмене Блиц-перевода (Приложение 4)) или устной форме, вводит в Информационную систему информацию об отменяемом Блиц-переводе с указанием следующих реквизитов: полностью фамилию, имя, отчество (если есть) Отправителя; страну постоянного места проживания Отправителя (на основании данного реквизита Информационной системой присваивается статус Отправителю – резидент или нерезидент, и предлагается ввести ИНН Отправителя-резидента, при его наличии); адрес и телефон Отправителя; вид, серию, номер, кем и когда выдан Документ, удостоверяющий личность Отправителя[11]; Контрольный номер перевода.

При этом Информационная система, путем обращения к СТОП-ЛИСТУ (по ФИО и данным Документа, удостоверяющего личность Отправителя), обеспечивает автоматизированный контроль на возможность обслуживания данного клиента (п. 1.14)8 формирует и регистрирует Заявление об отмене Блиц-перевода.

3.4.5.3. Распечатывает из Информационной системы Заявление об отмене Блиц-перевода, проверяет правильность заполнения распечатанного Заявления об отмене Блиц-перевода, сличая данные Документа, удостоверяющего личность Отправителя, с информацией, указанной в распечатанном Заявлении об отмене Блиц-перевода, возвращает Отправителю представленные в письменной форме (в том числе в виде заполненного бланка Заявления об отмене Блиц-перевода) адресные данные Отправителя (п. 3.4.5.2) и предлагает Отправителю проверить правильность заполнения распечатанного Заявления об отмене Блиц-перевода, подписать его и проставить текущую дату, где месяц указывается прописью.

3.4.5.4. На основании зарегистрированного Информационной системой Заявления об отмене Блиц-перевода формирует в Информационной системе запрос на отмену Блиц-перевода, содержащий информацию в соответствии с пунктом 1.16 настоящего Порядка.

3.4.5.5. В случае положительного результата проверки реквизитов безопасности перевода и корректности ЭЦП, осуществляемые Информационной системой автоматически, распечатывает и подписывает полученное разрешение на отмену Блиц-перевода с одновременным формированием в Информационной системе сообщения об отмене Блиц-перевода.

3.4.5.6. При отрицательном результате контроля ЭЦП информация о некорректной ЭЦП фиксируется в журнале аудита, и Блиц-перевод в обработку не принимается, о чем Информационной системой выдается соответствующее сообщение в Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод. Контролер уведомляет Отправителя о невозможности отмены (выплаты) Блиц-перевода по техническим причинам, одновременно информируя о создавшейся ситуации службу безопасности Филиала, и определяет с Отправителем способ информирования о получении им денежных средств после устранения технических причин, повлекших невозможность своевременной выплаты отменяемого им Блиц-перевода.

Структурное подразделение, оформившее данный Блиц-перевод, после проверки факта приема Блиц-перевода подписывает его легитимными ЭЦП, не меняя Контрольного номера перевода.

По истечении получаса (в случае, если Блиц-перевод оформлялся в данном Структурном подразделении - незамедлительно) Контролер повторно формирует запрос на отмену Блиц-перевода.

3.4.5.7. При получении отрицательного ответа из Информационной системы (перевод не оформлялся, перевод оформлен другим лицом, перевод выплачен и т.д.) отказывает Отправителю в выплате отменяемого Блиц-перевода и возвращает предъявленный им Документ, удостоверяющий личность, Квитанцию, и Заявление об отмене Блиц-перевода, распечатанное в соответствии с пунктом 3.4.5.3 настоящего Порядка..

3.4.5.8. В АС операционного уровня оформляет:

- расходный кассовый ордер 0402009 на сумму, подлежащую выплате, указывая в нем данные предъявленного Отправителем Документа, удостоверяющего личность, а в поле “Направление выдачи” наименование операции -“Отмена Блиц-перевода”;

- приходный кассовый ордер 0402008 в двух экземплярах на сумму комиссии за отмену Блиц-перевода с указанием в поле “Источник поступления” “Комиссия за отмену Блиц-перевода”.

3.4.5.9. Предлагает Получателю расписаться на приходных кассовых ордерах 0402008 и расходном кассовом ордере 0402009, проставляет на расходном кассовом ордере 0402009 номер жетона, выдаваемого Получателю, и заверяет приходные кассовые ордера 0402008 и расходный кассовый ордер 0402009 в строке “Бухгалтерский работник” своей подписью.

3.4.5.10. Подписывает Заявление об отмене Блиц-перевода с указанием фамилии и инициалов.

3.4.5.11. Обращается к Уполномоченному работнику. При этом Уполномоченный работник:

- проверяет полноту и правильность заполнения Заявления об отмене Блиц-перевода;

- убеждается в наличии Квитанции, выданной Отправителю при оформлении Заявления о Блиц-переводе;

- удостоверяется в личности клиента по предъявленному Документу, удостоверяющему личность, и сличает его данные с информацией, указанной в Заявлении об отмене Блиц-перевода;

- убеждается в наличии разрешения от Информационной системы на отмену Блиц-перевода (непосредственно в Информационной системе);

- проверяет соответствие реквизитов, указанных в Заявлении об отмене Блиц-перевода и расходном кассовом ордере 0402009, а также соответствие реквизитов расходного кассового ордера 0402009 разрешению от Информационной системы на отмену Блиц-перевода и информации, содержащейся в АС операционного уровня;

- подписывает расходный кассовый ордер 0402009 в строке “Контролер”.

3.4.5.12. Возвращает Документ, удостоверяющий личность, Отправителю.

3.4.5.13. Выдает Отправителю номерной жетон и предлагает пройти в кассу для получения наличных денег.

3.4.5.14. Заявление об отмене Блиц-перевода, Квитанцию, выданную Отправителю в подтверждение факта принятия Блиц-перевода, разрешение на отмену Блиц-перевода, оба экземпляра приходного кассового ордера 0402008 и расходный кассовый ордер 0402009 передает Кассиру внутренним порядком.

3.4.6. Кассир, получив документы от Контролера:

3.4.6.1. Приглашает Отправителя по номерному жетону.

3.4.6.2. Просит Отправителя предъявить Документ, удостоверяющий личность, и убеждается в личности Отправителя.

3.4.6.3. Сверяет данные, указанные в Документе, удостоверяющем личность, с данными, указанными в расходном кассовом ордере 0402009 и в Заявлении об отмене Блиц-перевода; сверяет суммы, указанные в расходном кассовом ордере 0402009 с разрешением на отмену Блиц-перевода; контролирует наличие подписи Уполномоченного работника на расходном кассовом ордере 0402009.

3.4.6.4. Проверяет соответствие информации, указанной в приходных кассовых ордерах 0402008 и расходном кассовом ордере 0402009, информации, содержащейся в АС операционного уровня.

3.4.6.5. Проставляет свою подпись в приходных кассовых ордерах 0402008, расходном кассовом ордере 0402009 в строке “Кассовый работник” и Заявлении об отмене Блиц-перевода (с указанием: фамилии, инициалов, времени в формате “Час/мин.” и даты, где месяц обозначается прописью) и проставляет печать кассы на втором экземпляре приходного кассового ордера 0402008.

3.4.6.6. Подтверждает выплату Блиц-перевода в АС операционного уровня.

3.4.6.7. Выдает Отправителю разницу между суммой Блиц-перевода и суммой комиссии за его отмену, второй экземпляр приходного кассового ордера 0402008 и возвращает Документ, удостоверяющий личность.

Дальнейшие операции проводятся в отсутствие Отправителя.

3.4.6.8. Передает в течение 10 (Десяти) минут после завершения операции в АС операционного уровня Заявление об отмене Блиц-перевода, разрешение на отмену Блиц-перевода, Квитанцию, выданную Отправителю при оформлении Заявления о Блиц-переводе, приходный кассовый ордер 0402008 и расходный кассовый ордер 0402009 внутренним порядком Уполномоченному работнику.

3.4.7. Уполномоченный работник не позднее 10 (Десяти) минут после получения документов от «Кассира»:

3.4.7.1. Подтверждает в Информационной системе сообщение об отмене Блиц-перевода. При этом Информационная система:

- регистрирует информацию об отмененном Блиц-переводе в ЦБДБП, т.е. переводит Блиц-перевод в статус “возвращен”;

- направляет подтверждение о регистрации данной информации в ЦБДБП в Структурное подразделение, отменившее Блиц-перевод.

3.4.7.2. Возвращает внутренним порядком Кассиру Заявление об отмене Блиц-перевода, разрешение на отмену Блиц-перевода, Квитанцию, выданную Отправителю при оформлении Заявления о Блиц-переводе, приходный кассовый ордер 0402008 и расходный кассовый ордер 0402009.

3.4.8. В конце операционного дня Уполномоченный работник анализирует информацию об отмененных в Структурном подразделении в течение дня Блиц-переводах, находящихся в Информационной системе и отраженных (незавершенных Кассиром) в АС операционного уровня.

3.4.8.1. При обнаружении незавершенной операции возврата отменяемого Блиц-перевода в АС операционного уровня и отсутствия документов, подтверждающих факт выплаты Отправителю наличных денег, производит удаление информации об операции возврата отменяемого Блиц-перевода из Информационной системы, и Контролером осуществляется сторнирование операции в АС операционного уровня.

3.4.8.2. В случае если операция не завершена Кассиром в АС операционного уровня, но денежные средства Отправителю были выплачены, операция завершается штатным порядком в АС операционного уровня и Уполномоченный работник выполняет действия согласно п.3.4.7 настоящего раздела.

3.4.9. Операции автоматически регистрируются АС операционного уровня в кассовом журнале по приходу ф. №265/ по расходу ф. №266 в соответствии с пунктом 1.30 настоящего Порядка.

3.4.10. В составе ежедневного отчета в бухгалтерию Филиала направляется: Заявления об отмене Блиц-перевода, Квитанции, выданные Отправителям при оформлении Заявлений о Блиц-переводе, разрешения на отмену Блиц-перевода и кассовые ордера.