Задания по заполнению документов

Учет денежных средств

Цель задания: Освоить составление первичных документов по учету де­нежных средств в кассе и на банковских счетах и изучить порядок ведения кассовой книги.

Задание: На основании исходных данных заполнить докумен­ты по учету денежных средств в кассе, на расчетном и специальном счетах в банке

Приходный кассовый ордер (Ф. № КО-1).

По приходному кассовому ордеру № 169 от 06 мая__г. возвращен в кассу ФГОУП «Учхоз ТГСХА» остаток подотчет­ной суммы, выданный на командировочные расходы экономисту Матвеевой О.Л. в размере 150 руб.

Расходный кассовый ордер (Ф. № КО-2).

По расходному кассовому ордеру № 79 от 06 мая __г. выдана депонированная сумма оплаты труда Карповой С.Н. в размере 10935 руб.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.

Зарегистрировать приходные и расходные кассовые ордера в журнале регистра­ции приходных и расходных кассовых ордеров.

Кассовая книга.

Записать в кассовую книгу оформленные кассовые ордера.

Платежная ведомость (Ф. № Т-53).

По платежной ведомости № 5 выдана оплата труда за май дояркам: Сучкова ГС. - 13780,03 руб.; Нагорова Т.И. - 13938,18 руб.; Батурина Л.П. - 13990,85 руб.; Шиляева СВ. - 15740,72 руб.; Бекова А.В. - 12000,09 руб.

Акт инвентаризации наличных денежных средств (Ф. № ИНВ-12).

Акт № 5 инвентаризации наличных денежных средств. В кассе ФГОУП «Учхоз ТГСХА» на основании приказа № 7 от 30 мая__г. проведена инвентаризация кассовой на­ личности по состоянию на 31 мая___г. По данным инвентаризации сумма налич­ных денег в кассе составила 47005 руб. 83 коп. Последние номера кассовых ордеров: приходного - 187; расходного - 102;

По учетным данным сумма наличных денег в кассе составила 47097 руб. 23 коп.

Председатель комиссии: главный бухгалтер Корешкова Л.Е.

Члены комиссии: заместитель главного бухгалтера Петраченко В.И., бухгалтер Клиндюк Г. А., кассир Грин В.И.