Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задача № 2. На основании имеющихся данных, рассчитать структуру положительного и отрицательного денежного потока по источникам поступлений и направлениям выплат денежных
На основании имеющихся данных, рассчитать структуру положительного и отрицательного денежного потока по источникам поступлений и направлениям выплат денежных средств в целом по всему предприятию. Сделать выводы.
(тыс.руб.)
| Наименование показателя | За базисный период | За отчетный период |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | ? | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 30 146 | 33 245 |
| Полученные дивиденды, проценты | 12 123 | 7 547 |
| Прочие доходы | 6 027 | 15 638 |
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 4 679 | 11 487 |
| на оплату труда | 11 348 | 19 456 |
| на выплату процентов | 8 795 | |
| на расчеты по налогам и сборам | 9 962 | 16 785 |
| на прочие расходы | 2 145 | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | ? | ? |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 14 879 | 4 637 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 11 745 | 9 637 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 2 145 | |
| Приобретение дочерних организаций | - | 21 438 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 27 893 | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 12 493 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | ? | ? |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | ||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 4 387 | 1 426 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 4 897 | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | - | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | ? | ? |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | ? | ? |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | ? | ? |
Вариант 9
Теоретический вопрос:
1. Виды денежных расчетов. Наличные и безналичные расчеты.
2. Правила и формы безналичных расчетов.
3. Правила расчетов в иностранной валюте.
4. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов.
Date: 2016-02-19; view: 447; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |