Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
|
|
|
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
| 3000
| 5589
| 550017
|
Повернення податків і зборів
|
|
|
|
у тому числі податку на додану вартість
|
|
|
|
Цільового фінансування
|
|
|
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників
|
|
|
|
Надходження від повернення авансів
|
|
|
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
|
|
|
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
|
|
|
|
Надходження від операційної оренди
|
|
|
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
|
|
|
|
Надходження від страхових премій
|
|
|
|
Надходження фінансових установ від повернення позик
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)
| 3100
| (74446)
| (98106)
|
Праці
|
| (91734)
| (104874)
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
| (41067)
| (45310)
|
Зобов'язань з податків і зборів
|
| (43326)
| (42282)
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
|
| (26689)
| (23261)
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
|
| (1018)
| (1122)
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
|
| (15619)
| (17899)
|
Витрачання на оплату авансів
|
| (42684)
| (43538)
|
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
|
| (0)
| (75)
|
Витрачання на оплату цільових внесків
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
|
| (165670)
| (0)
|
Витрачання фінансових установ на надання позик
|
| (0)
| (0)
|
Інші витрачання
|
| (91429)
| (338868)
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
| -6993
| -19172
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій
|
|
|
|
необоротних активів
|
|
|
|
Надходження від отриманих: відсотків
|
|
|
|
дивідендів
|
|
|
|
Надходження від деривативів
|
|
|
|
Надходження від погашення позик
|
|
|
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій
|
| (7515)
| (6016)
|
необоротних активів
|
| (1280)
| (669)
|
Виплати за деривативами
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на надання позик
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
|
| (0)
| (0)
|
Інші платежі
|
| (146972)
| (214014)
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -41904
| -9558
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
Надходження від: Власного капіталу
|
|
|
|
Отримання позик
|
|
|
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
|
|
|
|
Інші надходження
|
|
|
|
Витрачання на: Викуп власних акцій
|
| (0)
| (0)
|
Погашення позик
|
|
|
|
Сплату дивідендів
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на сплату відсотків
|
| (3753)
| (0)
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
|
| (0)
| (0)
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
|
| (0)
| (0)
|
Інші платежі
|
| (0)
| (1882)
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -3761
|
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період
|
| -52658
| -16639
|
Залишок коштів на початок року
|
|
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
|
|
|