Перечень документов, использованных при разработке настоящего Порядка с учетом их изменений и дополнений

1. «Инструкция о порядке совершения в Сбербанке России операций по вкладам физических лиц» от 22.12.2006 №1-3-р.

2. «Правила документооборота и технология обработки учетной информации в учреждениях Сбербанка России» от 04.11.2000 №304-2-р.

3. «Порядок совершения в Сбербанке России операций, связанных с покупкой и продажей (конверсией) иностранной валюты по вкладам физических лиц» от 21.07.2006 №1442-р.

4. Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 №115-ФЗ.

5. «Инструкция по организации последующего контроля за операциями по вкладам физических лиц и ценным бумагам, принятым на хранение по договорам хранения» от 06.11.2001 №7-2-р.

6. «Положение о проведении межфилиальных расчетов в Сбербанке России» от 27.03.2002 №355-3-р.

7. «Порядок ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, единых книги покупок и книги продаж Сбербанка России» от 07.06.2002 № 937-р.

8. Положение Банка России “О безналичных расчетах в Российской Федерации” от 03.10.2002 № 2-П.

9. Положение Банка России “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации” от 09.10.2002 № 199-П.

10. Положение Банка России “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” от 26.03.2007 №302-П.

11. «Порядок открытия, закрытия и ведения корреспондентских счетов Лоро в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Сбербанком России» от 31.05.2007 №577-5-р.

12. «Порядок осуществления в Сбербанке России срочных денежных переводов «Блиц» между физическими лицами в валюте Российской Федерации» от 07.04.2005 №1345-р.

13. «Порядок организации переписки по платежам в иностранной валюте и драгоценных металлах в Сбербанке России» от 26.02.2003 №1066-р.

14. «Порядок организации переписки по платежам в валюте Российской Федерации в Сбербанке России» от 17.04.2003 №1088-р.

15. «Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами» от 30.05.2003 №229-3-р.

16. Инструкция Банка России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.2006 №28-И.

17. «Положение об организации в Сбербанке России электронного документооборота
при совершении операций по вкладам и счетам физических лиц» от 15.09.2003 № 1157-р.

18. «Рекомендации для операционно-кассовых работников, обслуживающих физических лиц, по работе с доверенностями, оформленными вне Банка» (письмо Президента Сбербанка России от 05.11.2003 №01-7961).

19. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ.

20. Письмо Банка России «Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциям и с использованием предоплаченных финансовых продуктов» от 24.12.2003 № 179-Т.

21. Указание Банка России «Об открытии физическими лицами – резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации» от 30.03.2004 №1411-У.

22. Указание Банка России «Об установлении суммы перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов» от 30.03.2004 №1412-У.

23. «Порядок открытия и ведения в Сбербанке России текущих счетов физических лиц» от 20.11.2007 № 1245-3-р.

24. Инструкция Банка России «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» от 28.04.2004 №113-И.

25. Инструкция Банка России «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций» от 01.06.2004 №114-И.

26. Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» от 15.06.2004 №117-И.

27. Альбом форм первичных учетных документов, применяемых в филиалах Сбербанка России при оформлении операций и ведения бухгалтерского учета, утвержденный Президентом, Председателем Правления Сбербанка России от 30.05.2000

28. «Порядок ведения и использования информации по СТОП-ЛИСТАМ в Сбербанке России» от 27.07.2004 №1274-р.

29. Положение Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 №262-П.

30. «Регламент проведения в Сбербанке России списаний сумм со счетов по вкладам физических лиц на основании длительных поручений вкладчиков в условиях применения программно-технических комплексов» от 28.09.2004 №1291-р.

31. «Регламент установления (изменения) курсов покупки и продажи иностранной валюты и дорожных чеков» от 20.04.2006 №428-9-р.

32. “Регламент ведения НСИ Сбербанка России с использованием централизованной автоматизированной системы “Нормативно-справочная информация Сбербанка России” (ЦАС НСИ) от 25.11.2004 №1308-р.

33. «Порядок инвентаризации и списания невостребованной кредиторской задолженности в Сбербанке России и его филиалах» от 28.07.2005 №1369-р.

34. «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.07.2007 №881-4-р.

35. Порядок организации и осуществления валютного контроля в подразделениях Сбербанка России по сделкам, требующим оформления паспорта сделки» от 11.01.2005 №1326-р.

36. Формат передачи электронных расчетных и служебно-информационных документов в иностранной валюте и драгоценных металлах» от 30.04.2003 №518-4-р.

37. «Регламент совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» от 20.04.2009 №1354-2-р.

38. «Указание Банка России «О представлении физическими лицами – резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций» от 20.06.2007 №1868-У.

39. «Перечень расчетных и служебно-информационных документов, используемых при проведении расчетов в иностранной валюте и драгоценных металлах в системе межфилиальных расчетов Сбербанка России» от 25.11.2003 №1195-р.

40. Указание Банка России “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” от 16.01.2004 №1376-У.

41. «Формат передачи электронных расчетных и служебно-информационных документов в валюте Российской Федерации» от 11.11.2002 №251-2-р.

42. Положение Банка России «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» от 20.07.2007 №308-П.

43. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.11.2007 №275-ФЗ.

44. «Порядок заполнения реквизитов расчетных документов в валюте Российской Федерации в расчетной системе Сбербанка России» от 09.10.2007 №1524-р.

45. «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» от 01.04.2003 №222-П.

46. «Порядок предоставления в Сбербанке России услуг посредством мобильной связи вкладчикам и владельцам текущих счетов» от 22.12.2006 №1336-2-р.

Губогло Виолетта Михайловна, (495) 913-16-95, 36-603