Порядок выплаты переводов, поступивших для выплаты наличными в валюте Российской Федерации

9.3.1. Работник бухгалтерской службы направляет в Структурное подразделение реестр-ордер ф.№167 и Платежные поручения к нему для выплаты наличными (либо на бумажных носителях, либо в электронном виде), при наличии в поступивших в Филиал расчетных документах Ф.И.О.

9.3.2. При поступлении из Филиала реестра-ордера ф.№167 с приложенными к нему Платежными поручениями для выплаты наличными, Контролер:

- удостоверяется в наличии на реестре-ордере ф.№167 подписей руководителя, главного бухгалтера и оттиска печати Филиала (при поступлении ф. №167 в электронном виде АС выполняет проверку легитимности ЭЦП);

- приобщает до обращения Получателя реестр-ордер ф.№167 и Платежное поручение к невостребованным документам и делает в книге ф. №20 соответствующую регистрирующую запись. На оборотной стороне Платежного поручения делается отметка о дате записи в книгу ф.№20;

- если в Платежном поручении указано Текстовое сообщение или реквизиты для уведомления Отправителя/Получателя/Вкладчика о поступлении перевода, Структурное подразделение принимает меры по их уведомлению. При невозможности информирования Структурным подразделением (отсутствие междугородней связи) Отправителя, Филиал банка принимает необходимые меры по уведомлению Отправителя.

9.3.3. При явке Получателя перевода, Контролер:

- удостоверяется в личности Получателя по предъявленному Паспорту;

- сообщает Получателю условия выплаты поступившего перевода и тарифы на данную услугу;

- предлагает Получателю оформить Заявление о выплате перевода ф. №366 (только по переводам, поступившим из-за пределов Российской Федерации). Выплата поступивших переводов без открытия счета из-за пределов Российской Федерации осуществляется по представлении Получателем Заявления о выплате перевода ф. №366;

- путем обращения к базе данных СТОП-ЛИСТОВ (с указанием Ф.И.О. Получателя и паспортных данных) обеспечивает контроль за возможностью выплаты данному Получателю перевода в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Порядка;

- оформляет (в том числе с использованием АС) на сумму, подлежащую выплате, расходный кассовый ордер ф. №0402009, с указанием в поле “Направление выдачи” “Выплата перевода”. В свободном поле расходного кассового ордера ф. №0402009 указывается адрес места жительства и гражданство;

- оформляет (в том числе с использованием АС) приходный кассовый ордер ф. №0402008 в двух экземплярах на сумму комиссии за данную услугу (при необходимости);

- делает отметку о выплате перевода в книге ф.№20 с указанием даты;

- приобщает реестр-ордер ф. №167 с последним Платежным поручением, зарегистрированный в книге ф.№20, к расходному кассовому ордеру ф. №0402009;

- предлагает Получателю расписаться на приходном и расходном кассовых ордерах (ф. №0402008/ф. №0402009);

- удостоверяет приходный и расходный кассовые ордера (ф. №0402008/ф. №0402009) своей подписью;

- возвращает Получателю Паспорт;

- выдает Получателю номерной жетон с указанием его номера на первом экземпляре приходного кассового ордера ф. №0402008 и расходном кассовом ордере ф. №0402009;

- в неавтоматизированных Структурных подразделениях записывает операции в кассовые журналы по приходу ф. №265 / по расходу ф. №266. В автоматизированных Структурных подразделениях операции автоматически средствами АС регистрируются в кассовых журналах по приходу ф.№265 / по расходу ф. №266 в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка;

- передает внутренним порядком документы Кассиру.

9.3.4. Кассир:

- приглашает Получателя по номерному жетону;

- запрашивает у Получателя Паспорт, удостоверяется в личности Получателя, сверяет данные, указанные в Паспорте, с данными, указанными Контролером в приходном и расходном кассовых ордерах (ф. №0402008/ф. №0402009), удостоверяет ордера своей подписью, проставляет оттиск печати кассы на втором экземпляре приходного кассового ордера ф. №0402008;

- при поступлении валюты Российской Федерации из-за границы с использованием АС отражает операцию в «Реестре операций с наличной валютой и чеками» ф. №328 и оформляет Справку13;

- подтверждает операцию в АС;

- выдает Получателю сумму перевода за минусом суммы комиссии, второй экземпляр приходного кассового ордера ф. №0402008, Справку (если она оформлялась) и возвращает Паспорт.

9.3.5. Уполномоченный работник осуществляет дополнительный контроль по расходным операциям на суммы свыше эквивалента 2.000 долларов США с проставлением подписи в расходных кассовых ордерах ф. №0402009 в поле «Бухгалтерский работник». По расходным операциям на суммы меньше эквивалента 2.000 долларов США в расходных кассовых ордерах ф. №0402009 в поле «Бухгалтерский работник» проставляет свою подпись Контролер, проводивший операцию.

Лимит совершаемой операции по выплате перевода изменяется решением Комитета Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам.

9.3.6. При наличии on-line связи между Структурными подразделениями, подчиненными одному Филиалу, и при поступлении перевода для выплаты без открытия счета допускается выплату перевода осуществлять без формирования реестра – ордера ф.№167 при вводе информации о поступившем переводе физического лица на уровне Филиала и возможности доступа к данной информации с уровня Структурного подразделения.