Порядок проведения операций по переводам

5.2.1. При обращении Отправителя для совершения перевода, Контролер:

- предлагает Отправителю ознакомиться с «Порядком и условиями осуществления операций Сбербанком России по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковского счета» (Приложение 2 настоящего Порядка), а также с загруженными в АС из ЦАС НСИ перечнем Респондентов, в который или через который может быть осуществлен перевод, и перечнем Структурных подразделений, совершающих переводы;

- информирует Отправителя о размерах тарифов Сбербанка России, а также сообщает ориентировочный срок поступления суммы перевода Получателю;

- предлагает Отправителю заполнить Заявление о переводе ф. №143 (ф. №364-р, ф. №365) и проверяет правильность и полноту его составления, либо на основании реквизитов перевода, представленных в письменной или устной форме Отправителем, формирует в АС Заявление о переводе ф. №143 (ф. №364-р, ф. №365), распечатывает его и передает Отправителю на подпись. При этом правильность и полнота заполнения реквизитов проверяется автоматически АС;

- убеждается в наличии подтверждающих документов для совершения перевода (при необходимости);

- информирует Отправителя о возможности уведомления Получателя и/или Отправителя, передачи Текстового сообщения Получателю и размере тарифа Сбербанка России за указанные услуги;

- получает от Отправителя Паспорт и убеждается в личности Отправителя;

- путем обращения к базе данных СТОП-ЛИСТОВ (с указанием Ф.И.О. Отправителя и паспортных данных) обеспечивает контроль за возможностью приема и перечисления перевода от данного Отправителя в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Порядка;

- проставляет в левом верхнем углу Заявления о переводе ф. №143 (ф. №364-р, ф. №365) - штамп Структурного подразделения, заверяет заявление своей подписью и оттиском печати Структурного подразделения;

- оформляет приходный кассовый ордер ф. №0402008 в двух экземплярах на сумму перевода и сумму комиссии (сумм комиссий – в случае оформления дополнительных услуг), где в графе «Источник поступления» указывается наименование операции – «Прием перевода и сумм комиссий» с разбивкой на:

· сумму перевода;

· сумму комиссии за осуществление перевода;

· сумму комиссии за услуги по уведомлению Отправителя и/или Получателя, в том числе НДС;

· сумму комиссии за услуги по передаче Текстового сообщения, в том числе НДС.

В графе «Дебет счета» указывается номер лицевого счета кассы, в графе «Кредит счета» отдельными строками указывается номер лицевого счета по учету операции и указанных видов комиссий и НДС, в графе «Сумма цифрами» отдельными строками указываются: общая сумма, вносимая в кассу Структурного подразделения, соответствующая сумма комиссий (без НДС) и сумма НДС. При списании сумм комиссий со счета оформляется мемориальный ордер ф. №277 по аналогии с пунктом 4.2.2 настоящего Порядка.

- регистрирует (в том числе с использованием АС) Заявление о переводе ф. №143 (ф. №364-р, ф. №365) в «Реестре принятых заявлений» ф. №139-а8;

- предлагает Отправителю расписаться в приходных кассовых ордерах ф. №0402008 (мемориальном ордере ф. №277 при взимании комиссии со счета);

- приглашает Уполномоченного работника для осуществления Контроля. При положительных результатах проверки Уполномоченный работник подтверждает факт проверки путем проставления собственноручной подписи в графе «Контролер[4]» приходного кассового ордера ф. №0402008. При отрицательных результатах возвращает документы Контролеру для переоформления операции;

- выдает Отправителю номерной жетон с указанием его номера на первых экземплярах приходных кассовых ордеров ф. №0402008;

- возвращает Отправителю Паспорт;

- передает внутренним порядком Кассиру Заявление о переводе ф. №143 (ф. №364-р, ф. №365), оба экземпляра приходных кассовых ордеров ф. №0402008.

5.2.2. Кассир, в том числе с использованием АС:

- вызывает Отправителя по номеру жетона;

- запрашивает у Отправителя Паспорт и убеждается в личности Отправителя;

- принимает деньги у Отправителя, заверяет своей подписью приходные кассовые ордера ф. №0402008;

- проставляет оттиск печати кассы на вторых экземплярах приходных кассовых ордеров ф. №0402008;

- при выполнении операции с использованием АС подтверждает выполнение операции в АС;

- при переводе валюты Российской Федерации из Российской Федерации регистрирует средствами АС операцию по переводу в «Реестре операций с наличной валютой и чеками» ф. №328, оформляет Справку13;

- при переводе валюты Российской Федерации по территории Российской Федерации регистрирует средствами АС операцию по переводу в Реестре;

- возвращает Отправителю Паспорт, выдает вторые экземпляры приходных кассовых ордеров ф. №0402008 и Справку.

5.2.3. В неавтоматизированных Структурных подразделениях Контролер записывает операцию в кассовый журнал по приходу ф. №265 и реестре документов по операциям структурного подразделения ф. №333 (в случае взимания комиссии со счета). В автоматизированных Структурных подразделениях операция автоматически средствами АС регистрируется в кассовом журнале по приходу ф. №265 и реестре документов по операциям структурного подразделения ф. №333 (в случае взимания комиссии со счета, а также отсутствия удаленного доступа к ЦБД филиала) в соответствии с пунктом 1.18 настоящего Порядка.