Порядок закрытия паспорта сделки

Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:

- при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта на обслуживание в другой банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;

- при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);

- при уступке резидентом требования по контракту другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на другое лицо - резидента;

- при уступке резидентом требования по контракту нерезиденту;

- при исполнении (прекращении) обязательств по контракту по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- при прекращении оснований, требующих в соответствии с Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт, а также в случае, если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте оснований, требующих его оформления.

В заявлении резидента о закрытии ПС должны быть указаны:

- сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений;

- реквизиты ПС (номер и дата);

- основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 настоящей Инструкции;

- дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись.

В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС.

При уступке права требования одновременно с заявлением о закрытии ПС резидент представляет в банк ПС документы, подтверждающие уступку требования по контракту другому лицу - резиденту либо перевод долга по контракту на другое лицо - резидента.

Банк ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, проверяет заявление о закрытии ПС, полноту представленных документов, соответствие основания закрытия ПС сведениям, содержащимся в представленных документах и иной информации, имеющейся в банке ПС, и принимает решение о закрытии ПС либо об отказе в закрытии ПС.

В случае непредставления резидентом в банк ПС необходимых для закрытия ПС документов, либо представления документов, не содержащих необходимых сведений, подтверждающих указанное резидентом основание закрытия ПС, либо отсутствия в банке ПС необходимой для закрытия ПС иной информации банк ПС возвращает резиденту заявление о закрытии ПС, представленные документы и информирует резидента о причинах отказа в закрытии ПС с указанием даты возврата представленных документов.

В случае получения резидентом отказа в закрытии ПС резидент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в банк ПС заявление о закрытии ПС и необходимые документы.

При принятии заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС, банк ПС закрывает ПС и не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия передает резиденту на бумажных носителях закрытый ПС и сформированную на дату закрытия ПС ведомость банковского контроля. По желанию резидента ПС и ведомость банковского контроля предоставляются в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 к Инструкции.

ПС считается закрытым с даты, указанной банком ПС в разделе 4 ПС.

Банк ПС вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях:

- при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС;

- при неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации всех обязательств по контракту и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных Инструкцией документов и информации, на основании которых банк ПС ведет ведомость банковского контроля.

Если резидент после даты закрытия ПС по контракту в случае изменения суммы обязательств по такому контракту либо продления срока завершения обязательств по такому контракту продолжит исполнение обязательств по нему, банк ПС на основании заявления резидента, составленного в произвольной форме и представленного в банк ПС, изымает из досье валютного контроля ПС и ведомость банковского контроля и продолжает учитывать исполнение обязательств резидента по этому контракту. В указанном случае резидент вносит соответствующие изменения в такой ПС.