Финансирование. Потребность в капитале определяется на основании данных, отобра-

Потребность в капитале определяется на основании данных, отобра-

жаемых в Отчете о движении денежных средств (Cash-Flow). Отрицатель-

ное значение остатка на расчетном счете в какой-либо период времени оз-

начает, что предприятие не располагает необходимой суммой денег для

реализации проекта. Существует два основных вида источников финанси-

рования:

§ вклады инвесторов, претендующих на доходы предприятия, назы-

ваемых как акционерный капитал;

§ займы, предоставленные предприятию в качестве кредита под оп-

ределенные проценты.

К разработке схемы финансирования проекта можно приступить лишь

после завершения формирования инвестиционного плана и производст-

венной программы предприятия, когда определены все источники поступ-

лений и затрат. Ввод данных, характеризующих стратегию формирования

капитала проекта, осуществляется только после проведения расчета для

определения потребности в капитале, при этом все данные, характеризую-

щие поступления и затраты в проекте, должны быть уже введены.

Поэтому, свяжем все ресурсы с этапами работ, предусмотренными

инвестиционным планом. Для этого откроем диалог «Инвестиционный

план/Ресурсы/Редактирования ресурсов». Дадим имя «Новое оборудова-

ние» первому ресурсу набирая ее в поле «Текущий ресурс», «Тип ресурса»

— оборудование, а стоимость за единицу определим 12 300 000 рублей.

Стоимость

за

единицу

второго

ресурса

«Рабочие»

назначим

4 000 рублей, «Тип ресурса» — услуги, «Единица измерения» — чел. Да-

лее откроем диалог «Календарный план» в разделе «Инвестиционный

план».

Откроем диалог «Редактирование этапа проекта» с помощью подменю

«Редактировать…» главного меню программы «Этапы». В открывшемся

диалоге нажимаем кнопку «Ресурсы…». В открывшемся диалоге «Ресур-

сы» из списка допустимых ресурсов выбираем ресурс «Рабочие» и нажи-

маем кнопку «◄ Занести ресурс». Нижнюю часть диалога «Ресурсы»

для каждого ресурса определим следующим образом:

«Новое оборудование»:

количество

Регулярные выплаты:

«Рабочие» соответственно:

1 ед.,

в начале;

4 ед., в конце.