Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
За март ____ г
Сальдо на 01. 03._____ г. = 10 000
Дата выписки банка
| Остаток на начало дня
| Корресп.
счёт
| Дебет
| Кредит
| Корресп. счёт
| Остаток на конец дня
| Наименование платежей
| 01. 03
|
|
| 48000-00
4600-00
8000-00
2000-00
300-00
| 72 900-00
|
|
| За аренду магазина
За аренду офиса
За касс. аппарат
За торговое. оборудов.
За штампы
| 05. 03
|
|
| 1200-00
| 5 000-00
|
|
| Аванс ГорПО за освещение, отопление
| 06. 03.
|
|
|
| 25 000-00
|
|
|
| 07. 03.
|
|
|
| 25 000-00
6495-00
|
|
| За газовую плиту
| 08. 03.
|
|
|
| 13 000-00
|
|
|
| 09. 03.
|
|
|
| 30 000-00
|
|
|
| 10. 03.
|
|
|
| 31 000-00
|
|
|
| 11. 03.
|
|
| 36 687-00
| 30 000-00
|
|
| АО К-хозторг за товар
| 13. 03.
|
|
|
| 23 000-00
|
|
|
| 14. 03.
|
|
|
| 30 000-00
|
|
|
| 15. 03.
|
|
| 69907-80 57555-50
| 30 000-00
|
|
| АО Братья и К за товар Голд-Митэ за товар
| 16. 03.
|
|
|
| 30 000-00
|
|
|
| 17. 03.
|
|
|
| 31 000-00
|
|
|
| 18. 03.
|
|
|
| 20 000-00
|
|
|
| 20. 03.
|
|
| 29351-50
32000-00
| 25 000-00
|
|
| 000 Голд-Митэ за тов.
За касс. аппарат SXD
| 21. 03.
|
|
| 27696-50
|
|
|
| АО К -хозторг за товар
| 22. 03.
|
|
|
| 30 000-00
|
|
|
| 23. 03
|
|
| 129738-40
| 15 000-00
|
|
| 000 Голд-Митэ за товар
| 25. 03.
|
|
| 21603-00
| 32 000-00
|
|
| АО Братья и К за товар
| 26. 03.
|
|
| 29351-50
|
|
|
| 000 Голд-Митэ за товар
| 27. 03.
|
|
| 9638-20
|
|
|
| АО К-хозторг за товар
| 30. 03
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
507629-40
|
|
|
|
|
Приложение 4
Сроки и размеры платежей поставщикам за товары
По ООО «ТТТ» за март_______ г.
руб.
Наименование поставщика
| Дата поступл. товара
| Колич.
товара в партии
| Цена
поставщика
за ед. с НДС
| Стоим.
партии в ценах поставщика
| Срок
платежа
| Наименование
товара
| АО «Братья и К»
| 02. 03
11. 03.
|
| 4320-60
| 34564-80
21603-00
| 15.03.
25. 03
| Стиральная машина «Фея»
| 000 «Голд - Митэ»
| 02. 03
|
| 5870-30
| 29351-50
| 15. 03
| Плита газовая
«Дружба»
| 07. 03.
13. 03.
|
|
| 29351-50
29351-50
| 20. 03. 26. 03
| 23. 03
|
|
| 70443-60
| 06. 04
| ООО «Голд- Митэ»
| 02. 03.
|
| 5640-80
| 28204-00
| 15. 03
| Газ. колонка
| 10. 03
|
|
| 129738-40
| 23. 03
|
| АО «Калининградхозторг»
| 02. 03.
12. 03
|
| 2130-50
| 25566-00
27696-50
| 11. 03
21. 03
| Электроутюг
| АО «Братья и К»
| 02. 03
|
| 2356-20
| 35343-00
| 15. 03
| Электропылесос
|
| 22. 03
|
|
|
| 05. 04
|
| АО «Калининград- хозторг»
| 02. 03
18. 03
|
| 370-70
| 11121-00
9638-20
| 11. 03
27. 03
| CMC «Миф»
| 000 «Дельта»
| 02. 03
|
| 370-70
| 11862-40
| 08. 03
| CMC «Лоск»
|
| 18. 03
|
|
| 8526-10
| 24. 03
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч. на апрель:
|
|
|
Приложение 5
График погашения задолженности поставщикам ООО «ТТТ» за март___ г.
Поставщик
| Срок платежа
| Размер платежа
| Форма оплаты
| ООО «Дельта»
| 08.03
| 11862-40
| нал.
| АО «Калининградхозторг»
| 11.03
| 36687-00
| б/н
| АО «Братья и К»
| 15.03
| 69907-80
| б/н
| ООО «Голд - Митэ»
| 15.03
| 57555-50
| б/н
| ООО «Гопд - Митэ»
| 20.03
| 29351-50
| б/н
| АО «Капининградхозторг»
| 21.03
| 27696-50
| б/н
| ООО «Голд - Митэ»
| 23.03
| 129738-40
| б/н
| ООО «Дельта»
| 24.03
| 8526-10
| нал.
| АО «Братья и К»
| 25.03
| 21603-00
| б/н
| ООО «Голд - Митэ»
| :26.03
| 29351-50
| б/н
| АО «Калининградхозторг»
| 27.03
| 9638-20
| б/н
| ИТОГО плановые платежи
|
| 431917-90
|
| в т.ч.: нал.
|
| 20388-50
|
| б/н
|
| 411529-40
|
|
|