Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задание 5
Задание 2
Сформировать справочник «Контрагенты»
Задание 3
Сформировать справочник «Основные средства».
Задание 4
Отразить на счетах суммы начальных остатков по данным «Ведомости остатков по счетам на 31 декабря 2013г.» и расшифровки по счетам на 31 декабря 2013года.
ЗАДАНИЕ 5
Отразить хозяйственные операции за сентябрь, октябрь, ноябрь. Перечень операций приведен в «Журнале хозяйственных операций».
| ООО "ЕвроСтиль" | |||||||||||
| Отчет по проводкам за Сентябрь 2014 г. - Ноябрь 2014 г. | |||||||||||
| Выводимые данные: | БУ (данные бухгалтерского учета) | ||||||||||
| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | Кредит | ||||||
| Счет | Счет | ||||||||||
| 01.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000001 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.1 от 01.09.2014 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 69.01 | 22 400,00 | 22 400,00 | |||||
| 01.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000002 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.2 от 01.09.2014 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 69.02.1 | 252 800,00 | 252 800,00 | |||||
| 01.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000003 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.3 от 01.09.2014 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 69.03.1 | 28 800,00 | 28 800,00 | |||||
| 01.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000004 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.4 от 01.09.2014 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 68.01 | 86 000,00 | 86 000,00 | |||||
| 01.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000005 от 01.09.2014 0:00:00 Оплата по счету по вх.д.5 от 01.09.2014 | Налог (взносы): начислено / уплачено | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 68.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 02.09.2014 | Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Камандировочные расходы по ЖД билет Тверь - Псков от 25.02.2014 | Командировочные расходы | Танчик Нина Николаевна | 44.02 | 1 257,00 | 71.01 | 1 257,00 | ||||
| 02.09.2014 | Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Камандировочные расходы по ЖД билет Псков - Тверь от 28.02.2014 | Командировочные расходы | Танчик Нина Николаевна | 44.02 | 1 257,00 | 71.01 | 1 257,00 | ||||
| 02.09.2014 | Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Проживание по Счет гостиницы от 28.02.2014 | Командировочные расходы | Танчик Нина Николаевна | 44.02 | 2 700,00 | 71.01 | 2 700,00 | ||||
| 02.09.2014 | Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Проживание по Счет гостиницы от 28.02.2014 | <...> Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 | Танчик Нина Николаевна | 19.03 | 486,00 | 71.01 | 486,00 | ||||
| 02.09.2014 | Авансовый отчет ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:00 Суточные по от | Командировочные расходы | Танчик Нина Николаевна | 44.02 | 3 500,00 | 71.01 | 3 500,00 | ||||
| 02.09.2014 | Приходный кассовый ордер ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:01 | Танчик Нина Николаевна | 50.01 | 800,00 | 71.01 | 800,00 | |||||
| 02.09.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000001 от 02.09.2014 12:00:02 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 300,00 | 50.01 | 300,00 | ||||||
| 03.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.1 от 03.09.2014 | Токарный станок | ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 | 08.04 | 120 000,00 | 60.01 | 120 000,00 | ||||
| 03.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.1 от 03.09.2014 | ОАО "Энергомаш" Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 | ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 | 19.01 | 21 600,00 | 60.01 | 21 600,00 | ||||
| 03.09.2014 | Принятие к учету ОС ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:01 Принят к учету объект ОС | Товарный станок | Токарный станок | 01.01 | 120 000,00 | 08.04 | 120 000,00 | ||||
| 05.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000006 от 05.09.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 22 от 30.12.2011 г. по вх.д.6 от 05.09.2014 | ОАО "Энергомаш" Договор № 22 от 30.12.2011 г. Поступление товаров и услуг ПБ000000001 от 03.09.2014 12:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.01 | 141 600,00 | 141 600,00 | |||||
| 05.09.2014 | Поступление на расчетный счет ПБ000000001 от 05.09.2014 0:00:01 Оплата за продукцию по вх.д.1 от 05.09.2014 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) ПБ000000001 от 31.12.2013 23:59:59 | 600 000,00 | 62.01 | 600 000,00 | |||||
| 05.09.2014 | Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02 по вх.д.2 от 05.09.2014 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02 | 236 000,00 | 62.02 | 236 000,00 | |||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | ДСП | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 10.01 | 180 000,00 | 60.01 | 180 000,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 19.03 | 32 400,00 | 60.01 | 32 400,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | Фанера | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 10.01 | 130 000,00 | 60.01 | 130 000,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 19.03 | 23 400,00 | 60.01 | 23 400,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | Пластиковая панель | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 10.01 | 525 000,00 | 60.01 | 525 000,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 19.03 | 94 500,00 | 60.01 | 94 500,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | Фурнитура | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 10.01 | 10 000,00 | 60.01 | 10 000,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д.12 от 03.09.2014 | ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 19.03 | 1 800,00 | 60.01 | 1 800,00 | ||||
| 06.09.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 НДС | Налог (взносы): начислено / уплачено | ООО ДОК-10 Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 68.02 | 152 100,00 | 19.03 | 152 100,00 | ||||
| 11.09.2014 | Приходный кассовый ордер ПБ000000002 от 11.09.2014 12:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 50.01 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| 11.09.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000002 от 11.09.2014 12:00:01 | Горянцев Павел Петрович | 71.01 | 3 000,00 | 50.01 | 3 000,00 | |||||
| 12.09.2014 | Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС | ОАО "Авто" Договор № 1 от 01.03.2012г. Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 | Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств Автомашина Камаз | 62.01 | 66 080,00 | 91.01 | 66 080,00 | ||||
| 12.09.2014 | Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС | Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств Автомашина Камаз | Налог (взносы): начислено / уплачено | 91.02 | 10 080,00 | 68.02 | 10 080,00 | ||||
| 12.09.2014 | Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС | Автомашина Камаз | Автомашина Камаз | 02.01 | 120 000,00 | 01.09 | 120 000,00 | ||||
| 12.09.2014 | Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 Передача ОС | Автомашина Камаз | Автомашина Камаз | 01.09 | 120 000,00 | 01.01 | 120 000,00 | ||||
| 12.09.2014 | Поступление на расчетный счет ПБ000000003 от 12.09.2014 12:00:01 по вх.д.36 от 12.09.2014 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | ОАО "Авто" Договор № 1 от 01.03.2012г. Передача ОС ПБ000000001 от 12.09.2014 12:00:00 | 66 080,00 | 62.01 | 66 080,00 | |||||
| 15.09.2014 | Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы | ДСП | 20.01 | 36 000,00 | 10.01 | 36 000,00 | ||||
| 15.09.2014 | Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы | Фанера | 20.01 | 31 200,00 | 10.01 | 31 200,00 | ||||
| 15.09.2014 | Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы | Пластиковая панель | 20.01 | 75 000,00 | 10.01 | 75 000,00 | ||||
| 15.09.2014 | Требование-накладная ПБ000000001 от 15.09.2014 12:00:00 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа Сырье и материалы | Фурнитура | 20.01 | 10 000,00 | 10.01 | 10 000,00 | ||||
| 16.09.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000007 от 16.09.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 12 от 30.12.2011г. по вх.д.7 от 16.09.2014 | ООО ДОК-10 Договор № 12 от 30.12.2011г. Поступление товаров и услуг ПБ000000002 от 06.09.2014 12:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.01 | 997 100,00 | 997 100,00 | |||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП | ДСП | 91.02 | 72 000,00 | 10.01 | 72 000,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера | Фанера | 91.02 | 39 000,00 | 10.01 | 39 000,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель | Пластиковая панель | 91.02 | 30 000,00 | 10.01 | 30 000,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Зачет аванса покупателя | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Поступление на расчетный счет ПБ000000002 от 05.09.2014 0:00:02 | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 | 62.02 | 213 500,00 | 62.01 | 213 500,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП | 62.01 | 100 000,00 | 91.01 | 100 000,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества ДСП | Налог (взносы): начислено / уплачено | 91.02 | 15 254,24 | 68.02 | 15 254,24 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера | 62.01 | 67 500,00 | 91.01 | 67 500,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Фанера | Налог (взносы): начислено / уплачено | 91.02 | 10 296,61 | 68.02 | 10 296,61 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Магазин ШатураМебель Договор № 1 от 01.02.2011г. Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель | 62.01 | 46 000,00 | 91.01 | 46 000,00 | ||||
| 21.09.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000001 от 21.09.2014 12:00:00 Реализация товаров | Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества Пластиковая панель | Налог (взносы): начислено / уплачено | 91.02 | 7 016,95 | 68.02 | 7 016,95 | ||||
| 25.09.2014 | Списание ОС ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:00 Списание ОС: Ветхость | Здание склада № 2 | Здание склада № 2 | 02.01 | 975 000,00 | 01.09 | 975 000,00 | ||||
| 25.09.2014 | Списание ОС ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:00 Списание ОС: Ветхость | Здание склада № 2 | Здание склада № 2 | 01.09 | 975 000,00 | 01.01 | 975 000,00 | ||||
| 25.09.2014 | Оприходование товаров ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:01 Оприходование излишков материалов | Доски | Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств <...> | 10.01 | 5 000,00 | 91.01 | 5 000,00 | ||||
| 25.09.2014 | Оприходование товаров ПБ000000001 от 25.09.2014 12:00:01 Оприходование излишков материалов | Шифер | Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств <...> | 10.01 | 4 000,00 | 91.01 | 4 000,00 | ||||
| 10.10.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000011 от 10.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 95 от 01.10.2014г. по вх.д.12 от 10.10.2014 | ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000011 от 10.10.2014 0:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.02 | 34 000,00 | 34 000,00 | |||||
| 10.10.2014 | Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 Поступление НМА по вх.д. от | Компьютерная программа | ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 | 08.05 | 28 813,56 | 60.01 | 28 813,56 | ||||
| 10.10.2014 | Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 Поступление НМА по вх.д. от | ООО "Серенада" Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 | ООО "Серенада" Договор № 95 от 01.10.2014г. Поступление НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:01 | 19.02 | 5 186,44 | 60.01 | 5 186,44 | ||||
| 10.10.2014 | Принятие к учету НМА ПБ000000001 от 10.10.2014 12:00:02 Принят к учету НМА | Компьютерная программа | Компьютерная программа | 04.01 | 28 813,56 | 08.05 | 28 813,56 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Краска акриловая | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 10.01 | 10 620,00 | 60.01 | 10 620,00 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 19.03 | 1 911,60 | 60.01 | 1 911,60 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Ткань обивочная | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 10.01 | 54 288,00 | 60.01 | 54 288,00 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 19.03 | 9 771,84 | 60.01 | 9 771,84 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Панель ДСП | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 10.01 | 250 000,00 | 60.01 | 250 000,00 | ||||
| 11.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 Поступление материалов по вх.д. от | Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | Магазин № 3 Договор № 121 от 10.09.2013г. Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 19.03 | 45 000,00 | 60.01 | 45 000,00 | ||||
| 11.10.2014 | Счет-фактура полученный ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:00 НДС | Налог (взносы): начислено / уплачено | Магазин № 3 Поступление товаров и услуг ПБ000000004 от 11.10.2014 12:00:00 | 68.02 | 56 683,44 | 19.03 | 56 683,44 | ||||
| 11.10.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:01 заявление | Цветкова Алла Александровна | 71.01 | 500,00 | 50.01 | 500,00 | |||||
| 11.10.2014 | Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02 Бумага по от | <...> Общехозяйственные расходы | Цветкова Алла Александровна | 150,00 | 71.01 | 150,00 | |||||
| 11.10.2014 | Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02 Бумага по от | <...> Авансовый отчет ПБ000000002 от 11.10.2014 12:00:02 | Цветкова Алла Александровна | 19.03 | 27,00 | 71.01 | 27,00 | ||||
| 11.10.2014 | Приходный кассовый ордер ПБ000000003 от 11.10.2014 12:00:03 | Цветкова Алла Александровна | 50.01 | 323,00 | 71.01 | 323,00 | |||||
| 18.10.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000008 от 18.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 9856 от 10.10.2014г. по вх.д.10 от 18.10.2014 | ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000008 от 18.10.2014 0:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.02 | 1 770,00 | 1 770,00 | |||||
| 18.10.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000009 от 18.10.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 54 от 15.09.2014г. по вх.д.9 от 18.10.2014 | ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000009 от 18.10.2014 0:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.02 | 826 000,00 | 826 000,00 | |||||
| 18.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.555 от 18.10.2014 | Ford Focus | ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 | 08.04 | 700 000,00 | 60.01 | 700 000,00 | ||||
| 18.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 Приобретение оборудования по вх.д.555 от 18.10.2014 | ООО "Сириус" Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 | ООО "Сириус" Договор № 54 от 15.09.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000005 от 18.10.2014 12:00:00 | 19.01 | 126 000,00 | 60.01 | 126 000,00 | ||||
| 18.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 Услуги по доставке по вх.д.62 от 18.10.2014 | Ford Focus | ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 | 08.04 | 1 500,00 | 60.01 | 1 500,00 | ||||
| 18.10.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 Услуги по доставке по вх.д.62 от 18.10.2014 | ООО "Крокус" Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 | ООО "Крокус" Договор № 9856 от 10.10.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000006 от 18.10.2014 12:00:01 | 19.04 | 270,00 | 60.01 | 270,00 | ||||
| 18.10.2014 | Принятие к учету ОС ПБ000000002 от 18.10.2014 12:00:02 Принят к учету объект ОС | Ford Focus | Ford Focus | 01.01 | 701 500,00 | 08.04 | 701 500,00 | ||||
| 21.10.2014 | Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции | Стол кухонный | Основное производство Склад готовой продукции <...> | 100 000,00 | 20.01 | 100 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции | Стол письменный | Основное производство Склад готовой продукции <...> | 450 000,00 | 20.01 | 450 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Отчет производства за смену ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:00 Выпуск продукции | Стол офисный | Основное производство Склад готовой продукции <...> | 172 000,00 | 20.01 | 172 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции | Стол кухонный | 90.02.1 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции | Стол письменный | 90.02.1 | 390 000,00 | 390 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции | Стол офисный | 90.02.1 | 86 000,00 | 86 000,00 | |||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 | Склад готовой продукции 18% Стол кухонный | 62.01 | 141 600,00 | 90.01.1 | 141 600,00 | ||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции 18% | Налог (взносы): начислено / уплачено | 90.03 | 21 600,00 | 68.02 | 21 600,00 | ||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 | Склад готовой продукции 18% Стол письменный | 62.01 | 582 920,00 | 90.01.1 | 582 920,00 | ||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции 18% | Налог (взносы): начислено / уплачено | 90.03 | 88 920,00 | 68.02 | 88 920,00 | ||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 | Склад готовой продукции 18% Стол офисный | 62.01 | 125 080,00 | 90.01.1 | 125 080,00 | ||||
| 21.10.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 Реализация товаров | Склад готовой продукции 18% | Налог (взносы): начислено / уплачено | 90.03 | 19 080,00 | 68.02 | 19 080,00 | ||||
| 22.10.2014 | Поступление на расчетный счет ПБ000000004 от 22.10.2014 12:00:00 по вх.д.265 от 22.10.2014 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | Фирма Стиль Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000002 от 21.10.2014 12:00:02 | 849 600,00 | 62.01 | 849 600,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Бочаров Дмитрий Юрьевич <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 400,00 | 68.01 | 10 400,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Танчик Нина Николаевна <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 140,00 | 68.01 | 10 140,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда | Стрельцов Денис Александрович пп.1, ст.255 НК РФ | 20.01 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Администрация Оплата труда | Козлов Анатолий Алексеевич <...> | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Стрельцов Денис Александрович <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 400,00 | 68.01 | 10 400,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Жукова Вера Николаевна <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 400,00 | 68.01 | 10 400,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Бухгалтерия Оплата труда | Жукова Вера Николаевна <...> | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Оплата труда | Танчик Нина Николаевна <...> | 44.02 | 78 000,00 | 78 000,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Козлов Анатолий Алексеевич <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 13 000,00 | 68.01 | 13 000,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда | Бочаров Дмитрий Юрьевич пп.1, ст.255 НК РФ | 20.01 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Попов Юрий Анатольевич <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 20 582,00 | 68.01 | 20 582,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Родина Людмила Александровна <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 400,00 | 68.01 | 10 400,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Основное производство Основная номенклатурная группа Оплата труда | Попов Юрий Анатольевич пп.1, ст.255 НК РФ | 20.01 | 158 320,00 | 158 320,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Склад № 1 Основная номенклатурная группа Оплата труда | Горянцев Павел Петрович пп.1, ст.255 НК РФ | 20.01 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Налог на доходы физических лиц | Горянцев Павел Петрович <...> | Налог (взносы): начислено / уплачено | 10 400,00 | 68.01 | 10 400,00 | |||||
| 31.10.2014 | Начисление зарплаты работникам ПБ000000001 от 21.10.2014 12:00:01 Оплата труда | Бухгалтерия Оплата труда | Родина Людмила Александровна <...> | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Приходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 50.01 | 640 598,00 | 640 598,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Козлов Анатолий Алексеевич <...> | 87 000,00 | 50.01 | 87 000,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Попов Юрий Анатольевич <...> | 137 738,00 | 50.01 | 137 738,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Родина Людмила Александровна <...> | 69 600,00 | 50.01 | 69 600,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Стрельцов Денис Александрович <...> | 69 600,00 | 50.01 | 69 600,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Жукова Вера Николаевна <...> | 69 600,00 | 50.01 | 69 600,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Бочаров Дмитрий Юрьевич <...> | 69 600,00 | 50.01 | 69 600,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Танчик Нина Николаевна <...> | 67 860,00 | 50.01 | 67 860,00 | ||||||
| 05.11.2014 | Расходный кассовый ордер ПБ000000004 от 05.11.2014 12:00:01 по ведомости №ПБ000000001 от 05.11.2014 0:00:00 | Горянцев Павел Петрович <...> | 69 600,00 | 50.01 | 69 600,00 | ||||||
| 11.11.2014 | Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00 Оплата по договору Договор № 1256 от 01.05.2014г. по вх.д.11 от 11.11.2014 | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | 60.02 | 3 125 348,00 | 3 125 348,00 | |||||
| 11.11.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Зачет аванса поставщику | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Списание с расчетного счета ПБ000000010 от 11.11.2014 0:00:00 | 60.01 | 3 125 348,00 | 60.02 | 3 125 348,00 | ||||
| 11.11.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014 | Кресло детское | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | 41.01 | 1 100 000,00 | 60.01 | 1 100 000,00 | ||||
| 11.11.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014 | ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | 19.03 | 198 000,00 | 60.01 | 198 000,00 | ||||
| 11.11.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014 | Автокресло детское | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | 41.01 | 1 548 600,00 | 60.01 | 1 548 600,00 | ||||
| 11.11.2014 | Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 Поступление товаров по вх.д.12 от 11.11.2014 | ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | ООО "Атлас" Договор № 1256 от 01.05.2014г. Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | 19.03 | 278 748,00 | 60.01 | 278 748,00 | ||||
| 11.11.2014 | Счет-фактура полученный ПБ000000006 от 11.11.2014 12:00:00 НДС | Налог (взносы): начислено / уплачено | ООО "Атлас" Поступление товаров и услуг ПБ000000007 от 11.11.2014 12:00:00 | 68.02 | 476 748,00 | 19.03 | 476 748,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Основная номенклатурная группа | Автокресло детское | 90.02.1 | 1 160 000,00 | 41.01 | 1 160 000,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Основная номенклатурная группа | Кресло детское | 90.02.1 | 990 000,00 | 41.01 | 990 000,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 | Основная номенклатурная группа 18% Автокресло детское | 62.01 | 1 604 800,00 | 90.01.1 | 1 604 800,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Основная номенклатурная группа 18% | Налог (взносы): начислено / уплачено | 90.03 | 244 800,00 | 68.02 | 244 800,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 | Основная номенклатурная группа 18% Кресло детское | 62.01 | 1 253 160,00 | 90.01.1 | 1 253 160,00 | ||||
| 21.11.2014 | Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 Реализация товаров | Основная номенклатурная группа 18% | Налог (взносы): начислено / уплачено | 90.03 | 191 160,00 | 68.02 | 191 160,00 | ||||
| 21.11.2014 | Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа <...> | Краска акриловая | 20.01 | 7 080,00 | 10.01 | 7 080,00 | ||||
| 21.11.2014 | Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа <...> | Ткань обивочная | 20.01 | 14 400,00 | 10.01 | 14 400,00 | ||||
| 21.11.2014 | Требование-накладная ПБ000000002 от 21.11.2014 12:00:01 Списание материалов в производство | Основное производство Основная номенклатурная группа <...> | Панель ДСП | 20.01 | 150 000,00 | 10.01 | 150 000,00 | ||||
| 21.11.2014 | Поступление на расчетный счет ПБ000000005 от 21.11.2014 12:00:02 по вх.д.123 от 21.11.2014 | 40705810021200001258, Липецк-Кредит банк | Магазин № 2 Основной договор Реализация товаров и услуг ПБ000000003 от 21.11.2014 12:00:00 | 2 857 960,00 | 62.01 | 2 857 960,00 | |||||
| 33 435 126,24 | 33 435 126,24 |
12
Date: 2015-07-27; view: 277; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |