Форми етапу “Компания”

Форма “Стартовый баланс” описує початковий стан фірми і призначена для введення активів та пасивів балансу, а також перегляду усього балансу в цілому. Стаття балансу “Добавочный капитал” розділу “Пассивы” системою розраховується автоматично, як різниця між введеними активами та пасивами і не може бути відредагована. Це зроблено для того, щоб баланс у всякому випадку збігався і можна було б виконувати розрахунок моделі.

Форма “Банк. Система учета” визначає місяць, з якого починається фінансовий рік та принцип обліку запасів готової продукції: FIFO, LIFO, по середньому. Метод FIFO оцінює матеріальні запаси з урахуванням наступного правилу: собівартість товарів придбаних в першу чергу повинна бути віднесена до товарів проданих в першу чергу. Метод LIFO є протилежним методу FIFO, тобто собівартість товарів придбаних останніми повинна бути віднесена до товарів проданих в першу чергу, а собівартість запасів на кінець періоду розраховується на основі собівартості товарів придбаних першіми.

Форми етапу “Окружение”.

Форма “Валюта” дозволяє вибрати основну та другу валюти для розрахунків на внутрішньому та зовнішньому ринках (наприклад, гривна та долар США), ввести курс основної валюти до другої, темпи росту або падіння курсу, у відсотках, а також одиниці виміру валют: 1 (одиницях), 1000 (у тисячах одиниць), 1000000 (у мільйонах одиниць).

Форма “Ставка рефинансирования” визначає ставку рефінансування, тобто яка частка відсоткових платежів буде

Рис.2.4.Структура входження форм до етапів розробки моделі

відноситись на витрати, а яка на прибуток. Крім того в неї визначаються тенденції змінювання величини ставки рефінансування, тобто на який відсоток вона кожний рік буде зростати або зменшуватися та з якого та по який рік.

Форма “Инфляция” дозволяє ввести індекс інфляції по роках або місяцях по п’яти групам витрат: збуту, прямим витратам, загальним витратам, заробітній платі та нерухомості, а також визначити тенденцію його змінювання на протязі визначених років.

Форма “Налоги” призначена для введення списку найменувань податків, відповідних їм ставок оподаткування та податкових баз, періодичності виплат податків, зміненої ставки оподаткування по конкретним місяцях. Податкова база може бути не тільки вибрана із списку, а визначена за допомогою побудови формул розрахунку засобами режиму “Формула”.

Форми етапу “Инвестиционный план”.

Інвестиційний план формується з календарного плану, списків активів та ресурсів, а також розрахунків витрат, які потрібні на його виконання.

Календарний план це перелік етапів (робіт) з визначеними термінами початку та кінця виконання кожного з них.

Форма “Календарний план” призначена для:

- створення календарного плану проекту;

- визначення потрібних ресурсів по кожній роботі;

- формування активів проекту наступних типів: земля, будинки та споруди, обладнання, передплачені витрати та інші активи, із окремих етапів;

- вибору термінів та способу амортизації активів;

- описання активів діючого підприємства;

- побудови діаграми ГАНТ;

- формування річного календаря.

Форма “Список активов” дозволяє виконати редагування амортизаційних параметрів будь-якого активу.

Форма “Ресурсы” етапу використовується для введення та редагування ресурсів наступних типів: люди, матеріали, обладнання, послуги, будинки та споруди.

Форми етапу “Операционный план”.

Форма “План сбыта” дозволяє ввести план збуту готової продукції по періодах - рік, квартал або місяць, роздрібну ціну товару, визначити умови ціноутворення (нестандартну інфляцію, нестандартні податки, сезонні коливання ціни, стрибкоподібні зміни ціни та знижку), умови виплат (продажі за фактом, за авансом, у кредит або за складною схемою), умови постачань (збитки, час на збут, постачання в проміжку місяця, запас готової продукції). Закладки умови ціноутворення, умови виплат та умови постачань відображаються на формі коли включений прапорець “Детальное описание”. Кількість збуту по кожному періоду можна задати двома способами - детальним або швидким.

Детальний спосіб потребує введення чисел по кожному періоду.

Швидкий спосіб потребує визначення місячного плану об’єму продаж, кількості місяців росту,об’єму продаж від початку постачання, місяця, з якого починається спад об’єму продажу та життєвого циклу продукції, в місяцях. Крім того, на графік збуту можна накласти сезонні коливання.

Форма також дозволяє визначити постачання продукції на експорт.

Форма “План производства” використовується для введення графіку виробництва (одним з варіантів є необмежене виробництво або фіксований об’єм виробництва), придбання матеріалів та комплектуючих для виготовлення одиниці готової продукції, відрядних та інших витрат одним із двох способів: значенням сумарних прямих витрат або відповідним списком витрат матеріалів, комплектуючих та операцій.

У формі визначається також виробничий цикл, по замовчуванню він дорівнює нулю, що означає миттєве виробництво.

Форма “Материалы и комплектующие” визначає найменування, одиниці виміру та ціну матеріалів та комплектуючих, а також загальні дані по ним (передплачування у днях, страховий запас), об’єм закупок та ціноутворення. Об’єм закупок може визначатися одним з чотирьох способів: закупки по мірі необхідності, мінімальна партія у штуках, кількість закупок у місяць або графік закупок у штуках.

Умови ціноутворення такі ж, як і у формі “План сбыта”.

Включення на формі прапорця “Детальное описание” дозволяє відобразити на неї закладки “Объем закупок” та “Ценообразование”.

Форма “План по персоналу” визначає персонал по функціям діяльності: управлінню, виробництву та маркетингу і по кожній посаді вводиться кількість робітників, які займають цю посаду та заробітну плату на цій посаді. Крім того, вона дозволяє встановити варіант виплачування заробітної плати (періодичні, разові або по складній схемі), затримку платежів у днях та сезонні коливання.

Форма “Общие издержки” дозволяє їх ввести по функціям діяльності: управління, виробництво та маркетинг. По кожному виду витрат задається назва та кількість витрат. Крім того, форма дозволяє визначити по ним варіант виплачування, затримку платежів, сезонні коливання, інфляцію, податки.