Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Сделки РЕПО25.1. Клиент вправе направлять Банку поручения на сделки РЕПО, т.е. поручения на продажу ценных бумаг с последующим обратным выкупом этих ценных бумаг (сделки «прямого» РЕПО) и поручения на покупку ценных бумаг с последующей обратной продажей этих же ценных бумаг (сделки «обратного» РЕПО). 25.2. Поручение Клиента на сделку РЕПО должно содержать указания Банку в отношении следующих параметров сделки: ¨ финансовый инструмент, с которым должна быть совершена сделка; ¨ тип сделки (продать на условиях РЕПО или купить на условиях РЕПО); ¨ цена сделки (цена 1-й части РЕПО); ¨ объем сделки (объем 1-й части РЕПО); ¨ срок РЕПО (календарных дней); ¨ ставка РЕПО (% годовых). 25.3. В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать рынок. В отсутствии такого указания рынок для совершения сделки выбирается Банком по своему усмотрению. 25.4. В поручении на сделку РЕПО Клиент вправе указать контрагента по сделке. В этом случае Клиент самостоятельно несет риск неисполнения контрагентом условий сделки. В отсутствие указаний на контрагента поручение исполняется Банком путем совершения сделок с контрагентами, выбираемыми Банком по своему усмотрению на условиях «делькредере». 25.5. Урегулирование сделки РЕПО производятся Банком за счет Клиента автоматически без специального поручения или акцепта Клиента. Урегулирование 1-й части сделки РЕПО производится в день подтверждения сделки, если иной срок урегулирования не предусмотрен правилами рынка или поручением Клиента. 25.6. Урегулирование сделки обратного выкупа / обратной продажи ценных бумаг (2-й части сделки РЕПО) производится в рабочий день, определяемый исходя из даты урегулирования 1-й части РЕПО и срока РЕПО. Срок РЕПО и дата урегулирования 2-й части сделки РЕПО могут быть изменены после подтверждения сделки по требованию Клиента в случаях, предусмотренных правилами рынка и/или условиями отдельной сделки, а также и в иных случаях в отсутствие возражений контрагента по сделке. 25.7. Цена сделки обратного выкупа/обратной продажи ценных бумаг (цена 2-й части РЕПО) рассчитывается по формуле: цена 2-й части РЕПО = цена1-й части РЕПО * (1+Ставка РЕПО/100% * Срок РЕПО/ 365) 25.8. Если иное не оговорено особо в поручении Клиента, то внебиржевая сделка РЕПО с акциями заключается Банком с условием обязательной компенсации сторонами сделки сумм утраченных дивидендов и/или иных доходов и преимущественных прав. Расчеты по суммам компенсации производятся, если дата составления списка лиц, получивших право на получение дивидендов (иных доходов и преимущественных прав) выпадает на любой из календарных дней между урегулированием 1-й и 2-й части сделки РЕПО. При совершении сделки прямого РЕПО Банк зачисляет сумму компенсации на инвестиционный счет Клиента. При совершении сделки обратного РЕПО Банк удерживает сумму компенсации с инвестиционного счета Клиента. 25.9. Расчеты по компенсациям производятся Банком автоматически без специального поручения или акцепта Клиента. 25.10. Размер компенсации определяется в соответствии с величиной объявленных дивидендов, без учета сумм налогов. Размер компенсации по доходам в натуральной форме, в виде ценных бумаг или преимущественных прав, определяется исходя из публичных рыночных котировок, а при отсутствии таких котировок по справедливой стоимости, рассчитанной Банком. 25.11. Адресные внебиржевые сделки РЕПО заключаются Банком на условиях компенсации дивидендов, если возможность такой компенсации особо оговорена Клиентом в тексте поручения на сделку. 25.12. Компенсация дивидендов, иных доходов и преимущественных прав, утраченных или полученных в связи совершением сделок РЕПО на фондовой бирже, производится в случаях, предусмотренных правилами рынка.
|