Списание комиссии банка с расчетного счета

Для выполнения операции 1.1 "Списание комиссии банка с расчетного счета" (см. таблицу примера) необходимо ввести документ Списание с расчетного счета.

Создание документа "Списание с расчетного счета" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Банк и касса - Банк - Банковские выписки.

2. Кнопка Списание .

Рис. 1

Заполнение и подтверждение документа "Списание с расчетного счета" (рис. 2):

1. Выберите вид операции Прочее списание.

2. В полях "Вх. номер" и "Вх. дата" укажите номер и дату банковского ордера, по которому произведено списание средств по договору расчетно-кассового обслуживания.

3. В поле "Сумма" укажите сумму списания.

4. В поле "Счет дебета" укажите счет затрат, на который относится банковская комиссия. В нашем примере - счет 91.02 "Прочие расходы", поэтому заполните значения Субконто к нему из справочника "Прочие доходы и расходы".

5. В поле "Статья ДДС" выберите соответствующую статью.

6. В поле "Назначение платежа" укажите период и основание списания комиссии.

7. Установите флажок "Подтверждено выпиской банка".

8. Кнопка Провести и закрыть.

Получение выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных средств с расчетного счета, и списание комиссии банка за совершенные операции по расчетному счету, как правило, происходят одновременно.

Рис. 2

Результат проведения документа "Списание с расчетного счета" (рис. 3):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 3

Формировать выписку банка можно несколькими способами. Об этом более подробно читайте в статье "Формирование выписки банка".