Глава 14 Графический анализ в реальной жизни

В главе 14 книги «Технический анализ. Полный курс» представле­ны 105 фьючерсных графиков с указанием причин для входа и выхода из торговли. Поскольку эта глава в основном тексте была разработана как практическое руководство по анализу графиков, мы не станем дублировать ее в этом руководстве. Вместо этого мы подготовили серию утверждений: одни из них являются истинны­ми, а другие ложными. Как нам кажется, они стимулируют мысли­тельный процесс и послужат обзором данной главы.

ГЛАВА 14. графический анализ в реальной жизни 87

Вопросы

Определите, истины или ложны следующие утверждения.

1. Флаг, сформированный вблизи верхнего края торгового
диапазона, обычно оказывается «бычьей» моделью.

И Л

2. Способность рынка к боковым движениям вблизи главного
уровня сопротивления без того, чтобы откатываться назад,
отражает серьезную скрытую слабость.

И Л

3. Часто оказывается хорошей мыслью отодвинуть остановку
ближе к текущим иенам, когда рынок достигает цели изме­
ренного движения.

И Л

4. Цены на рынке никогда не бывают слишком высокими, что­
бы купить или слишком низкими, чтобы продать, если есть
достаточные причины для входа в торговлю и если риск мо­
жет быть определен относительно близко расположенной ос­
тановкой.

И Л

5. Откат к главному уровню поддержки после пробоя модели
продолжения обычно представляет не лучший момент для
открытия длинной позиции.

И Л

6. Когда первичная посылка сделки нарушена, трейдеру не сле­
дует ликвидировать свою позицию автоматически.

И Л

7. В каждой сделке присутствует компромисс между возможно­
стью добиться лучшей иены открытия позиции и гарантией
того, что позиция будет открыта в нужном направлении.

И Л

8. Никогда не ликвидируйте позицию только из-за того, что
краткосрочные ценовые колебания предполагают возмож­
ность разворота.

И Л

88 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

9. Обычно, находясь в длинной позиции, трейдер не поднимает
свою остановку выше ближайшей значимой точки графика.
И Л

10. Флаг, сформировавшийся над широким торговым диапазо­
ном, часто оказывается превосходным сигналом к продаже.
И Л

11. Широкодиапазонные дни, когда закрытие происходит близ­
ко к минимуму (максимуму) противоположно действующему
тренду, часто свидетельствуют об очень большой вероятно­
сти продолжения тренда.

И Л

12. Консолидация рынка в боковой модели, следующая за пони­
жательным колебанием, обычно ведет к новому понижатель­
ному колебанию.

И Л

13. При анализе графиков важны процентные, а не абсолютные
значения.

И Л

14. Убыточная сделка — это ошибка трейдера.
И Л

15. Подтвержденные «бычьи» ловушки — одни из наиболее на­
дежных графических сигналов, говорящих о важных впади­
нах.

И Л

16. Ожидание того, что все важнейшие индикаторы торговой
системы дадут непротиворечивые сигналы, приведет к тому,
что ни одна сделка не будет совершена.

И Л

17. Использование консолидации в виде флага или вымпела в
качестве сигнала начинать торговлю или выходить из нее
часто дает возможность удержать убытки на низком уровне,
даже когда модель оказывается неверной.

И Л

ГЛАВА 14. графический анализ в реальной жизни 89

18. Умение минимизировать убытки, вероятно, более важно для
конечного успеха торговли, чем умение превосходно выби­
рать выигрышные сделки.

И Л

19. Успешный анализ графиков — это скорее вопрос точного
прогнозирования направления рынка, чем корректного от­
вета на поведение рыночных цен.

И Л

20. Графическая модель не должна быть справедливой более
50% времени, чтобы быть значимой.

И Л

21. Гибкость, позволяющая поменять мнение, — может быть,
наиболее важный навык в успешном применении графичес­
кого анализа к торговле.

И Л

22. Консолидация в виде флага, сформированного на новых
высотах, обычно ведет по крайней мере к краткосрочному
колебанию цен вниз.

И Л

23. Одновременное использование нескольких индикаторов мо­
жет повысить надежность сигнала.

И Л

24. Добавление новых позиций может предприниматься незави­
симо от близости технически важной точки на графике.

И Л

25. Не всегда есть необходимость ждать независимого доказа­
тельства появления вершины (или впадины) для того, чтобы
совершить сделку, основываясь на предположении о разво­
роте тренда.

И Л

26. Нельзя получить прибыль, если не готов проиграть.
И Л

90 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

27. После ликвидации позиции по причине того, что целевая
прибыль получена, трейдер должен избегать повторного вхо­
да в рынок.

И Л

28. Фиксирование прибыли без свидетельств разворота — ра­
зумная стратегия, если «открытая» прибыль велика и получе­
на быстро, а главная цель достигнута.

И Л

29. Существенная часть всех сделок — даже тех, что выглядели
наиболее перспективными, — оборачивается убытками.

И Л

30. Слишком близкое размещение остановок в действительнос­
ти скорее повышает риск, чем его снижает.

И Л

31. Использование краткосрочных графических моделей для
выбора момента открытия сделки и выхода из нее всегда
будет приводить к потерям на боковых рынках с широким
торговым диапазоном.

И Л

32. Лаже если графическая картина существенно изменилась,
позицию не следовало бы ликвидировать в тот же день, ког­
да она была инициирована.

И Л

33. Торговый успех менее зависит от умения отличить выигрыш­
ную сделку от проигрышной в процессе выбора, чем от уме­
ния остановить убытки от проигрышной сделки на уровне,
значительно более низком, чем прибыль от выигрышной.

И Л

34. Если методология, доказавшая свою эффективность при дли­
тельном применении, приводит к нескольким последователь­
ным убыточным сделкам, трейдер должен исключить ее из
своей торговой стратегии.

И Л

ГЛАВА 14. графический анализ в реальной жизни 91

35. Открытие сделки в направлении, противоположном кратко­
срочному тренду, может быть приемлемым, если эта сделка
открывается в направлении долгосрочного тренда.
И Л