Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Реализации инвестиционного проекта, тыс. Руб
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ, тыс.руб.
Капитальные вложения в период
строительства и производства)
Виды издержек
| Ранее реа- лизованные
| Всего
| 1-й год
| 2-й год
| 3 год
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Предынвестиционные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Затраты на основ- ные средства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование по видам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| технология
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| земля
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания, сооружения и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Подготовка произ- водства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Вложения в прирост оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Общая сумма издержек,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе НДС по капвложениям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ,
Тыс.руб.
Наименование показателей
| 1-й год
| 2-й год
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Объем продажи (продукции (услуг) в натуральном выражении: товар 1 товар 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Цена продажи единицы продук- ции (услуг): товар 1 товар 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Выручка от продажи продукции (в денежном выражении) (3) = (1) * (2), - всего в том числе: товар 1 товар 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. НДС из выручки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Выручка от продажи продукции (в денежном выражении) без НДС (5) = (3) - (4) - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Расходы на производство и реализацию продукции (услуг), - всего (6.1.+ 6.2.), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. Прямые расходы (6.1.1.+ 6.1.2. + 6.1.3.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.1. Материальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| топливо и энергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| комплектующие изделия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Справочно: НДС к возмещению по материалам, топливу, энергии, комплектующим и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.2. Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.3. Амортизационные отчисле- ния
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2. Косвенные расходы (сумма строк 6.2.1. - 6.2.6.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.1. Отчисления в фонды соци- ального страхования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.2. затраты по лизингу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.3. сумма налогов и сборов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.4. уплата процентов за кре- дит - всего в том числе: средства государственной поддер- жки коммерческие кредиты (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.5. Расходы на реализацию продукции, в том числе: на рекламу другие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.2.6. Прочие косвенные расходы, в том числе: по страхованию на сертификацию продукции прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Прибыль от производства и ре- ализации продукции (7) = (5) - (6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Платежи из прибыли в бюджет - всего в том числе: налоги, относимые на финансовый результат (указать каждый в от- дельности) налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Чистая прибыль (9) = (7) - (8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. То же нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,
Тыс.руб.
Наименование показателей
| 1-й год
| 2-й год
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| 1. Собственные средства, направляемые на финанси- рование проекта - всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Прибыль (фонд на- копления) на начало реа- лизации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Амортизационные от- числения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Средства от продажи акций в объеме их пос- тупления на счет пред- приятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. Выручка от реализа- ции основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. Учредительские взносы участников проек- та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Заемные средства - всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Кредиты коммерчес- ких банков (по каждому кредиту в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Иностранные кредиты и займы (по каждому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3. Другие заемные средства (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Средства государст- венной поддержки за счет бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.
Виды издержек
| 1-й год
| 2-й год
| 3 год
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
| Всего
| I кв.
| II кв.
| III кв.
| IV кв.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А1. Поступление денежных средств - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.1.1. Выручка от продажи товара (услуг) согласно плану реализации товара (п 3. табл. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А2. Денежные выплаты, всего (А.2.1. + А.2.2. + А2.3. + А.2.4 + + А2.5 + А.2.6.), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.1. Материальные расходы, включая НДС (п. 6.1.1. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.2. Расходы на оплату труда (п. 6.1.2. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.3. Отчисления в фонды социального страхования (п. 6.2.1. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.4. Затраты по лизингу (п. 6.2.2. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.5. Расходы на реализацию продукции (п. 6.2.5. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А.2.6. Прочие косвенные расходы (п. 6.2.6. таб. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| А3. Сальдо денежных поступлений и вып- лат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А3) = (А1) - (А2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б. Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б1. Поступление денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б2. Инвестиционные издержки (п. 6 табл.1):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| проектно-изыскательские работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| содержание дирекции строящегося предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| другие издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Б3. Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б3) = (Б1) - (Б2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В. Финансовая деятельность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В1. Поступление денежных средств, - всего (В1) = (В1.1) + (В1.2) + (В1.3), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта (п.п. 1.1 + 1.2 + 1.5. + 2 + 3 табл. 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.1.2. Компенсация процентной ставки по коммерческому кредиту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (В2) = (В2.1) + (В2.2) + (В2.3) + + (В2.4) + (В2.5), в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.2.1 Погашение задолженности по кредиту (п. 2 таб. 9):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства государственной поддержки за счет республиканского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коммерческие кредиты и займы (по каж- дому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.2.2. Уплата процентов за предостав- ленные средства, - всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| средства государственной поддержки за счет республиканского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| коммерческие кредиты и займы (по каж- дому в отдельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.2.3. Налоги и обязательные платежи: из себестоимости и прибыли (п.п. 6.2.3 и 8 табл. 2) НДС к уплате в бюджет (п. 5 таб. 8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.2.4. Покупка ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.2.5. Выплата дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В3) = (В1) - (В2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Д. Денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Д1. По годам реализации проекта (Д1) = (А3) + (Б3) + (В3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Д2. Накопленный денежный поток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА,
Тыс.руб.
┌────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────┐
│ Наименование │ 1 год │ 2 год │3 год│
│ показателей ├─────┬────────────┼─────┬────────────┤ │
│ │всего│по кварталам│всего│по кварталам│ │
│ │ │ I II III IV│ │ I II III IV│ │
├────────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────┼─────┼────────────┼─────┼────────────┼─────┤
│1. Объем инвестиций│ │ │ │ │ │
│(итог табл. 1) │ │ │ │ │
│2. То же нарастающим│ │ │ │ │ │
│итогом │ │ │ │ │ │
│3. Сумма чистой при-│ │ │ │ │ │
│были и амортизацион-│ │ │ │ │ │
│ных отчислений│ │ │ │ │ │
│(табл.2) │ │ │ │ │ │
│4. То же нарастающим│ │ │ │ │ │
│итогом │ │ │ │ │ │
│5. Сальдо (4)-(2) │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────┴────────────┴─────┴────────────┴─────┘
Таблица 6.
|