Номер счета (субсчета)
| Наименование счета (субсчета)
| Дебет
| Кредит
|
| Основные средства
| 1 589 000
|
|
| Амортизация основных средств
|
| 471 200
|
| Нематериальные активы
| 150 300
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
| 17 680
|
| Оборудование к установке
| 24 120
|
|
| Вложения во внеоборотные активы (недостроенное здание склада)
| 674 580
|
|
| Отложенные налоговые активы
| 10 000
|
|
| Материалы
| 523 400
|
|
| НДС по приобретенным ценностям
| 41 000
|
|
| Остаток незавершенного производства
| 61 320
|
|
| Полуфабрикаты собственного изготовления
| 1 000
|
|
| Расходы на продажу
| 56 000
|
|
| Готовая продукция
| 847 250
|
|
| Расходы будущих периодов
| 14 000
|
|
| Касса
| 21 060
|
|
| Расчетные счета
| 693 210
|
|
| Валютные счета
| 100 200
|
|
60.1
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
| 650 470
|
60.2
| Авансы выданные
| 125 400
|
|
62.1
| Расчеты с покупателями и заказчиками
| 265 890
|
|
62.2
| Авансы полученные
|
| 12 500
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 59 300
|
|
| Резервы по сомнительным долгам
|
| 34 100
|
| Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
| 1 507 800
|
| Расчеты по налогам и сборам
|
| 25 400
|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 35 400
|
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
| 107 800
|
| Расчеты с подотчетными лицами
|
| 14 000
|
| Уставный капитал
|
| 2 000 000
|
| Резервный капитал
|
| 200 000
|
| Добавочный капитал
|
| 214 000
|
| Непокрытый убыток прошлых лет
| 75 000
|
|
76.4
| Депонированная заработная плата
|
| 41 030
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
90.1
| Выручка от продаж
|
| 480 000
|
90.2
| Себестоимость продаж
| 133 000
|
|
90.3
| НДС
| 80 000
|
|
90.8
| Управленческие расходы
| 16 500
|
|
90.9
| Прибыль (убыток) от продаж
| 250 500
|
|
91.1
| Прочие доходы
|
| 156 000
|
91.2
| Прочие расходы
| 80 000
|
|
91.3
| НДС
| 3 000
|
|
91.9
| Сальдо прочих доходов и расходов
| 73 000
|
|
99.1
| Налог на прибыль
| 77 640
|
|
99.2
| Прибыль (убыток) от продаж
|
| 250 500
|
99.3
| Сальдо прочих доходов и расходов
|
| 73 000
|
99.9
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
| 245 860
|
|
Пояснения
| Наименование показателя
| На____
|
| 1.Внеоборотные активы
|
|
| Нематериальные активы
|
|
| Результаты исследования и разработок
|
|
| Основные средства
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
| Итого по разделу 1
|
|
| 2.Оборотные активы
|
|
| Запасы
|
|
| |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
| Дебиторская задолженность
|
|
| |
|
| |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
| Денежные средства
|
|
| Прочие оборотные активы
|
|
| Итого по разделу 2
|
|
| БАЛАНС
|
|
| III Капиталы и резервы
| На ____
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
| Резервный капитал
|
|
| Нераспределённая прибыль
|
|
| Итого по разделу III
|
|
| IVДолгосрочные обязательства
|
|
| Заемные средства
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
| V Краткосрочные обязательства
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
| Прочие обязательства
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
| БАЛАНС
|
|