Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

Отчет о финансовых результатах отражает операционную (производственную) деятельность предприятия и показывает ее эффективность (покрытие производственных затрат доходами от реализации произведенной продукции), полученную прибыль. Совокупная балансовая прибыль от проекта за 1 год составляет 4 903 729 у.е.

В соответствие с проектными данными, ООО «Древесный гигант» начинает получать чистую прибыль от проекта, начиная с 8 месяца реализации проекта (август 2009 года).

Данные из отчета о прибылях и убытках свидетельствуют о запасе финансовой прочности и высокой вероятности успешной реализации проекта при сохранении существующего размера инвестиционных затрат.

План денежных поступлений и выплат

План денежных поступлений и выплат по Проекту представлен в ПРИЛОЖЕНИИ.

Как видно из ПРИЛОЖЕНИЯ значения показателей денежного потока для каждого интервала планирования являются положительными. Это означает, что финансовый план проекта составлен корректно, а денежные поступления от производственной, инвестиционной и финансовой деятельности превышают денежные расходы Проекта, таким образом, отсутствует дефицит денежных средств на каждом этапе его реализации.

Согласно данным таблицы, денежные расходы Проекта в шестой месяц его реализации финансируются за счет поступлений от государственных органов (привлечение бюджетного финансирования), в тоже время поступления от реализации продукции (экономический эффект) обеспечивают покрытие всех операционных расходов.

В рамках разрабатываемого проекта планируется привлечение областных бюджетных средств на безвозвратной основе в размере 500 000 у.е.

В случае получения необходимого финансирования будет получен бюджетный эффект, который представлен в Таблице 13.

Таблица 13. Бюджетный эффект, у.е.