Ведомость № 1

За декабрь 2014 г. по дебету счета «Касса»

Сальдо на начало месяца по Главной книге 48500 руб.

____________________________________________

Сальдо на конец месяца ___________________________

Задание 3. Отразитьв журнале-ордере№ 1 согласно Кассовой книги операции за декабрь месяц;

Вывести остаток по счету «Касса» на конец месяца.

Условие:

Остаток на по счету «Касса» на 01.12.2014.-48500 руб.

Хозяйственные операции по счету «Касса» за декабрь 2014 г.

1. Хозяйственные операции по счету «Касса» за декабрь 2014 г.

По расходному кассовому ордеру №722.от 3.12.14. Федотовой С.А. на основании заявления выдано подотчет из кассы 500 руб. на командировочные расходы для поездки в г. Пермь.

2. По расходному кассовому ордеру №723.от 4.12.14. Филипову Н.Р. выдана материальная помощь -750 руб. Основание заявление

Филипова Н.Р.

3. По приходному ордеру №724. 4.12.14. сдана в кассу выручка 1900 руб. от реализации мяса.

4. По приходному ордеру №542. 6.12.14. получена со счета № 12300000010020000384 в банке сумма на выдачу заработной платы рабочим строительства 15000руб.

5. По приходному ордеру №543. 14.12.14. поступили в кассу деньги от Петрова Н.Р. за реализованное молоко в количестве 16ц, по цене 280руб. за 1ц.Журнал-ордер составляется по следующей форме:

Журнал-ордер № 1

За декабрь 2014г. по кредиту счета «Касса»

_______________________________________________

Задание 4. Отразитьв журнале-ордере № 2 операции за декабрь месяц;

Вывести остаток по счету «Расчетный счет» на конец месяца.

Условие:

Остаток по счету «Расчетный счет» на 01.12.2014.-50500 руб.

Хозяйственные операции по счету «Расчетный счет» за декабрь 2014 г.

1. С расчетного счета погашены долгосрочные займы в размера 12000 руб.

2. Поступила арендная плата за текущую аренду основных средств, в размере 3000 руб.

3. С расчетного счета оплачены накладные расходы, в сумме 8321 руб.

4. На расчетный счет поступила сумма от покупателей в размере 3500 руб.

5. Получено в кассу предприятия сумма в размере 15000 руб.