ПРИМЕЧАНИЕ. Прекратить дальнейшую привязку аналитики вы можете в любой момент, нажав кнопку Выход

Прекратить дальнейшую привязку аналитики вы можете в любой момент, нажав кнопку Выход.

Если вы хотите просмотреть уровни аналитики, которые были привязаны к периодам планирования или бюджетным статьям ранее, нажмите кнопку Построенные уровни аналитики.

Внешние факторы, влияющие на бюджетные показатели

Как уже отмечалось выше, на бюджетные показатели могут оказывать влияние многие внешние факторы: динамика валютных котировок, девальвационные ожидания населения, индекс инфляции, сезонные колебания цен, и т. д. В программе «Галактика» реализован механизм учета влияния этих факторов на показатели бюджета. Например, вы можете сформировать один и тот же бюджет в двух вариантах: оптимистический – если инфляция будет отсутствовать, и пессимистический – если инфляция составит несколько процентов.

Сведения о внешних факторах хранятся в соответствующем справочнике, который вызывается с помощью команды главного меню Н→Динамика внешнего фактора. При активизации данной команды на экране отображается окно, которое показано на рис. 3.33.

Рис. 3.33. Справочник внешних факторов

Данный интерфейс имеет двухпанельную структуру. В его верхней части содержится перечень зарегистрированных ранее в справочнике внешних факторов. Для каждого фактора отображается уникальный числовой идентификатор (код), название, тип атрибута и способ его применения. А внизу окна показывается детализация фактора, на котором установлен курсор, а именно – интервал времени, в течение которого данный фактор является актуальным, и его конкретное значение. Чтобы зарегистрировать в каталоге новый внешний фактор, нажмите F7. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры введенного ранее фактора, нажмите F4. При выполнении любого из этих действий на экране открывается окно, изображенное на рис. 3.34.

Рис. 3.34. Ввод и редактирование внешнего фактора

В верхней части окна расположены основные параметры внешнего фактора, определяющие его концептуальную направленность. Значения полей Тип индекса и Тип значения генерируются программой автоматически, и изменить их вручную вы не сможете. Первому присваивается значение динамика внешнего фактора, второму – сумма. Это логично, потому что, во‑первых, речь идет о динамике внешних факторов, а во‑вторых – каждый внешний фактор имеет конкретное суммовое (числовое) значение. Уникальный числовой идентификатор внешнего фактора программа также формирует автоматически, и подставляет его в поле Код индекса. В случае надобности это значение вы можете изменить по своему усмотрению.

ПРИМЕЧАНИЕ Без особой необходимости не рекомендуется вручную редактировать числовые идентификаторы, которые программа присваивает по умолчанию. Во‑первых, автоматически сгенерированные коды являются в большинстве случаев оптимальными, а во‑вторых – их ручное редактирование может привести к нарушению целостности данных. Это касается не только данного справочника, но и других справочников системы «Галактика».

Еще один автоматически заполняемый параметр – это поле Способ применения, в которое программа подставляет значение умножение/деление, и которое вручную не редактируется.

В поле Наименование следует с клавиатуры ввести произвольное наименование внешнего фактора (например, Сезонные колебания цен, Индекс инфляции, и т. д.). Это поле относится к числу обязательных для заполнения параметров, поскольку в соответствии с его значением вы впоследствии будете идентифицировать данный внешний фактор в интерфейсах списка и выбора.

Валюта, в которой будет выражаться числовое значение внешнего фактора, выбирается в поле Валюта. Для этого нужно нажать F3 или кнопку выбора, затем в открывшемся окне щелчком мыши выделить требуемую позицию и нажать Enter.

Каждый внешний фактор привязывается к определенному варианту (сценарию) бюджета. Например, если вы вводите индекс инфляции и полагаете, что он будет возрастать – логично привязать этот внешний фактор к пессимистичному варианту бюджета. Выбор варианта осуществляется в поле Сценарий бюджета через F3 или кнопку выбора (предварительно данный вариант должен быть зарегистрирован в соответствующем справочнике, подробнее см. выше раздел «Варианты бюджетов»).

Название ЦФО для внешнего фактора выбирается в окне справочника центров ответственности, который вызывается нажатием F3 в поле Центр ответственности.

После заполнения перечисленных параметров следует перейти в нижнюю часть окна, где выполняется настройка расчета числового (суммового) значения внешнего фактора. Здесь в поле Период указывается период планирования, к которому относится указанное в колонке Индекс значение текущего внешнего фактора. Требуемый период выбирается в окне справочника периодов планирования, которое выводится на экран нажатием клавиши F3 либо по кнопке выбора. Для добавления в список новой позиции следует нажать клавишу F7. Затем в поле Индекс с клавиатуры вводится требуемое значение внешнего фактора, которое относится к указанному в поле Период периоду планирования.

ПРИМЕЧАНИЕ Например, если в поле Индекс введено значение 2,7, то все показатели варианта бюджета, который выбран в поле Сценарий бюджета и относится к указанному в поле Период периоду планирования, будут умножаться на 2,7.

В полях Начало и Конец отображаются соответственно начальная и конечная даты периода планирования, выбранного в поле Период. Значения данных полей формируется системой автоматически в момент заполнения поле Период, и с клавиатуры не редактируются.

Настройка правил передачи данных из книг финансовых операций

Данные в бюджетные копии могут передаваться из книг финансовых операций, доступ к которым осуществляется с помощью соответствующих команд меню Документы. При этом передача данных может осуществляться в соответствии с определенными правилами, и в данном разделе мы расскажем о том, как осуществляется настройка правил передачи данных.

Ввод, редактирование и хранение сведений о правилах передачи данных осуществляется в специально предназначенном справочнике, который вызывается с помощью команды главного меню Н→Правила передачи данных. Окно справочника, которое отображается при выполнении этой команды, представлено на рис. 3.35.

Рис. 3.35. Справочник правил передачи данных

Если до настоящего времени вы не сформировали ни одного правила, данное окно будет пустым, и программа предложит создать новое правило. Все зарегистрированные правила передачи данных автоматически включаются в список (на рис. 3.35 справочник содержит две позиции). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках представлены перечисленные ниже сведения. • Признак помеченной записи (крайняя колонка слева).

• А – здесь может отображаться символ А, свидетельствующий о том, что данная настройка является активной. Он присутствует лишь тогда, когда в окне Редактирование каталога (с ним мы познакомимся ниже) установлен флажок Актив.

• Наименование – здесь содержится название настройки.

• Источник – в этой колонке находится символ, которые характеризует область данных, передаваемых из книги финансовых операций в бюджет. Возможные варианты – П, Ф либо Б, соответственно – плановые, фактические или бухгалтерские данные. Этот признак присваивается в окне Редактирование каталога (с ним мы познакомимся ниже) с помощью переключателя Операции.

• Приемник – в этой колонке находится символ, характеризующий регистр данных бюджета, в который будут переданы данные из книги финансовых операций. Возможные значения – П, Ф либо Р, что означает соответственно план, факт либо резерв. Устанавливается это значение в окне Редактирование каталога (с ним мы познакомимся ниже) с помощью переключателя Регистр.

В контекстном меню данного окна, помимо прочих команд, имеется команда Перегрузить данные бюджетов, которая позволяет заново перегрузить существующие финансовые операции в бюджет. При выполнении команды открывается окно, в котором указывается временной диапазон обработки финансовых операций, а если установить флажок удалить прежние значения в бюджете, то будет применен соответствующий режим обработки данных.

Чтобы зарегистрировать в справочнике новое правило передачи данных, нажмите F7. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры созданного ранее правила, нажмите F4. Ввод и редактирование правил передачи данных осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.36.

Рис. 3.36. Формирование и редактирование правила передачи данных

В первую очередь рекомендуется определить значения полей, расположенных в верхней части окна – Вышестоящий и Наименование. Первое из них заполняется только в том случае, если данное правило передачи данных должно в иерархии подчиняться другому правилу (в противном случае параметр остается незаполненным). Что касается поля Наименование, то в данном окне этот параметр является единственным, который обязателен для заполнения – здесь нужно ввести название правила. Справа от поля Вышестоящий находится флажок актив, о котором мы уже упоминали ранее. Если данный параметр включен, то текущее правило в окне списка правил (см. рис. 3.35) отобразится жирным шрифтом, и для него в этом же окне в колонке А появится признак А.

В левой части окна находятся сведения, касающиеся данных, передаваемых в бюджет из книги финансовых операций. Первое, что нужно сделать – это определить, какие сведения (плановые, фактические учетные) в соответствии с данным правилом будут передаваться в бюджет. Для этого установите переключатель Операции в соответствующее положение.

Аналогичным образом с помощью переключателя По документам укажите, из каких типов документов сведения должны передаваться в бюджет при использовании текущего правила передачи данных. Если переключатель установлен в положение из списка, то в открывшейся справа колонке Наименование документа через F3 осуществляется выбор типов документов, данные которых будут передаваться в бюджет.

В правой части окна содержатся параметры, характеризующие область данных бюджета, в которую будет передаваться информация из книги финансовых операций. Эти параметры перечислены ниже.

• Тип периода бюджета – в данном поле осуществляется выбор типа периода планирования. Для этого нужно нажать клавишу F3 либо кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника типов периодов планирования выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter.

• Копия бюджета – с помощью этой группы полей определяется Вариант бюджета (значение данного поля выбирается через F3 в окне справочника вариантов бюджетов) и его Стадия (значение данного поля вводится с клавиатуры).

• Регистр – этот переключатель позволяет установить регистр данных, в который будет передаваться информация из книги финансовых операций; возможные варианты – план, факт или резерв.

• Центр ответственности – с помощью данного переключателя определяется, какой ЦФО принимается в расчет при передаче данных. Возможные значения – ЦО операции, ЦО по умолчанию либо ЦО операции и по умолчанию. При этом центр финансовой ответственности по умолчанию выбирается в окне справочника центров ответственности, которое выводится на экран с помощью клавиши F3 либо по кнопке выбора, в расположенном ниже поле ЦО по умолчанию. Это поле доступно только в том случае, когда переключатель Центр ответственности установлен в положение ЦО по умолчанию либо ЦО операции и по умолчанию.

Установка флажка Фильтр на операции позволяет установить ограничения на данные путем выбора необходимого фильтра из пользовательского списка фильтров (для этого после установки флажка справа от него открывается поле для выбора).

Если в настройке фильтра присутствует тип спецификации Состояние документа, то с помощью флажка Учитывать состояние документа можно включать/выключать использование этого типа спецификации.

Справочник представлений для анализа бюджетов

В программе «Галактика» реализованы широкие функциональные возможности для анализа бюджетов. Этот механизм практически полностью автоматизирован – пользователю достаточно лишь указать требуемые параметры. Переход в режим анализа бюджетов осуществляется с помощью команды главного меню Отчеты→Анализ бюджетов, а также с помощью соответствующей команды контекстного меню, вызываемого в окне выбора финансовых операций.

Однако перед тем как анализировать бюджеты, нужно выполнить настройку представления данных для такого анализа. Необходимые действия выполняются в соответствующем справочнике, который вызывается с помощью команды главного меню Н→Представления для анализа бюджетов. Окно справочника, открываемое при выполнении данной команды, представлено на рис. 3.37.

Рис. 3.37. Список настроек для сравнения бюджетов

Если до настоящего времени вы не сформировали ни одного представления (настройки), данное окно будет пустым, и программа предложит создать новую настройку. Все зарегистрированные представления автоматически включаются в список (на рис. 3.37 справочник содержит две позиции). Для каждой настройки отображается ее название и числовой идентификатор. Чтобы зарегистрировать в справочнике новое представление для анализа бюджетов, нажмите F7. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры созданного ранее представления, нажмите F4. Ввод и редактирование представлений для анализа бюджетов осуществляется в окне, изображенном на рис. 3.38.

Рис. 3.38. Настройка представления для анализа бюджетов

Для настройки представления необходимо в данном окне определить значения следующих параметров. • Вышестоящий – данный параметр не является обязательным для заполнения (его нужно указать лишь в том случае, если данное представление должно подчиняться в иерархии другой позиции), его значение выбирается в окне каталога настроек представлений данных (см. рис. 3.37), вызываемом с помощью клавиши F3 либо по кнопке выбора.

• Наименование – в данном поле вводится название представления, под которым данную настройку впоследствии можно будет идентифицировать в интерфейсах списка и выбора.

• Тип периода бюджета – в данном поле из соответствующего каталога через F3 выбирается тип периода планирования бюджета.

• ЦО по умолчанию – значение данного поля выбирается через F3 из каталога центров ответственности. Это поле отображается только в том случае, если расположенный справа вверху переключатель Режим сравнения установлен в любое положение, кроме по ЦО и по ЦО и периодам.

• Период по умолчанию – в данном поле из справочника периодов планирования через F3 выбирается используемый по умолчанию период планирования бюджета. Это поле отображается только в том случае, если расположенный справа вверху переключатель Режим сравнения установлен в любое положение, кроме по периодам и по ЦО и периодам.

• Режим сравнения – с помощью этого переключателя устанавливается необходимый режим сравнения бюджетных данных. Возможен выбор одного из четырех вариантов: по копиям, по ЦО, по периодам или по ЦО и периодам.

При установленном флажке валюта в расположенном правее поле можно выбрать валюту, принимаемую для сравнения бюджетных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ Здесь необходимо отметить, что результаты выполненного анализа бюджетов отображаются в информационных колонках. Содержимое каждой колонки может быть как данными определенного бюджета, так и расчетным значением, сформированным на основании данных других колонок. Далее мы рассмотрим порядок формирования информационных колонок.

В левой части нижней панели данного окна формируется перечень колонок для редактируемой (или вновь создаваемой) настройки представления данных. В поле Колонка идентифицируется место в перечне, занимаемое колонкой – этот параметр используется, например, когда переключатель Данные установлен в положение формула. В этом случае, при выборе в открывшемся правее поле колонки для представления, система запоминает именно значение поля Колонка, а не следующего за ним поля Наименование (значение поля Наименование формируется в одноименном поле правой части нижней панели).

Значение поля Тип (Ф либо Б) зависит от положения, в которое установлен переключатель Данные (Ф – формула, Б – бюджет).

Между левой и правой частями нижней панели находятся кнопки, регулирующие порядок расположения колонок (вверх‑вниз).

В правой части нижней панели данного окна осуществляется настройка колонок.

Наименование – в данном поле формируется наименование колонки. Значение можно ввести с клавиатуры, а можно через F3 выбрать алгоритм наименования колонки (например, алгоритм %СО означает, что в наименование колонки будет выведено название ЦФО бюджета). Возможно комбинированное формирование наименования колонки: например, вначале что‑либо ввести с клавиатуры, а затем через F3 выбрать алгоритм. В результате можно получить, например, следующий шаблон наименования: Колонка %СО. Если в данном случае центр ответственности – Филиал № 1, то колонка будет именоваться следующим образом: Колонка Филиал № 1.

С помощью флажка выводить на экран можно определить, выводить или нет на экран редактируемую колонку. Скрытые (т. е. не выводимые на экран) колонки применяются, например, когда их содержимое не является самостоятельной информацией, а используется только при расчете содержимого других колонок (как правило, когда переключатель Данные установлен в положение формула).

С помощью переключателя Данные определяется, на основании каких данных формируется содержимое колонки: формула – рассчитывается по формуле, бюджет – формируется на основании данных бюджета.

Если данный переключатель установлен в положение формула, то справа открывается поле для ввода формулы. В данном поле с помощью клавиши F3 либо по кнопке выбора открывается окно Выбор колонки представления, изображенное на рис. 3.39.

Рис. 3.39. Выбор колонки представления

В данном окне выбираются колонки, содержимое которых используется в формуле.

ВНИМАНИЕ Следует отметить, что при составлении формулы с помощью окна Выбор колонки представления система запоминает именно значение поля Колонка, а не поля Наименование (т. е. при изменении порядка следования колонок изменится и формула).

Если переключатель Данные установлен в положение бюджет, то открывается ряд параметров, характеризующих бюджет, на основании данных которого формируется содержимое редактируемой колонки.

С помощью переключателя Регистр определяется регистр используемых данных. Возможные значения – план, факт или резерв.

Копия бюджета – с помощью этой группы полей определяется Вариант бюджета (выбирается в окне справочника вариантов бюджетов, открываемом с помощью клавиши F3 либо по кнопке выбора) и его Стадия (вводится с клавиатуры).

При установленном флажке прогнозный курс справа открывается поле для выбора прогнозного курса. Для заполнения данного поля нужно нажать клавишу F3 либо кнопку выбора, затем в открывшемся окне выделить курсором требуемую позицию и нажать клавишу Enter.

Если в верхней панели окна переключатель Режим сравнения установлен в положение по ЦО, а в правой части нижней панели переключатель Данные установлен в положение бюджет, то справа отображается поле ЦО для выбора центра финансовой ответственности из соответствующего справочника (окно справочника вызывается через F3 либо по кнопке выбора).

Если в верхней панели окна переключатель Режим сравнения установлен в положение по периодам, а в правой части нижней панели переключатель Данные установлен в положение бюджет, то справа отображается поле Период для выбора периода планирования из соответствующего справочника (окно справочника вызывается через F3 либо по кнопке выбора).

Если в верхней панели окна переключатель Режим сравнения установлен в положение по ЦО и периодам, а в правой части нижней панели переключатель Данные установлен в положение бюджет, то справа отображаются поля ЦО и Период для выбора из соответствующих справочников центра финансовой ответственности и периода планирования.